金蝶K/3WISE存貨核算系統用戶手冊版權聲明本書著作權屬于金蝶軟體（中國）有限公司所有，在未經本公司許可的情況下，任何單位或個人不得以任何方式對本書的部分或全部內容擅自進行增刪，改編，節錄，翻譯，翻印，改寫。金蝶軟體（中國）有限公司-1-前言本手冊包含的內容可以幫助您進行有效的存貨核算管理，主要包括以下內容： 系統總述 操作建議 詳細的操作流程 系統的功能和特點 系統設置在手冊的前言部分還向您提供了獲得其他幫助資訊的途徑及編寫約定。讀者對象本手冊假設您在本手冊涉及的業務領域具有較好的工作經驗和知識，並假設您對金蝶K/3產品基礎知識有整體的瞭解。如果您沒有使用過本系統，我們建議您接受一次或者更多的本子系統的培訓課程（請同金蝶本地分支機搆聯繫，獲得更多培訓資訊）。如果您希望瞭解更加深入的系統知識，如系統介面等，請先瞭解金蝶K/3系統架構、MSSQLSERVER知識和閱讀金蝶K/3系統技術文檔。相關資訊來源您還可以通過以下途徑瞭解我們的系統，並獲取您需要的服務和幫助。1.線上資訊如果您需要及時瞭解金蝶K/3產品動態，交流產品應用解決方案，可以登錄金蝶網站（http://www.kingdee.com/）。2.售前諮詢服務根據企業的發展和管理需要，提供管理諮詢及解決方案，幫助企業作出快速、準確的決策。3.產品培訓金蝶公司秉承技術創新、管理創新的宗旨，不斷提供給客戶完整的行業解決方案。在提供優秀產品的同時，不斷推出配套的培訓服務，幫助用戶在應用軟體時達到事半功倍的效果。4.實施諮詢服務金蝶公司吸收十多萬客戶的經驗，結合國內外先進的管理理念和管理軟體的實施方法，推出符合中國國情的標準軟體實施方法--金手指實施方法。我們願意運用我們在企業管理及IT技術方面的知識，幫助顧客獲得更大的成功！5.現場支援服務我們的資深專業人員面對面地和您溝通，在運行現場對問題進行研究分析，使問題迅速得到解決。6.CRM服務-2-借助客戶關係管理系統（金蝶EAS-CRM）我們建立了客戶綜合資訊管理庫，能夠快速地解決客戶的問題並保留歷史記錄，以便提供長期、持續、高效的服務。7.CSP服務支援金蝶公司融合多年客戶服務經驗與國外先進的管理思想，提煉出客戶常用的和最需要的服務為一體的CSP服務。它是以金蝶公司先進的科技手段和專業化的服務隊伍為依託，在業界領先推出的項目完整、功能全面的系統性服務產品。8.呼叫中心通過客戶呼叫中心服務（CallCenter），提供全面、周到的服務，快速解答客戶應用問題。9.個性化服務針對企業個性化的需求，我們提供-量身定制-服務，使用一切資源，包括和合作夥伴一道為您提供全面的應用解決方案。10.便利服務金蝶不僅是解決方案的提供者，也是相關附屬產品的提供者。我們提供的便利服務不僅省去您選擇的苦惱，還有利於保證相關產品和系統的相容性和一致性。11.合作聯盟服務我們和其他IT領域先導型的企業進行戰略合作，為您提供企業管理諮詢、系統集成、相關知識培訓等全方位的服務。在此，您不僅能得到金蝶的服務資源，也能以優惠的條件享受金蝶合作夥伴的資源。12.版本升級服務版本升級服務將使您隨時代的進步而保持投資的增值，以優惠的價格實現軟體“以舊換新＂。金蝶K/3產品設計思想金蝶K/3以企業基礎管理為核心設計思想，對覆蓋產品（服務）價值鏈的業務的流程進行全面的計畫、組織、協調，及對業務的有效處理和有效控制的管理。針對戰略企業管理的特點，強調對企業基礎資料、基本業務流程、內部控制、知識管理、員工行為規範等管理，通過豐富的工具與方法有機整合並提供貫穿戰略企業管理全過程所需的決策資訊，即時監控戰略執行過程中的問題，幫助企業創造持續增長的核心競爭力。-3-基礎管理是企業持續的管理實踐。基礎管理的好壞決定了企業的戰略目標能否實現，也決定了企業持續發展是否有堅實的內核。強調過程管理是基礎管理的特性，是因為它是能真實反映業務處理過程的第一手的、最詳盡的資料，使企業的業務決策和戰略決策建立在“理性＂的基礎上。關於金蝶金蝶國際軟體集團有限公司是亞太地區領先的企業管理軟體及電子商務應用解決方案供應商，是全球軟體市場中成長最快的獨立軟體廠商之一，是中國軟體產業的領導廠商。金蝶開發和銷售的軟體產品包括針對快速成長的新興市場中企業管理需求的企業管理軟體、通過互聯網提供服務的電子商務應用軟體和為企業構築電子商務平臺的中間件軟體。同時，金蝶向全球範圍內的顧客提供與軟體產品相關的管理諮詢、實施與技術服務。金蝶獨特的“快速配置，快速實施，快速應用，快速見效＂的全球化產品與服務定位，能夠幫助顧客從容面對不確定商業環境帶來的挑戰，實現業務流程與IT技術的完美結合，有效管理變革，確保組織快速、持續和健康成長。金蝶國際軟體集團有限公司是中國第一個WINDOWS版財務軟體；第一個純JAVA中間件軟體；第一個基於互聯網平臺的三層結構的ERP系統—金蝶K/3的締造者；同時金蝶K/3還是中國中小型企業ERP市場中佔有率最高的企業管理軟體。2004年10月，金蝶正式對外發佈了新一代產品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS構建于金蝶自主研發的商業作業系統—金蝶BOS之上，面向中大型企業，採用最新的ERPⅡ管理思想和一體化設計，有超過50個應用模組高度集成，涵蓋企業內部資-4-源管理、供應鏈管理、客戶關係管理、知識管理、商業智慧等，並能實現企業間的商務協作和電子商務的應用集成。編寫約定 通用格式約定格式意義宋體正文下劃線輸入資訊斜體提示資訊 圖形介面格式約定格式意義“＂窗口名稱【】普通功能表項或樹狀結構功能表項【】視窗中的按鈕<>表單中的選項→連續選擇功能表及其子功能表或樹狀結構 鍵盤操作約定格式意義[鍵1]鍵盤上的鍵名。[鍵1+鍵2]在鍵盤上同時按下兩個鍵。 滑鼠操作約定格式意義單擊按下滑鼠左鍵點擊某一對象。雙擊連續兩次滑鼠左鍵打開某一對象。右擊選中某一物件按下滑鼠右鍵。拖放按住滑鼠左鍵不放移動滑鼠到指定位置，放開滑鼠鍵。 特別標誌格式意義溫馨提醒：提醒某些操作可能會導致一些嚴重的後果，請用戶謹慎使用。注意：提供一些應用關鍵的描述。舉例：列舉實例以便用戶加深理解。操作前提：進行某一操作之前,必須先完成的操作。定義：定義內容中出現的財務或電腦術語。-5-流程圖圖例說明本手冊中的主要業務流程均採用EPC（Event-driven-ProcessChain）圖進行描述。EPC全稱Event-driven-ProcessChain，即事件驅動的流程鏈方法，通過連接事件和任務，用戶可以明確地建立複雜的業務流程的模型，並開展分析。EPC方法不僅使用易於理解的符號和語言幫助用戶、諮詢顧問描述業務資訊系統，而且還集成了組織結構、功能、資料和資訊流等重要特性。EPC模型可以顯示出任務鏈和責任鏈發生中斷，將如何影響到公司優化其流程的能力。通過將組織與各個任務進行匹配，用戶可以非常方便地看到一個流程中涉及到哪些部門或崗位。EPC圖中涉及到的元素說明如下表：名稱圖示定義示例事件事件描述了狀態的發生，它反過來又充當了一個觸發器。收到原始憑證功能功能描述了初始狀態向最終狀態的轉換。錄入憑證組織單元組織單元描述了企業的大體結構。財務部會計資訊、物料、資源物件資訊、物料或者資源物件描述了現實世界中的物件（比如業務物件、實體）。科目流程路徑流程路徑顯示了流程之間的前後連接關係（可以輔助導航）。憑證處理流程邏輯操作符邏輯操作符描述了事件和功能或流程之間的邏輯關係。“XOR＂：表示從多個流程中，必須並且只能選擇其一；“V＂：表示“或＂的關係；“Λ＂：表示“且＂的關係。控制流控制流描述了事件和功能或流程之間的先後和邏輯依賴關係。信息流、物流資訊流/物流定義了某個功能是否被讀取、變更或者寫入。-6-資源、組織單元分配資源/組織單元分配描述了哪個單元（員工）或資源來處理某個功能或者流程。意見回饋感謝您使用我們的產品及用戶手冊。在本手冊的最後附有意見回饋表，您可以在上面說明您對我們的產品或用戶手冊的意見和建議，並通過金蝶分支機搆或直接傳真至(0755)26615016K/3產品部回饋給我們,我們將期待您給予我們好的建議和意見。-1-目錄第1章系统概述.错误！未定义书签。1.1关于本系统..错误！未定义书签。1.1.1各种实际成本和计划成本计价法可并行使用..错误！未定义书签。1.1.2提供总仓、分仓、分仓库组等多种核算方式..错误！未定义书签。1.1.3仓库分组设置.错误！未定义书签。1.1.4外购入库核算可自动分配采购费用、自动进行暂估调整..错误！未定义书签。1.1.5完整的委外加工出入库核算流程..错误！未定义书签。1.1.6一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活简单..错误！未定义书签。1.2本系统在K/3ERP中的位置.错误！未定义书签。1.3与其它系统的接口..错误！未定义书签。1.3.1与采购系统管理的接口.错误！未定义书签。1.3.2与仓存系统管理的接口.错误！未定义书签。1.3.3与销售管理的接口.错误！未定义书签。1.3.4与成本系统管理的接口.错误！未定义书签。1.3.5与应收应付系统管理的接口.错误！未定义书签。1.3.6与总账系统管理的接口.错误！未定义书签。第2章业务模式及应用.错误！未定义书签。2.1外购入库核算..错误！未定义书签。2.1.1业务流程.错误！未定义书签。2.1.2业务流程说明.错误！未定义书签。2.2自制入库核算..错误！未定义书签。2.2.1业务流程.错误！未定义书签。2.2.2业务流程说明.错误！未定义书签。2.3委外加工核算..错误！未定义书签。2.3.1业务流程.错误！未定义书签。2.3.2业务流程说明.错误！未定义书签。2.4委外工序接收核算..错误！未定义书签。2.4.1业务流程.错误！未定义书签。2.4.2业务流程说明.错误！未定义书签。2.5其他入库核算..错误！未定义书签。2.5.1业务流程.错误！未定义书签。2.5.2业务流程说明.错误！未定义书签。2.6材料出库核算..错误！未定义书签。2.6.1业务流程.错误！未定义书签。2.6.2业务流程说明.错误！未定义书签。2.7产品出库核算..错误！未定义书签。2.7.1业务流程.错误！未定义书签。2.7.2业务流程说明.错误！未定义书签。2.8分期收款销售核算..错误！未定义书签。2.8.1业务流程.错误！未定义书签。2.8.2业务流程说明.错误！未定义书签。-2-2.9委托代销核算..错误！未定义书签。2.9.1业务流程.错误！未定义书签。2.9.2业务流程说明.错误！未定义书签。2.10受托加工核算..错误！未定义书签。2.10.1业务流程.错误！未定义书签。2.10.2业务流程说明.错误！未定义书签。2.11其他调整核算..错误！未定义书签。2.11.1业务流程.错误！未定义书签。2.11.2业务流程说明.错误！未定义书签。2.12计提存货跌价准备..错误！未定义书签。2.12.1业务流程.错误！未定义书签。2.12.2业务流程说明.错误！未定义书签。第3章系统初始化及设置.错误！未定义书签。3.1系统初始化..错误！未定义书签。3.1.1核算参数设置.错误！未定义书签。3.1.2基础资料维护.错误！未定义书签。3.1.3初始数据录入.错误！未定义书签。3.1.4启用期前的单据处理.错误！未定义书签。3.1.5启用期前、后单据处理的比较.错误！未定义书签。3.1.6启用业务系统.错误！未定义书签。3.2系统设置..错误！未定义书签。3.3单据设置..错误！未定义书签。3.3.1单据编码规则.错误！未定义书签。3.3.2单据选项.错误！未定义书签。3.4打印控制..错误！未定义书签。3.4.1打印控制设置.错误！未定义书签。3.4.2打印控制应用.错误！未定义书签。3.5单据类型..错误！未定义书签。3.5.1单据类型设置.错误！未定义书签。3.5.2单据类型应用.错误！未定义书签。3.6系统选项..错误！未定义书签。3.6.1供应链整体选项.错误！未定义书签。3.6.2存货核算系统参数设置.错误！未定义书签。15）委外加工入库核算严格按批次核算加工费.错误！未定义书签。16）计算物料即时成本.错误！未定义书签。“期初余额加权平均单价”等于该产品期初余额总金额除以该产品期初总数量；错误！未定义书签。3.7业务流程设计..错误！未定义书签。3.7.1业务流程设计应用.错误！未定义书签。3.8多级审核管理..错误！未定义书签。3.8.1多级审核授权.错误！未定义书签。3.8.2日常多级审核管理.错误！未定义书签。3.9单据套打..错误！未定义书签。3.9.1单据套打概述.错误！未定义书签。3.9.2单据套打设置.错误！未定义书签。-3-1、注册套打单据.错误！未定义书签。2、打印选项.错误！未定义书签。（1）不打印空白行.错误！未定义书签。“使用基本计量单位汇总数量”：表示是否使用基本计量单位来汇总数量；..733、分页设置.错误！未定义书签。4、排序设置.错误！未定义书签。第4章公用功能.错误！未定义书签。4.1单据公用功能..错误！未定义书签。4.1.1单据非默认显示信息及录入方法..错误！未定义书签。4.1.2单据功能.错误！未定义书签。4.2序时簿公用功能..错误！未定义书签。4.2.1所有单据的筛选查询.错误！未定义书签。4.2.2所有单据业务批量处理功能.错误！未定义书签。4.2.3所有单据管理功能.错误！未定义书签。4.3报表公用功能..错误！未定义书签。第5章期初调整.错误！未定义书签。5.1期初余额调整..错误！未定义书签。5.1.1查询期初余额.错误！未定义书签。5.1.2核对期初余额.错误！未定义书签。5.1.3期初余额调整.错误！未定义书签。5.2期初仓存异常余额汇报表..错误！未定义书签。5.3成本调整单..错误！未定义书签。5.3.1新增成本调整单.错误！未定义书签。5.3.2维护成本调整单.错误！未定义书签。5.4出库核算异常余额汇报表..错误！未定义书签。第6章入库核算.错误！未定义书签。6.1外购入库核算..错误！未定义书签。6.1.1采购费用录入.错误！未定义书签。6.1.2采购发票钩稽.错误！未定义书签。6.1.3外购入库核算.错误！未定义书签。1）采购发票已经记账，范围包含本期的记账发票。..错误！未定义书签。6.2存货估价入账..错误！未定义书签。6.2.1手工录入.错误！未定义书签。6.2.2无单价单据更新.错误！未定义书签。6.3自制入库核算..错误！未定义书签。6.3.1产品入库核算.错误！未定义书签。6.3.2盘盈入库核算.错误！未定义书签。6.4其它入库核算..错误！未定义书签。6.4.1非组装/非拆卸核算..错误！未定义书签。6.4.2组装核算.错误！未定义书签。6.4.3拆卸核算.错误！未定义书签。6.5委外加工入库核算..错误！未定义书签。6.5.1加工费用发票录入.错误！未定义书签。6.5.2核销材料费.错误！未定义书签。6.5.3委外加工入库核算.错误！未定义书签。-4-6.6委外工序接收核算..错误！未定义书签。6.6.1工序委外其他相关费用的录入.错误！未定义书签。6.6.2采购发票钩稽.错误！未定义书签。6.6.3委外工序接收核算.错误！未定义书签。6.7委外工序接收暂估..错误！未定义书签。6.8入库业务报表..错误！未定义书签。6.8.1采购成本明细表.错误！未定义书签。6.8.2采购成本汇总表.错误！未定义书签。6.8.3存货暂估明细账.错误！未定义书签。6.8.4存货暂估汇总表.错误！未定义书签。6.8.5委外暂估明细账.错误！未定义书签。6.8.6进项税额汇总表.错误！未定义书签。6.8.7委外加工费暂估对比表.错误！未定义书签。第7章出库核算.错误！未定义书签。7.1材料出库核算..错误！未定义书签。7.1.1过滤物料范围.错误！未定义书签。7.1.2过滤仓库或仓库组范围.错误！未定义书签。7.1.3核算选项设置.错误！未定义书签。7.1.4一般出库核算.错误！未定义书签。7.1.5红字出入库单的出库核算.错误！未定义书签。7.1.6批次转换核算.错误！未定义书签。7.1.7成本调拨的存货处理.错误！未定义书签。7.1.8异价调拨的存货处理.错误！未定义书签。7.1.9查看报告.错误！未定义书签。7.2产成品出库核算..错误！未定义书签。7.2.1产品出库核算顺序.错误！未定义书签。7.2.2返工产品的出库核算.错误！未定义书签。7.2.3产品出库核算操作的注意事项.错误！未定义书签。7.3特殊出库单据核算..错误！未定义书签。7.3.1核算不确定单价单据.错误！未定义书签。7.3.2核算无原单的红字出库单.错误！未定义书签。7.4核算单据查询..错误！未定义书签。7.5出库业务报表..错误！未定义书签。7.5.1材料发出汇总表.错误！未定义书签。7.5.2产成品发出汇总表.错误！未定义书签。7.5.3生产领料成本汇总表.错误！未定义书签。7.5.4生产领料成本明细表.错误！未定义书签。7.5.5销售成本汇总表.错误！未定义书签。7.5.6销售成本明细表.错误！未定义书签。7.5.7销售收入汇总表.错误！未定义书签。7.5.8销售收入明细表.错误！未定义书签。7.5.9分期收款发出商品明细账.错误！未定义书签。7.5.10分期收款发出商品汇总表.错误！未定义书签。7.5.11委外代销发出商品汇总表..错误！未定义书签。7.5.12委外代销发出商品明细账.错误！未定义书签。-5-7.5.13销项税额汇总表.错误！未定义书签。7.5.14委外加工材料汇总表.错误！未定义书签。7.5.15委外加工材料明细表.错误！未定义书签。第8章计划价维护.错误！未定义书签。8.1录入调价单据..错误！未定义书签。8.1.1录入调价单各项目内容.错误！未定义书签。8.1.2保存、审核、继续新增或退出.错误！未定义书签。8.2调价单据维护..错误！未定义书签。8.3历史价格查询..错误！未定义书签。第9章无单价单据维护.错误！未定义书签。9.1更新无单价单据..
