金蝶s-HRCloud薪酬额度管理操作手册第1页/共16页Kingdees-HRCloudV8.8SP1薪酬额度管理操作手册云金蝶中国HR云产品部领域s-HRCloud应用额度管理金蝶软件（中国）有限公司2023年10月金蝶s-HRCloud薪酬额度管理操作手册第2页/共16页目录额度台账【V8.8SP1优化】.............................................................41.额度台账业务流程..........................................................................................................................42.专业应用..........................................................................................................................................42.1创建组织额度及调整组织额度..................................................................................................42.2提报扣减......................................................................................................................................62.3扣减快照表（提报）..................................................................................................................62.4扣减快照表（薪酬总额）【V8.8SP1新增】.................................................................72.5支出明细（提报）【V8.8SP1新增】.....................................................................................72.6支出明细（薪酬总额）【V8.8SP1新增】.....................................................................72.7台账查询..............................................................................................................................82.8额度调整【V8.8SP1新增】.............................................................................................82.9发薪额度执行分析【V8.8SP1新增】.............................................................................92.10激励额度执行分析【V8.8SP1新增】...........................................................................103.业务设置.........................................................................................................................................113.1额度模板.............................................................................................................................113.2额度方案....................................................................................................................................133.3提报方案............................................................................................................................144.基础设置........................................................................................................................................154.1维护额度台账项目分类....................................................................................................154.2维护额度项目............................................................................................................................154.3维护台账项目....................................................................................................................154.4费用类型....................................................................................................................................16金蝶s-HRCloud定调薪操作手册3/16负责额度台账可使用范围，如下表功能分类主要功能功能应用额度台账【V8.8SP1优化】【额度项目】设置额度管理中记录额度的项目【台账项目】额度发生扣减时记录支出和结余的项目【额度模板】结合业务设置额度管理表的表样和期间类型，并定义额度计算与校验的逻辑【额度方案】定义年度范围内通用的额度管理相关的属性，如币别、生失效日期、子期间额度的分配方式和余额控制方式【额度管理】【V8.8SP1优化】导入行政组织的可用额度并进行调整，当前支持提报管理和激励管理的组织额度设置【台账查询】实时显示行政组织额度使用的支出结余情况【扣减快照表（提报）】客观记录提报单、多元化激励提报单的每一笔扣减、回滚、抵销数据的发生值和节点，便于扣减的跟踪与排查。【支出明细（提报）】记录激励/提报额度期间内每个节点的扣减金额。支持按照各种自选的分组字段进行汇总支出数据。【扣减快照表（薪酬总额）】【V8.8SP1新增】客观记录记录薪酬核算过程中每一笔扣减、回滚、抵消数据的发生值和节点，便于扣减的跟踪和排查。【支出明细（薪酬总额）】【V8.8SP1新增】记录发薪额度期间内每个节点的扣减金额。支持按照各种自选的分组字段进行汇总支出数据。【发薪额度执行分析】【V8.8SP1新增】面向预算专员和管理者的发薪额度执行分析。图形化展示组织预算及执行情况等信息，展示总费用使用情况，各部门、各费用类型使用情况，并且用户可以通过过滤条件对发薪预算额度体系和业务模型进行数据钻取。【激励额度执行分析】【V8.8SP1新增】面向预算专员和管理者的激励额度执行分析。图形化展示组织预算及执行情况等信息，展示总费用使用情况，各部门、各费用类型使用情况，并且用户可以通过过滤条件对激励预算额度体系和业务模型进行数据钻取。金蝶s-HRCloud定调薪操作手册4/16额度台账【V8.8SP1优化】1.额度台账业务流程额度台账功能协作企业进行年度专项的额度管理，帮助专员在系统中记录预算额度确定的结果、并进行预算执行跟踪与分析。2.专业应用2.1创建组织额度及调整组织额度针对年度额度，此处用于导入行政组织的年度额度、并进行年度额度调整；针对子期间额度，此处可导入手工调整的子期间额度；可进行子期间额度调整、查看；并可查看年度额度与子期间额度总计的差异。1.操作路径【专业应用】->【薪酬管理】->【额度台账】->【额度管理】2.操作说明列表信息金蝶s-HRCloud定调薪操作手册5/16额度方案选择：第一次使用额度管理功能，必须先选择额度方案。额度方案的选择框被置于当前列表上，系统记录用户上一次的选择，下一次打开时默认携带上一次选择的额度方案。列表展示：额度管理页面为动态列表，选择额度方案后，将其模板所设置的额度项目默认携带显示，则为当前方案下的预算额度表的表样。用户也可在页面设置方案下增加相关的组织字段显示。列表默认固定列字段：“行政组织编码”、“行政组织名称”为列表的基准列，作为额度导入的识别条件；“行政组织类型”、“所属公司”、“所属部门”、“备注”为参考列，作为对行政组织附加的属性说明；同一个组织在同一个“费用类型”下，只能存在一行额度数据；系统默认按顺序号从左至右显示额度模板下添加的“额度项目”。列表操作年度额度导入：在当前额度方案的页面下，点击【导入】->【年度额度导入】，可下载当前额度方案的导入模板，导入其年度的预算额度。导入时行数据按【行政组织名称】+【费用类型】进行唯一识别导入，如果行政组织名称重复，则需增加行政组织编码的校验。在额度模板设置的公式设置与校验规则在导入时进行相应的计算与校验。子期间额度导入：当当前的额度方案设置“额度的分配方式”为“手工录入”时，可导入其子期间额度。导入时，系统校验组织年度额度是否存在，如不存在，则不可导入该组织的子期间额度；系统还校验组织的子期间额度总计不可大于其年度额度。导入记录：分页签展示，可分别查看导入的年度额度记录和子期间额度记录。启用：启用支持启用当前组织和启用包含下级组织。禁用：禁用当前组织，会将启用状态的下级组织一起禁用。删除：允许删除未产生台账记录的行数据。一旦一行组织额度在台账导入了外部已用金额、或记录了支出、结余台账，则不允许删除。子期间额度分配：当当前的额度方案设置“额度的分配方式”为“平均分配”或“按比例分配”时，勾选组织额度行数据，点击【子期间额度分配】，默认按照分配方式将年度额度分摊到每个子期间，并支持手动调整；子期间额度查询：勾选组织额度行数据，点击【子期间额度查询】，可查看分配金蝶s-HRCloud定调薪操作手册6/16到每个子期间的额度数据；子额度差异报告：勾选组织额度行数据，点击【子期间额度查询】，可查看子期间额度汇总值与年度额度是否存在差异。2.2提报扣减1.操作路径【专业应用】->【薪酬核算】->【提报管理】->【提报单】/【提报数据查询】2.操作说明单据头基本信息在创建提报单，选择提报方案的时候，如果提报方案是关联了额度模板的，则增加显示“费用承担组织”、“预算年度”、“费用类型”。费用承担组织对应额度管理表的行政组织；预算年度自动携带系统时间对应的预算年度；如果组织额度有多个费用类型，则可选费用类型，否则自动携带唯一的费用类型。提交、审批通过在提报单上的扣减实现系统根据提报方案上的扣减配置，在相应的提交、审批通过流程节点，计算当前提报单的指定扣减的提报项目汇总值，是否超过关联的额度项目的可用额度，未超过，则允许流程继续；超过，则提交或审批失败，给与相应的提示。锁定、转薪资在提报数据查询页面上的扣减实现系统根据提报方案上的扣减配置，在锁定、转薪资流程节点，计算当前提报数据查询页面执行操作的指定扣减项目汇总值，是否超过关联的额度项目的可用额度，未超过，则允许流程继续，超过，则锁定或转薪资失败，给与相应的提示。2.3扣减快照表（提报）1.操作路径【专业应用】->【薪酬管理】->【额度台账】->【扣减快照表】金蝶s-HRCloud定调薪操作手册7/162.操作说明系统客观记录所有提报数据扣减、回滚、抵销额度的情况，可进入“扣减快照表”按额度模板进行查看。如需查询指定的额度扣减数据，也可到【专业应用】->【薪酬管理】->【额度台账】->【台账查询】->【年度查询】下，勾选1行或多行台账数据，点击【查看快照】进行明细的查看。2.4扣减快照表（薪酬总额）【V8.8SP1新增】1.操作路径【专业应用】->【薪酬管理】->【额度台账】->【扣减快照表】2.操作说明系统客观记录所有薪酬核算数据扣减、回滚、抵销额度的情况，可额度模板进行查看。如需查询指定的额度扣减数据，也可到【专业应用】->【薪酬管理】->【额度台账】->【台账查询】->【年度查询】下，勾选1行或多行台账数据，点击【查看快照】进行明细的查看。2.5支出明细（提报）【V8.8SP1新增】1.操作路径【专业应用】->【薪酬管理】->【额度台账】->【支出明细（提报）】2.操作说明支出明细（提报）中，可查看每个费用承担组织、每个员工、每个额度项目、每个费用类型的最终扣减数据。与快照相比，只记录最终数据，中间的扣减、回滚、抵扣明细不展示。进入页面选择要查看额度的额度模板后可展示详细信息，可通过页面设置方案选择需要展示内容。2.6支出明细（薪酬总额）【V8.8SP1新增】1.操作路径【专业应用】->【薪酬管理】->【额度台账】->【支出明细（薪酬总额）】金蝶s-HRCloud定调薪操作手册8/162.操作说明支出明细（薪酬总额）中，可查看每个费用承担组织、每个员工、每个额度项目、每个费用类型的最终扣减数据。与快照相比，只记录最终数据，中间的扣减、回滚、抵扣明细不展示。进入页面选择要查看额度的额度模板后可展示详细信息，可通过页面设置方案选择需要展示内容。2.7台账查询系统在台账查询页面客观记录所有组织额度的支出、结余的实时情况。1.操作路径【专业应用】->【薪酬管理】->【额度台账】->【台账查询】2.操作说明进入页面，必选“额度模板”，根据额度模板下设置为“台账查询显示”的额度项目默认显示额度项目、根据额度模板下关联配对的台账项目，按顺序号默认序列显示支出、结余台账项目。初始化：可导入未在系统流程中扣减的、也需要计入额度支出的外部已用金额。外部已用金额导入匹配额度项目、费用类型、预算年度匹配识别。外部已用金额的导入为累计计算的。导入记录：记录外部已用金额每次导入的记录。查看外部已用金额：勾选行数据，可查看该行额度项目的外部支出情况。查看快照：勾选1行或多行台账数据，点击【查看快照】可查看明细的额度扣减情况。2.8额度调整【V8.8SP1新增】对已有的额度需要进行调整时，可使用额度调整功能发起额度调整，审批生效后可将调整后的额度写入额度管理表中，所有额度调整可保存历史便于查询1.操作路径【专业应用】->【薪酬管理】->【额度台账】->【额度管理】金蝶s-HRCloud定调薪操作手册9/16【专业应用】->【薪酬核算】->【薪酬核算】->【核算向导】2.操作说明额度管理-额度调整功能：在额度管理页面，点击【额度调整】功能，进入额度调整页面，页面会根据额度方案的期间类型确定是否会展示子期间分录表。按表格要求填写调整后的额度值。保存：保存填写或调整的额度调整单中的信息提交工作流：额度调整单通过工作流进行审批，审批通过后额度数据更新为调整后的金额。提交生效：额度调整单中的调整值直接生效，度数据更新为调整后的金额。取消：不保存对额度调整单中数据的修改。核算向导—额度调整功能：详细操作路径如下：【核算向导】—【第三步：薪酬核算】—【功能按钮：薪酬总额管控】—【功能按钮：查看薪酬总额管控结果】，在弹出的薪酬总额管控结果表中点击【额度调整】功能，系统会弹出额度调整页面。具体操作与额度管理—额度调整功能一致。2.9发薪额度执行分析【V8.8SP1新增】面向预算专员和管理者的发薪额度执行分析。图形化展示组织预算及执行情况等信息，展示总费用使用情况，各部门、各费用类型使用情况，并且用户可以通过过滤条件对发薪预算额度体系和业务模型进行数据钻取。1.操作路径【管理者分析】->【薪酬成本分析】->【发薪额度执行分析】2.操作说明年度总额执行监控提供标准产品预置的薪酬总额额度模板当年的年度总额执行情况（可更改数据源），直观呈现当前年度的已使用额度、剩余额度、是否超额等；该部分有三个卡片信息：金蝶s-HRCloud定调薪操作手册10/16卡片一：驾驶舱仪表盘，按百分比展示当前的额度执行百分比。卡片二：展示具体年度总额、已使用额度、剩余额度、超额；卡片三：展示部门的管控预警，识别当前年度超额部门数，未超额部门数。当期总额执行监控同年度总额执行监控卡片布局，只是数据来源查额度模板子期间的数据，若额度模板无子期间，则无数据展示。部门额度执行详情展示全局过滤下一级部门的额度情况，每个卡片是当前组织且包含下一级额度的汇总。支持按行政组织逐级钻取下级组织情况、联动相应发生和余额。该部分有六个卡片信息：卡片一：下级部门额度使用情况，以堆叠柱状图展示部门的已使用、未使用、超额数据。支持钻取与联动、跳转功能，涉及联动卡片二、卡片三、卡片四、卡片五、卡片六。卡片二：下级部门额度使用详情，以基础表格形式展示部门额度使用详情，是否良好、预警和超额。与卡片一对应。卡片三：额度结构分析，以饼图形式展示各个额度项目之间的占比情况。卡片四：额度执行明细，以基础表格形式展示额度项目使用详情，是否良好、预警和超额。与卡片三对应。卡片五：额度项目实际执行情况，以分组堆叠柱状图展示各个部门，各个额度项目的实际执行情况。卡片六：近三年额度执行对比分析，以多折线图展示近三年的额度执行对比。2.10激励额度执行分析【V8.8SP1新增】面向预算专员和管理者的激励额度执行分析。图形化展示组织预算及执行情况等信息，展示总费用使用情况，各部门、各费用类型使用情况，并且用户可以通过过滤条件对激励预算额度体系和业务模型进行数据钻取。1.操作路径【管理者分析】->【薪酬成本分析】->【激励额度执行分析】金蝶s-HRCloud定调薪操作手册11/162.操作说明年度总额度执行监控提供标准产品预置的多元化激励额度模板当年的年度总额执行情况（可更改数据源），直观呈现当前年度的已使用额度、剩余额度、是否超额等；该部分有三个卡片信息：卡片一：驾驶舱仪表盘，按百分比展示当前的额度执行百分比。卡片二：展示具体年度总额、已使用额度、剩余额度、超额；卡片三：展示部门的管控预警，识别当前年度超额部门数，未超额部门数。部门额度执行详情展示全局过滤下一级部门的额度情况，每个卡片是当前组织且包含下一级额度的汇总。支持按行政组织逐级钻取下级组织情况、联动相应发生和余额。该部分有六个卡片信息：卡片一：下级部门额度使用情况，以堆叠柱状图展示部门的已使用、未使用、超额数据。支持钻取与联动、跳转功能，涉及联动卡片二、卡片三、卡片四、卡片五、卡片六。卡片二：下级部门额度使用详情，以基础表格形式展示部门额度使用详情，是否良好、预警和超额。与卡片一对应。卡片三：专项费用结构分析，以饼图形式展示各个费用类型之间的占比情况。卡片四：专项费用使用详情，以基础表格形式展示各个费用类型的使用详情，是否良好、预警和超额。与卡片三对应。卡片五：专项费用实际执行情况，以分组堆叠柱状图展示各个部门，各个费用类型的实际执行情况。卡片六：近三年额度执行对比分析，以条形图展示近三年的额度执行对比。3.业务设置维护额度模板、额度方案。3.1额度模板额度模板用于结合企业实际预算额度业务，定义额度期间类型、设计额度表的表样、并设置额度计算与校验的关系。金蝶s-HRCloud定调薪操作手册12/161.操作路径【专业应用】->【薪酬管理】->【额度台账】->【额度模板】2.操作说明额度模板列表查看并创建新的额度模板，并支持启用、禁用功能。勾选1行，点击【复制】按钮，可复制额度模板。额度模板表单期间类型：设置年度额度的期间类型，可设置“年度”、“年度+半年”、“年度+季度”、“年度+月度”，系统将按照不同的类型生成相应的子期间额度。如果期间类型为“年度”，则无子期间功能。额度类别：目前系统支持“提报预算”和“激励预算”。提报预算适用于提报单的额度管控、激励预算适用于激励提报的额度管控。额度项目子页签点击表单右侧的“额度项目”链接，可进入“额度模板_额度项目”页面。点击【添加】按钮，可添加额度项目，添加的额度项目将成为“额度管理”页面的列头；勾选1行或多行，点击【设置】按钮，可进行如下设置：顺序：设置额度项目在“额度管理”页面从左至右的默认显示顺序；是否必录：控制额度项目在额度导入时是否必录；参与子期间额度分配：只有期间类型为非“年度”的模板下的额度项目可以设置此参数，控制额度值是否按设置分配到子期间；台账查询是否显示：控制额度项目是否在“台账查询”页面显示。台账项目关系设置子页签【V8.8SP1优化】点击表单右侧的“台账项目关系设置”链接，可进入“额度模板_台账项目关系设置”页面。点击【新增】按钮，可新增一行空白单元格，分别在额度项目、支出台账项目和结余台账项目单元格中点击F7按钮，配置额度项目和台账项目间的关系；、选中行，点击【删除】按钮，可删除选中的额度与台账项目关系设置。公式设置子页签点击表单右侧的“公式设置”链接，可进入“公式设置”页面。此处可设置额度项目之间的计算关系、并可根据组织信息集进行相应的条件计算设置。金蝶s-HRCloud定调薪操作手册13/16设为计算值的额度项目，将不会在导入模板中显示。校验规则子页签点击表单右侧的“校验规则”链接，可进入“额度模板校验规则”页面。点击【添加】按钮，可添加类别为“额度校验规则”的校验规则。点击【设置】按钮，可设置校验规则的执行顺序。此处用于选择额度导入时的校验条件、校验方式、提示语。额度校验规则仅支持强控的控制方式。3.2额度方案此处用于定义年度范围内通用的币别、生失效日期、额度分配方式、余额控制方式等额度管理属性。1.操作路径【专业应用】->【薪酬管理】->【额度台账】->【额度方案】2.操作说明额度方案列表查看并创建新的额度方案，并支持启用、禁用功能。生成下一年度方案：勾选1行，点击【生成下一年度方案】按钮，可携带数据复制生成下一年度的额度方案。分配子额度比例：勾选1行或多行期间类型一致、子额度分配方式为“按比例分配”的额度方案行，点击【分配子额度比例】，可自定义该额度方案的子额度分配比例。额度方案表单编码与名称：选择额度模板和预算年度，系统自动组合生成额度方案的编码和名称。生失效日期：生效日期默认当天，可手工调整，失效日期不可手工修改，系统取“生效日期+1年”显示失效日期。子期间额度分配方式：当期间类型为非“年度”时，此参数可设置。用于设置额度子期间额度的分配方式，如出现分配后的多余额度，则将其转入最后一个子期间。系统提供3种分配方式，1、平均分配：为每个子期间平均分配额度；2、按比例分配：可为每个子期间分配额度比例；3、手工录入：需手动调整每个子期间。金蝶s-HRCloud定调薪操作手册14/16子期间余额结转方式：当期间类型为非“年度”时，此参数可设置。用于设置额度子期间余额的结转方式。系统提供3种分配方式，1、年度总额：按年度额度的生失效时间范围判断，余额皆使用；2、累计结转：当期有余额，可以结转到下期使用；3、不结转：仅当期可用，过期则额度失效。3.3提报方案此处介绍提报方案中引入额度管控的业务操作。1.操作路径【专业应用】->【薪酬核算】->【提报管理】->【提报方案】2.操作说明提报方案表单额度模板：相比8.6.1.2版本，提报方案增加非必录的“额度模板”字段，如不选择模板，则此提报方案没有额度限制；如选择模板，则为此提报方案关联额度控制。提报单可用余额：关联了额度模板的情况，可支持选择，在创建提报单，是否显示提报单可用余额。【V8.8SP1优化】汇率表：当选择了“额度模板”后，页面同时显示“汇率表”字段，默认携带系统预置汇率表，支持调整。汇率表用于额度扣减时转换额度币别和提报币别使用。扣减配置子页签【V8.8SP1优化】当选择额度模板后，查询状态的提报方案表单右侧，可见“扣减配置”链接。点击该链接，可打开“额度扣减配置”页面。点击【新增】按钮，可直接在列表进行编辑。可添加关联的额度模板下启用状态的数值类额度项目、并关联选择支出、结余台账项目；系统支持设置多层扣减节点，当前扣减节点可选“提交”、“审批通过”、“锁定”、“转薪资”，建议设置1或2层扣减节点，针对财务预算的预扣、实扣。“回滚节点”与“抵销节点”为系统根据扣减节点自动携带，用于展示额度回滚或抵销的相应节点。金蝶s-HRCloud定调薪操作手册15/164.基础设置4.1维护额度台账项目分类1.操作路径【专业应用】->【系统设置】->【薪酬基础设置】->【薪酬基础数据】->【额度台账项目分类】2.操作说明额度项目项目分类：用于对下述额度项目与台账项目分类使用，便于在查询的时候统一调取一批项目，支持全局共享、分配共享、向下共享。4.2维护额度项目1.操作路径【专业应用】->【薪酬管理】->【额度台账】->【额度项目】2.操作说明额度项目：设置额度管理中记录额度值或额度相关说明的项目。按照业务组织维度创建额度项目，支持全局共享、分配共享、向下共享，可设置数值型或字符型项目。注意：建议前期做好业务梳理，统筹管理的额度项目设置为全局共享，特有项目设置为分配共享。4.3维护台账项目1.操作路径【专业应用】->【薪酬管理】->【额度台账】->【台账项目】2.操作说明台账项目：额度发生扣减时记录额度支出与结余数值的项目，分为“支出台账项目”、“结余台账项目”需与额度项目在扣减设置时关联后配合使用。支持全局共享、分配共享、向下共享，仅可设置数金蝶s-HRCloud定调薪操作手册16/16值型。注意：建议前期做好业务梳理，统筹设计与额度项目匹配的支出、结余台账项目，如果是多级扣减，要预设多对支出、结余台账项目,并在共享设置上与匹配的额度项目保持一致。4.4费用类型费用类型是额度管理页面的一个固定列头，在此处增加的费用类型，在额度管理页面导入时，可选择使用，便于组织额度做更细的分类。1.操作路径【专业应用】->【系统设置】->【薪酬数据设置】->【薪酬基础数据】->【费用类型】2.操作说明该基础资料支持全局共享、分配共享、向下共享。系统基于8612历史数据，预置“个人”费用类型。
