金蝶K/3WISE企業間業務數據協同(EBDI)用戶手冊版權聲明本書著作權屬于金蝶軟體（中國）有限公司所有，在未經本公司許可的情況下，任何單位或個人不得以任何方式對本書的部分或全部內容擅自進行增刪，改編，節錄，翻譯，翻印，改寫。金蝶軟體（中國）有限公司-1-前言感謝您使用《金蝶K/3WISE企業間業務數據協同系統用戶手冊》。本手冊包含的內容可以幫助您進行有效的網店系統使用，主要包括以下內容： 系統總述 操作建議 詳細的操作流程 系統的功能和特點 系統設置在手冊的前言部分還向您提供了獲得其他幫助資訊的途徑及編寫約定。讀者對象本手冊假設您在本手冊涉及的業務領域具有較好的工作經驗和知識，並假設您對金蝶K/3產品基礎知識有整體的瞭解。如果您沒有使用過本系統，我們建議您接受一次或者更多的本子系統的培訓課程（請同金蝶本地分支機搆聯繫，獲得更多培訓資訊）。如果您希望瞭解更加深入的系統知識，如系統介面等，請先瞭解金蝶K/3系統架構、MSSQLSERVER知識和閱讀金蝶K/3系統技術文檔。相關資訊來源您還可以通過以下途徑瞭解我們的系統，並獲取您需要的服務和幫助。1.線上資訊如果您需要及時瞭解金蝶K/3產品動態，交流產品應用解決方案，可以登錄金蝶網站（http://www.kingdee.com/）。2.售前諮詢服務根據企業的發展和管理需要，提供管理諮詢及解決方案，幫助企業作出快速、準確的決策。3.產品培訓金蝶公司秉承技術創新、管理創新的宗旨，不斷提供給客戶完整的行業解決方案。在提供優秀產品的同時，不斷推出配套的培訓服務，幫助用戶在應用軟體時達到事半功倍的效果。4.實施諮詢服務-2-金蝶公司吸收十多萬客戶的經驗，結合國內外先進的管理理念和管理軟體的實施方法，推出符合中國國情的標準軟體實施方法--金手指實施方法。我們願意運用我們在企業管理及IT技術方面的知識，幫助顧客獲得更大的成功！5.現場支援服務我們的資深專業人員面對面地和您溝通，在運行現場對問題進行研究分析，使問題迅速得到解決。6.CRM服務借助客戶關係管理系統（金蝶EAS-CRM）我們建立了客戶綜合資訊管理庫，能夠快速地解決客戶的問題並保留歷史記錄，以便提供長期、持續、高效的服務。7.CSP服務支援金蝶公司融合多年客戶服務經驗與國外先進的管理思想，提煉出客戶常用的和最需要的服務為一體的CSP服務。它是以金蝶公司先進的科技手段和專業化的服務隊伍為依託，在業界領先推出的項目完整、功能全面的系統性服務產品。8.呼叫中心通過客戶呼叫中心服務（CallCenter），提供全面、周到的服務，快速解答客戶應用問題。9.個性化服務針對企業個性化的需求，我們提供-量身定制-服務，使用一切資源，包括和合作夥伴一道為您提供全面的應用解決方案。10.便利服務金蝶不僅是解決方案的提供者，也是相關附屬產品的提供者。我們提供的便利服務不僅省去您選擇的苦惱，還有利於保證相關產品和系統的相容性和一致性。11.合作聯盟服務我們和其他IT領域先導型的企業進行戰略合作，為您提供企業管理諮詢、系統集成、相關知識培訓等全方位的服務。在此，您不僅能得到金蝶的服務資源，也能以優惠的條件享受金蝶合作夥伴的資源。-3-12.版本升級服務版本升級服務將使您隨時代的進步而保持投資的增值，以優惠的價格實現軟體“以舊換新＂。金蝶K/3產品設計思想金蝶K/3以企業基礎管理為核心設計思想，對覆蓋產品（服務）價值鏈的業務的流程進行全面的計畫、組織、協調，及對業務的有效處理和有效控制的管理。針對戰略企業管理的特點，強調對企業基礎資料、基本業務流程、內部控制、知識管理、員工行為規範等管理，通過豐富的工具與方法有機整合並提供貫穿戰略企業管理全過程所需的決策資訊，即時監控戰略執行過程中的問題，幫助企業創造持續增長的核心競爭力。基礎管理是企業持續管理實踐的基石。基礎管理的好壞決定了企業的戰略目標能否實現，也決定了企業持續發展是否有堅實的基礎。強調過程管理是基礎管理的特性，是因為它是能真實反映業務處理過程的第一手的、最詳盡的資料，使企業的業務決策和戰略決策建立在“理性＂的基礎上。關於金蝶金蝶國際軟體集團有限公司是亞太地區領先的企業管理軟體及電子商務應用解決方案供應商，是全球軟體市場中成長最快的獨立軟體廠商之一，是中國軟體產業的領導廠商。金蝶開發和銷售的軟體產品包括針對快速成長的新興市場中企業管理需求的企業管理軟體、通過互聯網提供服務的電子商務應用軟體和為企業構築電子商務平臺的中間件軟體。同時，金蝶向全球範圍內的顧客提供與軟體產品相關的管理諮詢、實施與技術服務。金蝶獨特的“快速配置，快速實施，快速應用，快速見效＂的全球化產品與服務定位，能夠幫助顧客從容面對不確定商業環境帶來的挑戰，實現業務流程與IT技術的完美結合，有效管理變革，確保組織快速、持續和健康成長。-4-編寫約定 通用格式約定格式意義宋體正文。下劃線輸入資訊。斜體提示資訊。 圖形介面格式約定格式意義“＂窗口名稱。〖〗普通功能表項或樹狀結構功能表項。【】視窗中的按鈕。<>表單中的選項。→連選擇功能表及其子功能表或樹狀結構。 鍵盤操作約定格式意義[鍵1]鍵盤上的鍵名。[鍵1+鍵2]在鍵盤上同時按下兩個鍵。 滑鼠操作約定格式意義單擊按下滑鼠左鍵點擊某一對象。雙擊連續兩次滑鼠左鍵打開某一對象。右擊選中某一物件按下滑鼠右鍵。拖放按住滑鼠左鍵不放移動滑鼠到指定位置，放開滑鼠鍵。 特別標誌格式意義溫馨提醒：提醒某些操作可能會導致一些嚴重的後果，請用戶謹慎使用。注意：提供一些應用關鍵的描述。舉例：列舉實例以便用戶加深理解。操作前提：進行某一操作之前,必須先完成的操作。-5-定義：定義內容中出現的財務或電腦術語。流程圖圖例說明本手冊中的主要業務流程均採用EPC（Event-driven-ProcessChain）圖進行描述。EPC全稱Event-driven-ProcessChain，即事件驅動的流程鏈方法，通過連接事件和任務，用戶可以明確地建立複雜的業務流程的模型，並開展分析。EPC方法不僅使用易於理解的符號和語言幫助用戶、諮詢顧問描述業務資訊系統，而且還集成了組織結構、功能、資料和資訊流等重要特性。EPC模型可以顯示出任務鏈和責任鏈發生中斷，將如何影響到公司優化其流程的能力。通過將組織與各個任務進行匹配，用戶可以非常方便地看到一個流程中涉及到哪些部門或崗位。EPC圖中涉及到的元素說明如下表：名稱圖示定義示例事件事件描述了狀態的發生，它反過來又充當了一個觸發器。收到原始憑證功能功能描述了初始狀態向最終狀態的轉換。錄入憑證組織單元組織單元描述了企業的大體結構。財務部會計資訊、物料、資源物件資訊、物料或者資源物件描述了現實世界中的物件（比如業務物件、實體）。科目流程路徑流程路徑顯示了流程之間的前後連接關係（可以輔助導航）。憑證處理流程邏輯操作符邏輯操作符描述了事件和功能或流程之間的邏輯關係。“XOR＂：表示從多個流程中，必須並且只能選擇其一；“V＂：表示“或＂的關係；“Λ＂：表示“且＂的關係。控制流控制流描述了事件和功能或流程之間的先後和邏輯依賴關係。信息流、物流資訊流/物流定義了某個功能是否被讀取、變更或者寫入。-6-資源、組織單元分配資源/組織單元分配描述了哪個單元（員工）或資源來處理某個功能或者流程。意見回饋感謝您使用我們的產品及用戶手冊。在本手冊的最後附有意見回饋表，您可以在上面說明您對我們的產品或用戶手冊的意見和建議，並通過金蝶分支機搆或直接傳真至(0755)26710817K/3產品部回饋給我們,我們將期待您給予我們好的建議和意見。-1-目录第1章系统概述.11.1关于本系统.11.2系统在ERP中的位置.11.3与其它系统的接口.2第2章业务模式及应用.32.1业务应用场景.32.2系统流程图.3第3章系统设置.53.1系统初始化.53.2系统设置.53.3打印控制.5第4章API平台.64.1API说明..64.2API授权..6第5章企业互联.125.1企业关联信息设置.12第6章基础资料同步.156.1基础资料同步.15第7章业务连接.197.1企业关联信息设置.197.2调度策略.207.3消息自定义.22第8章数据传递.248.1订单的转换执行.248.2库存单据的转换执行.278.3单据发送结果查询.348.4单据接收结果查询.35第9章跨企業业务联查.359.2销售订单跨企業执行查询表.389.3委外订单跨企業执行查询表.40附录A意见反馈表.44-1-第1章系統概述本章是對企業間業務數據協同系統(EBDI)內容的總述。1.1關於本系統金蝶K/3企業間業務數據協同系統(EBDI)，為企業提供企業與企業間系統連接的解決方案，實現企業間ERP系統的集成，幫助企業提高供應鏈整體運營效率，降低企業運營成本。本系統主要功能有： 企業關聯資訊設置:通過API授權的方式將企業間的系統進行互通連接； 業務單據關係設置：根據企業關聯資訊，設置企業間單據轉換規則及自定義欄位匹配規則； 業務單據下載調度策略：資料接收方設置從資料發送方獲取業務單據的調度策略； 執行資料上傳調度策略：資料接收方設置將訂單執行狀態上傳至資料發送方帳套，以便資料發送方查詢的調度策略； 消息自定義：定義消息內容及發送方式； 單據發送結果查詢：資料發送方查詢單據發送結果及明細； 單據接收結果查詢：資料接收方查詢單據接收結果及明細； 採購訂單跨企業執行查詢：資料發送方的採購訂單在資料接收方系統中下游單據的執行狀態； 銷售訂單跨企業執行查詢：資料發送方的銷售訂單在資料接收方系統中下游單據的執行狀態； 委外訂單跨企業執行查詢：資料發送方的委外訂單在資料接收方系統中下游單據的執行狀態。1.2系統在ERP中的位置詳細內容見圖1-1：-2-圖1-11.3與其他系統的介面企業間業務數據協同系統無法單獨使用，需要與金蝶K/3財務、供應鏈、基礎等系統聯用。-3-第2章業務模式及應用2.1業務應用場景企業通過ERP系統，管理進、銷、存、生產、財務等業務，與業務夥伴（客戶/供應商）間存在業務往來，同時也存在重複錄入資料、互相之間系統隔離無法共用資訊的現狀。企業之間的系統需要進行無縫連接，基礎資料、業務單據需要及時同步；訂單狀態需要及時瞭解；以滿足市場需求變化。企業間業務數據協同應用場景如下圖2-1所示：圖2-12.2系統流程圖詳細內容見圖2-2：-4-K/3WISE企业联盟业务系统流程图数据发送企业数据接收企业API企业管理开始API验权发送API授权码验权通过获取API授权码否基础资料同步设置企业关联关系设置单据转换关系设置调度策略单据自动下载设置API数据权限业务单据采购执行数据自制执行数据委外执行数据采购订单跨帐套执行查询销售订单跨帐套执行查询委外订单跨帐套执行查询圖2-2-5-第3章系統設置3.1系統初始化企業間業務數據協同(EBDI)系統的使用依賴於供應鏈系統，供應鏈系統結束初始化後才可以使用企業間業務數據協同系統(EBDI)。供應鏈系統的初始化請參考《金蝶K/3WISE採購管理系統用戶手冊》第四章節。3.2系統設置系統設置詳細操作請參考《金蝶K/3WISE採購管理系統用戶手冊》第四章相關內容。3.3列印控制列印控制設置詳細操作請參考《金蝶K/3WISE採購管理系統用戶手冊》第四章相關內容。-6-第4章API平臺4.1API說明K3WISE支援提供開放業務單據及基礎資料的API介面，為開發者提供最全面的API服務。客戶需要查看API介面說明，可打開【EBDI】-【API平臺】-【API】-【API說明】，查閱介面參數調用說明及調用方法。使用API說明需先配置APIWEB站點，雙擊打開【API說明】，彈出站點配置介面:或者在個人工作臺下的【基礎】-【系統設置】-【系統設置】-【站點名稱配置】進行配置WEBAPI伺服器站點。配置後可通過測試檢測伺服器站點是否可訪問。打開【API說明】，可查閱介面參數調用說明及調用方法等。4.2API授權4.2.1企業管理第三方企業需要訪問API資料，則需要先給予第三方一個企業名稱及對該企業名稱進-7-行API資料授權，第三方企業通過此企業名稱作中間橋樑訪問本企業的API授權資料。1、新增企業操作：在【EBDI】-【API平臺】-【API】-【API授權】-【企業管理】頁簽下，點新增，錄入企業資訊，點保存，完成新增企業資料。企業資訊包括以下，見如下表數據項說明必填項（是/否）企業代碼需要授權的企業代碼，手錄是企業名稱需要授權的企業名稱，手錄是企業郵箱授權企業對應的聯繫人的郵箱，手錄；支持錄入多個郵箱位址，以分號間隔。是聯繫人授權企業對應的聯繫人，手錄否手機號碼授權企業對應的聯繫人手機號碼，手錄否授權碼打開新增介面時，系統自動按規則生成一個授權碼。支持手動重新生成。是溫馨提醒：保存新增企業成功後，系統自動把授權碼發送到填寫的企業郵箱。注：先配置好發送郵箱伺服器（在個人工作臺-基礎-系統設置-初始化-企業郵箱配置）。第三方企業聯繫人，收到授權碼郵件後，才可以拿此授權碼進行企業關聯資訊配置。2、修改企業操作：在【API授權】-【企業管理】頁簽下，點修改，錄入需要變動的企業資訊，點保存，保存修改後的企業資料。注：修改重新生成授權碼後，系統會自動再將授權碼發送給第三方的企業郵箱裏，第三方收到新生成的授權碼後，需要重新去做企業關聯配置，才可以保障企業間的關聯準確無誤。3、刪除企業操作：在【API授權】-【企業管理】頁簽下，點刪除，確定刪除後，企業將無法恢復，刪除的企業會影響後續第三方的連接使用，請慎用刪除。4.2.2授權管理為了避免資料外泄，第三方企業要訪問本企業資料時，需要對第三方企業進行API資料-8-授權，本章節本版本以企業間業務數據協同應用為主來描述API資料授權功能，功能介面：【EBDI】-【API平臺】-【API】-【API授權】-【授權管理】。由於本版企業間業務數據協同業務應用需要，默認顯示以下授權物件類型：基礎資料客戶、物料、供應商、供應鏈單據採購訂單、銷售訂單、外購入庫、銷售出庫。對企業進行授予查詢資料和查詢範圍、新增資料、修改資料和修改範圍、刪除資料和刪除範圍的許可權，說明如下：企業名稱授權類別API名稱描述開通許可權設置資料範圍新增新增物料勾選開通，則該企業有通過API介面新增物料的許可權；反之不可設置修改修改物料勾選開通，則該企業有通過API介面修改物料的許可權；反之可設置有哪些物料的修改許可權刪除刪除物料勾選開通，則該企業有通過API介面修改物料的許可權；反之可設置有哪些物料的刪除許可權物料查詢查詢物料授權勾選開通，則該企業有通過API介面修改物料的許可權；反之可設置有哪些物料的查詢許可權新增新增客戶新增同上新增同上修改修改客戶修改同上修改同上企業名稱：以藍海機械為例客戶刪除刪除客戶刪除同上刪除同上-9-查詢查詢客戶授權查詢同上查詢同上新增新增供應商新增同上新增同上修改修改供應商修改同上修改同上刪除刪除供應商刪除同上刪除同上供應商查詢查詢供應商授權查詢同上查詢同上新增新增採購訂單新增同上新增同上修改修改採購訂單修改同上修改同上刪除刪除採購訂單刪除同上刪除同上採購訂單查詢查詢採購訂單授權查詢同上查詢同上新增新增銷售訂單新增同上新增同上修改修改銷售訂單修改同上修改同上刪除刪除銷售訂單刪除同上刪除同上銷售訂單查詢查詢銷售訂單授權查詢同上查詢同上新增新增外購入庫新增同上新增同上修改修改外購入庫修改同上修改同上刪除刪除外購入庫刪除同上刪除同上外購入庫查詢查詢外購入庫授權查詢同上查詢同上新增新增銷售出庫新增同上新增同上修改修改銷售出庫修改同上修改同上刪除刪除銷售出庫刪除同上刪除同上銷售出庫查詢查詢銷售出庫授權查詢同上查詢同上溫馨提醒：對某一項授權類別，開通了許可權後必須設置訪問資料範圍。另外，對企業還支援手動添加授權對象類型，操作如下：1、在功能欄點【添加】彈出選擇授權物件類別介面，選擇需要添加的功能模組或基礎資料-10-2、勾選項目後，點保存，退出介面返回到授權介面，則在該企業下可顯示授權物件，再對手工添加的授權物件進行啟用和設置授權範圍，操作如下圖：3、開通和設置範圍後，點功能欄上的【保存授權】即可生效。經過以上開通許可權並設置許可權範圍後，授權企業才能對授權類型作範圍內的操作。-11--12-第5章企業互聯資料接收企業接收到授權碼後，在企業關聯資訊設置介面通過授權碼驗權，連接發送企業帳套。5.1企業關聯資訊設置在金蝶K/3系統主控台中，選擇〖EBDI〗→〖企業間業務數據協同〗→〖企業互聯〗→〖企業資訊關聯資訊設置〗，進入企業關聯資訊列表，如圖5-1圖5-11.點擊【企業關聯資訊設置】，進入企業關聯設置介面，顯示【企業關聯資訊列表】，列表包含三個欄位：企業代碼、企業名稱、帳套名稱，包含新增、修改、刪除、退出4個功能按鈕。主要工具功能表說明：單擊新增時，新增一個企業基礎資料；單擊修改時，可以對當前選擇的企業基礎資料進行修改；單擊刪除時，刪除當前列表中選擇的企業基礎資料，刪除時給予提示“將刪除選中企業基礎資料，是否確認刪除？＂；-13-刪除企業關聯資訊時，若該企業已經存在于業務單據關聯關系列表或已經成功下載過單據或上傳過資料，則不允許刪除，提示“該企業已存在于業務單據關系列表或已經發生業務操作，不允許刪除＂，點擊確定，退出；單擊退出時，退出當前介面。企業關聯資訊的新增：1、點擊新增功能按鈕，進行設置企業關聯資訊。2、“企業代碼＂、“企業名稱＂為必填,“企業代碼＂為從001開始自動遞增，允許手動修改，不允許重複，“企業名稱＂為從帳套屬性中獲取，在連接資料庫後，自動獲取企業名稱資訊，鎖定不允許修改。“負責人＂欄位取數來源為接收企業基礎資料中的“職員＂基礎資料；3、“業務關係＂包含“購銷關係＂和“非購銷關係＂：“購銷關係＂包含外部企業間及內部企業之間出現購銷場景的業務關係，例如：企業與供應商的採購、企業與經銷商的銷售以及內部企業之間業務交互等業務場景；“非購銷關係＂指的是企業業務部門（採購部、銷售部）與子工廠之間單純訂單複製傳遞的關係，例如：銷售部門將銷售訂單從總部帳套中複製傳遞給工廠提供給工廠進行生產出貨的場景。4、一個發送企業只支援設置一種業務關係，若已經存在一種業務關係且並未設置“業務單據關聯關係“時，當修改為另一種業務關係，保存時，提示“該發送企業已經存在一種業務關係，是否修改？＂，點“確認＂將已有業務關係清空，更新為新修改的業務關係，點“取消＂則恢復為原有業務關係；若該發送企業已經進行“業務單據關聯關係＂設置，則會在修改“業務關係＂時提示“存在業務單據關聯關係，不允許變更“業務關係＂！＂，刪除“業務單據關聯關係＂後，可以對業務關係進行修改；5、當業務關係為“購銷關係”時，“對應客戶＂、“對應供應商＂欄位為必錄，選擇對應基礎資料後，均與發送企業進行關聯對應，在單據傳遞過程中自動填充到單據中的“供應商＂或“客戶＂欄位中；當業務關係為“非購銷關係＂時，“對應客戶＂、“對應供應商＂欄位灰顯鎖定。如表5-1對企業關聯資訊設置介面的各欄位要素進行了說明：數據項說明必填項（是/否）伺服器IP地址web伺服器地址，手動錄入是埠號web伺服器埠，默認80是授權碼由資料發送企業在API中新增企業資料時獲取是帳套名稱帳套管理中對應帳套的“帳套名稱＂，灰顯鎖定企業代碼默認從001開始遞增，允許修改是企業名稱帳套管理，帳套屬性中“機構名稱＂，灰顯鎖定負責人為空，允許修改（用於非購銷模式下，單據下載時系統用戶接收消息）否業務關係下拉清單，包括“購銷關係＂“非購銷關係＂是對應客戶取值來自於基礎資料“客戶＂購銷模式下為必填對應供應商取值來自於基礎資料“供應商＂購銷模式下為必填-14-表5-1錄入【伺服器IP位址】、【埠號】和【授權碼】後，單擊【測試】，可測試該資料庫連接是否能夠正常連接到資料發送方系統。連接成功後，單擊【保存】，可保存企業關聯資訊，單擊【取消】，取消當前設置。企業關聯資訊的修改、刪除：企業關聯資訊保存後，可對其進行修改和刪除操作。在企業關聯資訊設置列表介面，單擊【修改】工具，可修改當前企業關聯資訊；單擊【刪除】，可刪除當前企業關聯資訊。-15-第6章基礎資料同步6.1基礎資料同步處理企業通過ERP系統，管理進、銷、存、生產、財務等業務，與業務夥伴（客戶/供應商）間存在業務往來，同時也存在重複錄入資料、互相之間系統隔離無法共用資訊的現狀。企業之間的系統需要進行無縫連接，為保障業務上的一致性，需對企業與業務夥伴的基礎資料一一對應，通過本章節【基礎資料同步】處理，可解決企業間的基礎資料冗餘問題，以提高資料準確性和完整性，為業務處理提供了有力保障。6.1.1基礎資料拉取配置成功【EBDI】→【企業間業務數據協同】→【企業互聯】→【企業資訊關聯資訊設置】後，再打開介面【EBDI】→【企業間業務數據協同】→【資料傳遞】→【基礎資料同步】，點功能按鈕【拉取資料】，方可拉取企業基礎資料。拉取基礎資料支援按企業、按類型、增量拉取三種：按企業拉取：選中某一個企業名稱，點【拉取資料】，則默認支援拉取該企業下客戶、供應商、物料三種基礎資料資料；按類型拉取：選種某一個企業下的客戶或供應商或物料，點【拉取資料】，則默認支援拉取該基礎資料資料；按增量拉取：選擇一個企業或類型，點【拉取資料】，則默認拉取前一次之後新增加的基礎資料資料。6.1.2基礎資料保存處理基礎資料資料成功拉取後，在右側展示列表清單，用戶對資料逐一進行處理，處理方式有：對照（按代碼或名稱對照）、新增、不處理三種方式：處理類別源代碼源名稱處理方式目標代碼目標名稱物料補充欄位客戶001NAME001選擇【對照】方式自動載入顯示自動載入顯示無-16-所有代碼相同的目標資料所有名稱相同的目標資料002NAME002選擇【新增】方式手動錄入生成一條新物料自動載入源資料名稱無003NAME003選擇【不處理】方式不填充不填充無004NAME004選擇【自動匹配】-按代碼匹配，所有列表中的處理方式顯示【對照】自動載入代碼相同的目標資料自動載入代碼相同的對應名稱無005NAME005選擇【自動匹配】-按名稱匹配，所有列表中的處理方式顯示【對照】自動載入所有目標名稱相同的對應代碼自動載入所有名稱相同的目標資料無001NAME001選擇【對照】方式自動載入顯示所有代碼相同的目標資料自動載入顯示所有名稱相同的目標資料無002NAME002選擇【新增】方式手動錄入生成一條新物料自動載入源資料名稱無003NAME003選擇【不處理】方式不填充不填充無供應商004NAME004選擇【自動匹配】-按代碼匹配，所有列表中的處理方式顯示【對照】自動載入代碼相同的目標資料自動載入代碼相同的對應名稱無-17-005NAME005選擇【自動匹配】-按名稱匹配，所有列表中的處理方式顯示【對照】自動載入所有目標名稱相同的對應代碼自動載入所有名稱相同的目標資料無001NAME001選擇【對照】方式自動載入顯示所有代碼相同的目標資料自動載入顯示所有名稱相同的目標資料無002NAME002選擇【新增】方式手動錄入生成一條新物料自動載入源資料名稱物料需手動補充必錄欄位：計量單位、科目等003NAME003選擇【不處理】方式不填充不填充無004NAME004選擇【自動匹配】-按代碼匹配，所有列表中的處理方式顯示【對照】自動載入代碼相同的目標資料自動載入代碼相同的對應名稱無物料005NAME005選擇【自動匹配】-按名稱匹配，所有列表中的處理方式顯示【對照】自動載入所有目標名稱相同的對應代碼自動載入所有名稱相同的目標資料無對基礎資料選擇好處理方式和目標資料後，點保存，則對此次的對照處理即生效。保存及建立關聯（對照或新增）關係需注意事項：1、一條目標資料只能與一條源資料建立關聯（對照或新增）關係，若存在重複，點保存時會給予提醒；2、源資料與目標資料，已建立關聯（對照或新增）關係後，源資料被對方企業修改，在此對照關係中不再更新源資料的修改欄位，只會在已同步資料頁簽上用藍色字體標識；3、源資料同步過來後，未建立關聯（對照或新增）關係，源資料被對方企業修改，這時重新再拉取，則可更新源資料欄位；-18-4、源資料與目標資料以新增方式建立關聯關係的，目標代碼不支援錄入本企業已重複的代碼，保存給予提醒；5、如源資料與目標資料建立關聯關係後，需要解除此種關聯，則在【已同步資料】列表中選中需要解除的行，點解除，即可在待處理頁簽中，點刷新顯示出來，以便重新對照；6、源資料與目標資料建立關聯關係後，目標資料在本企業已禁用，則在【已同步資料】列表是用紅色字體標識；7、不支援同步已禁用的源資料，也不支援與已禁用的目標資料建立關聯（對照或新增）關係。批量自動匹配源資料後，發現資料有誤，支援點【清除處理方式】來清除所有處理方式，方便批量處理。6.1.3基礎資料同步日誌系統提供流水帳式記錄匹配的全過程，每匹配一批都會生成詳細日誌，記錄源代碼、源名稱、處理方式、目標代碼、目標名稱、執行狀態、詳細描述、處理日期。日誌按時間先後順序顯示，同一批次又按代碼高低排序，支持雙擊表頭欄位排序，支援高級過濾篩選，同時還支援刪除、列印、引出同步日誌。6.1.4基礎資料已同步資料系統統計所有已同步資料，按代碼高低排序顯示，支援雙擊表頭欄位排序和高級過濾篩選，同時支援解除同步關聯關係，還提供列印、引出功能。第7章業務連接資料接收企業與資料發送企業之間的系統進行連接成功後，可以根據實際業務場景設置業務單據轉換關係。-19-7.1企業關聯資訊設置在金蝶K/3系統主控台中，選擇〖EBDI〗→〖企業間業務數據協同〗→〖業務連接〗→〖業務單據關係設置〗，進入業務單據關系列表，如圖7-1圖7-11.點擊【業務單據關係設置】，進入業務單據關系列表，列表顯示欄位包含：序號、發送企業、接收企業、業務關係、發送單據、接收單據，功能表工具說明單擊新增時，新增一個業務單據關聯關係；單擊修改時，可以對當前勾選的業務單據關聯關係進行修改，只能對勾選了同一“發送企業＂單據關聯關係進行勾選，若勾選了不同的“發送企業＂，則提示“只能對同一發送企業的關聯關係進行修改！＂；單擊刪除時，刪除當前列表中勾選的單據關聯關係，刪除時給予提示“將刪除選中業務單據關係，是否確認刪除？＂；單擊退出時，退出當前介面。業務單據關聯關係的新增：1、點擊新增，進入業務單據關係設置介面，選擇【發送企業】，該欄位取數來自于“企業關聯關係＂中的企業;選擇【發送企業】後，自動攜帶該企業關聯關係中設置的“業務關係＂及“對應供應商＂或“對應客戶欄位＂，灰顯鎖定；根據業務關係的不同，發送單據、接-20-收單據進行不同的顯示；2、當業務關係為【非購銷關係】時，則只開放“銷售訂單-銷售訂單＂、“採購訂單-採購訂單＂兩條業務線路，其餘單據不顯示；3、當業務關係攜帶【購銷關係】，則除“銷售訂單-銷售訂單＂、“採購訂單-採購訂單＂兩條業務線路灰顯鎖定外，其餘單據轉換關係“銷售訂單-採購訂單＂“採購訂單-銷售訂單＂“銷售出庫單-外購入庫單＂“銷售出庫單-外購入庫單&銷售出庫單＂“外購入庫單-銷售出庫單&外購入庫單＂“委外訂單-銷售訂單＂“委外加工出庫單-受託材料加工入庫單＂全部打開，允許對接收單據進行勾選選擇，設置單據轉換關係；4、銷售出庫轉換外購入庫&銷售出庫與銷售出庫轉換委外入庫兩個流程不能同時勾選，只能勾選一種，即：接收單據中：委外入庫單與外購入庫單&銷售出庫單不能同時勾選，若出現以上情況則提示“銷售出庫轉換外購入庫&銷售出庫與銷售出庫轉換委外入庫流程不能同時勾選，請重新設置！＂，點擊“確定＂則返回修改。5、刪除業務單據關聯關係時，若該條關係已經有單據下載過，則會提示“該業務關係已經發生業務，不允許刪除！＂，點擊“確定＂，可以退出。7.2調度策略調度策略分為業務單據下載調度策略和執行資料上傳調度策略，【業務單據下載調度策略】設置用於實現從資料發送方系統定時獲取業務單據的功能；【執行資料上傳調度策略】設置用於實現向資料發送方系統定時上傳訂單執行資料的功能。啟用調度策略後，系統按調度策略設置的調度週期自動執行。調度週期：-21-圖7-1圖7-2發生頻率按天：設置間隔天數，表示每多少天執行一次獲取；按周：設置間隔周數，表示每多少周執行一次獲取，並能設置在每週的那一天進行獲取；按月：設置間隔月數，表示每多少月獲取一次，並能設置每月的那一天進行獲取。每日頻率每天一次：設置每天獲取的時間點；時間週期：在開始時間、結束時間內獲取，並按時間週期分次獲取。持續時間設置第三方業務系統資料獲取持續期間-22-7.3消息自定義功能：通過消息自定義平臺，自定義WEB單據消息，郵件，短信的發送內容和格式操作方法：通過點擊【企業間業務數據協同】—【業務連接】—【消息自定義】，操作介面如下圖：圖7 3操作說明：1.通過單據類型操作框選擇自定義的單據以及對應操作。2.在主題框輸入選定的操作相關資訊主題。3.通過在變元列表中選擇單據欄位以及在正文框內輸入固定文本定義資訊的內容。4.內容運算式為系統根據【正文】內容自動生成。5.發送方式為多選，用戶根據需要定義單據對應操作的資訊發送方式。-23-第8章資料傳遞為了實現不同賬套間單據傳輸和轉換的流程，在業務單據關聯關係設置完成後，K/3企業間業務數據協同模組提供了單據在賬套間的傳輸過程中轉換的自動化；單據接收.
