金蝶EASV8.5BOS银企平台用户手册金蝶软件（中国）有限公司2018年7月金蝶EASV8.5BOS银企平台用户手册目录前言11基本概念..............................................................................11.1.什么是银企互联.......................................................................................................11.2.BOS银企平台..........................................................................................................11.3.银企平台的必要性...................................................................................................11.4.银企平台结构...........................................................................................................22银企平台部署说明......................................................................22.1银企部署流程...........................................................................................................22.2银企部署支持的环境...............................................................................................42.3系统配置要求...........................................................................................................53银企平台部署步骤......................................................................53.1银企安装包准备.......................................................................................................53.2银企数据库准备.......................................................................................................63.3银企平台启动...........................................................................................................73.4银企平台系统初始化...............................................................................................93.5银企平台重新初始化.............................................................................................144银行前置机部署.......................................................................145银企平台配置.........................................................................155.1业务初始化向导.....................................................................................................155.2系统管理................................................................................................................195.2.1前置机...................................................................................................................195.2.2License管理.........................................................................................................195.2.3定时任务...............................................................................................................215.2.4日志文件系统.....................................................................................................225.2.5业务日志搜索........................................................................................................235.2.6日志备份...............................................................................................................245.2.7机器特征码...........................................................................................................245.2.8接入方配置...........................................................................................................255.2.9CA配置.................................................................................................................255.2.10银企配置检查......................................................................................................275.2.11银行服务列表......................................................................................................275.3业务管理................................................................................................................295.3.1全局业务配置........................................................................................................295.3.2银行业务配置........................................................................................................305.3.3账号管理...............................................................................................................305.3.4币别管理...............................................................................................................315.4用户管理................................................................................................................345.4.1用户列表...............................................................................................................345.5退出........................................................................................................................345.6左侧业务菜单.........................................................................................................355.6.1余额.......................................................................................................................35金蝶EASV8.5BOS银企平台用户手册5.6.2交易明细...............................................................................................................355.6.3付款记录...............................................................................................................365.6.4联动支付记录........................................................................................................376注意事项.............................................................................376.1银企互联设置.........................................................................................................376.2账户管理................................................................................................................376.3CA...........................................................................................................................387银企标准版本支持银行版本列表.........................................................388帮助与支持...........................................................................42附：补丁安装工具使用说明..................................................................43附1、补丁结构............................................................................43附2、补丁安装工具........................................................................43附3、安装步骤............................................................................44附4、注意事项............................................................................45金蝶EASV8.5BOS银企平台用户手册前言本文档提供EASV8.5银企平台用户操作指南的相关信息，包括：基本概念、部署环境说明、银企平台部署步骤、银企平台配置等。适用于使用金蝶EASV8.5的用户。1基本概念1.1.什么是银企互联随着经营理念的转变和管理水平的提高，大量集团企业客户纷纷提出资金集中管理、提高资金使用效率、降低经营成本的财务管理需求。网上银行的出现，一定程度上满足了客户这部分需求，但还不能完全解决个性化服务、财务信息与银行账务信息的一致性问题。为了满足企业高端客户对网上银行提出的个性化需求，进一步推进网上银行业务向纵深发展，各家商业银行推出了网上银行银企互联模式，这种新的网上银行业务模式是通过企业财务软件与商业银行网上银行系统的有机互联，整合了银企双方的系统资源，从而带给企业安全、简易、实时、个性化的银企服务。1.2.BOS银企平台BOS银企平台是对金蝶资金产品支持与多家银行的银企直联的中间产品。金蝶ERP产品银企互联模块能通过向银企平台请求来达到与不同的银行系统达到交互的目的。银企平台负责与各商业银行的网银系统对接，集团企业通过ERP或财务系统连接银企平台实时获取各银行账户及交易信息，并向指定的银行传递交易指令和接收反馈信息，依托统一的BOS银企平台，实现跨银行的账户管理和付款交易管理。银企平台随着金蝶ERP产品的发展逐渐丰富和完善，支持EAS、K3或其它大型ERP产品。支付网关，用于转发业务系统与银行网银系统之间的消息。集成了多家银行的业务功能，屏蔽各银行的差异。以WebService方式提供服务，跨平台跨语言。独立安装部署。1金蝶EASV8.5BOS银企平台用户手册1.3.银企平台的必要性屏蔽各个银行差异，为业务系统提供统一的银行业务接口。新增银行时，不需要业务系统有所改变。1.4.银企平台结构银企平台在系统中处于业务系统与银行网银系统之间，如下图所示：说明：BOS银企平台、银行前置机以及ERP系统都部署在企业端。银企平台负责将ERP系统与银行银企互联系统对接，消息转发。EAS6.0以及K3V12版本开始，共用同一个银企平台，因此，银企平台单独部署，与ERP系统分开安装。2银企平台部署说明2.1银企部署流程请实施人员按照下图所示流程进行实施：2金蝶EASV8.5BOS银企平台用户手册3金蝶EASV8.5BOS银企平台用户手册下表为实施银企平台几个主要阶段说明：阶段主要工作参与人前期准备阶段三方交流，确定银企实施内容，确定银行提供的银企互联版本。企业、银行、金蝶测试部署阶段1、银行测试环境搭建，由银行相关人员在企业内部部署其测试环境，并提供相应的文档及测试账号信息。2、金蝶实施人员部署BOS银企平台，并安装最新的银企补丁。3、EAS/K3需要安装最新的补丁。4、确保EAS服务器或K3服务器能够连通BOS银企平台，BOS银企平台能够连通银行前置机银行、金蝶测试实施人员进行查询余额、查询明细、付款、划拨等业务的测试。测试发现问题，查看日志，日志里包含银行返回的信息，根据银行返回信息判断错误原因。有些问题需要咨询银行，让银行协助查看。金蝶、银行操作手册实施人员结合客户业务情况攥写操作手册，并把一些注意事项写在手册里。金蝶上线由银行部署正式环境。银企平台部署到正式环境，并做好正式环境设置工作。金蝶、银行、企业4金蝶EASV8.5BOS银企平台用户手册2.2银企部署支持的环境金蝶BOS银企平台是基于JAVA开发的独立系统，独立部署，可部署在windows、linux和unix等操作系统。2.3系统配置要求3银企平台部署步骤3.1银企安装包准备BOS银企平台支持windows、linux、unix操作系统。这里提供银企平台在金蝶论坛的下载地址；当需要使用电子回单功能，且该银行版本的电子回单是以文件格式传输的，还需另外安装电子回单代理系统，这里也提供下载地址。银企平台安装包下载地址：5硬件平台PC机或小型机最低要求：双核2G以上，4G内存，200G存储空间、100M带宽操作系统UnixAIXLinuxRedHatEnterpriseLinuxAdvancedServerSuseLinuxEnterpriseWindows2008serversp2及以上2008serverR22012serverR2中间件jetty6.1.23平台自带数据库Oracle10g企业版,10.2.0.4以上11g企业版,11.2.0.1以上12c企业版12.1.0.2.0版本MSSqlServer2008企业版2008R2企业版2012企业版2014企业版浏览器ChromeChrome59及以上金蝶EASV8.5BOS银企平台用户手册https://vip.kingdee.com/article/70472246245936896电子回单代理系统压缩包下载地址：https://vip.kingdee.com/article/84236195919468544window系统安装：双击允许EBGSetup_Windows.exeLinux系统安装:输入安装脚本shEBGSetup_Linux.shAIX系统安装：输入安装脚本shEBGSetup_AIX.sh3.2银企数据库准备需要为银企平台准备相应的数据库软件，支持的数据库类型，请参考2.3接系统配置要求。建议单独创建数据库实例和分配数据库用户供银企使用。数据库访问用户建议需要具有管理员权限，银企数据库初始化过程中，需要建表，需要使用到对表内容的的增、删、改、查和索引权限。数据库和数据库用户的创建可请客户方数据库管理员协助处理。以SQL2012为例1、创建数据库进入SQL2012新建数据6金蝶EASV8.5BOS银企平台用户手册新建的数据在【选项】中选择【排序规则】Chinese_PRC_CI_AI以oracle12cr1为例1.下载oracle12cr1数据库，解压后安装7金蝶EASV8.5BOS银企平台用户手册2.安装数据库数据库3.创建window用户8金蝶EASV8.5BOS银企平台用户手册4.安装数据库完成5.创建数据库用户1)用数据库连接工具登录默认数据库scott/scott9金蝶EASV8.5BOS银企平台用户手册2)新建user，如果用户名称是cdb模式必须以c##开头，权限按照下图，其他默认10金蝶EASV8.5BOS银企平台用户手册6.修改数据库配置文件D:\app\orcl\product\12.1.0\dbhome_1\NETWORK\ADMIN目录下配置文件sqlnet.ora增加参数：SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_CLIENT=8SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER=87.若连接不同，则再次修改tnsnames.ora以及listener.ora文件中的localhost为本机真实IP，然后重启监听和服务即可3.3银企平台启动1、点击对应系统平台下的脚本启动银企服务。AIX系统：aix_debug_in_console.sh（debug模式启动服务器）aix_ebg_db_init.sh（手动运行数据库初始化脚本，前提是server.properties已经配置好）aix_shutdown.sh（关闭银企平台）aix_startup_in_console.sh（启动服务器）aix_startup.sh（在后台启动服务器）Linux系统：linux_debug_in_console.sh（debug模式启动服务器）linux_ebg_db_init.sh（手动运行数据库初始化脚本，前提是server.properties已经配置好）linux_shutdown.sh（关闭银企平台）linux_startup_in_console.sh（启动服务器）linux_startup.sh（在后台启动服务器）Windows系统：11金蝶EASV8.5BOS银企平台用户手册windows_debug_in_console.bat（debug模式启动服务器）windows_ebg_db_init.bat（手动运行数据库初始化脚本，前提是server.properties已经配置好）windows_shutdown.bat（关闭银企平台）windows_startup_in_console.bat（启动服务器）windows_startup_in_console_1g.bat（以1024m内存启动服务器，内存不足时使用）server.properties（服务器配置信息。不推荐手动配置，若要手动配置，配置时须保留state.port=5288一行）以Windows系统为例：双击windows_startup_in_console.bat运行银企平台，当看到‘成功注册dbservices服务!’提示时，说明银企平台启动成功。如下图所示：2、点击apache-tomcat-6.0.20\bin下的startup.sh(aixlinux平台)或者startup.bat启动tomcat银企平台客户端。成功启动后，会自动弹出浏览器访问http://127.0.0.1:5389/system/ebserver-config/(安装有默认浏览器的linux及windows系统,非本机访问时需更改ip地址为银企平台所在服务器的ip地址)。如果不能自动弹出，请手工把地址拷贝到浏览器进行访问。如下图：12金蝶EASV8.5BOS银企平台用户手册3.4银企平台系统初始化1、银企服务器设置银企服务器设置配置的是从tomcat客户端访问银企服务器的ip及端口信息（允许两者分开部署，但通常放在一起即可,没有改动时IP地址可以默认填写为127.0.0.1）。2、License导入点击“查看机器特征码”链接，可查看申请license所需要的特征码和license的申请方法。如下图：13金蝶EASV8.5BOS银企平台用户手册选择license文件，然后点击“上传”，上传结果如下图：14金蝶EASV8.5BOS银企平台用户手册若选择跳过license上传步骤，则需在初始化完成后的license导入界面导入license，否则无法进行业务操作。3、数据库配置数据库配置是配置银企平台服务器使用的数据库，tomcat客户端无需使用数据库。注：选择正确的“数据库类别”；在执行本向导前应该先创建好数据库、用户及赋予DBA权限（可以执行数据库脚本）；初始化时不需要勾选“修复数据库配置”15金蝶EASV8.5BOS银企平台用户手册4、管理员设置管理员设置用于设置登陆web客户使用的用户名及密码。5、接入方配置16金蝶EASV8.5BOS银企平台用户手册IP列表填入需要接入的ERP系统所在服务器的ip地址；接入方ID列表填入BOS管理平台中数据中心的代码，不使用时可以选择关闭；接入方配置可以在初始化完成后的[系统管理]-[接入方配置]进行修改6、完成向导根据配置好的银企服务器、数据库等信息，系统将在后台执行初始化。初始化所花费时间可能需要多几分钟，请耐心等候。17金蝶EASV8.5BOS银企平台用户手册初始化成功后，点击“完成”，会跳转到登录页面,初次进行配置时,可以选择进行业务初始化向导（参见5.1业务初始化向导）。到此，银企平台部署完成。3.5银企平台重新初始化1、重新进行初始化如果提示银企平台已经完成初始化无需重复初始化，或者因特殊原因需要进行重新初始化，请定位清空银企安装目录\ebservice下server.properties文件内容（该文件可使用文本编辑器打开）再登录http://127.0.0.1:5389/system/ebserver-config/(非本机访问时需修改ip地址为银企平台所在服务器的ip地址)进行初始化即可。2.数据库修改若需要本地账号验证，若还未新增过本地认证账号，则可使用默认用户（admin）与默认密码(admin@EBG2019)；4银行前置机部署由客户方联系银行电子银行部或现金管理部，获取银行前置机软件和安装部署指南，并安装在客户的电脑上，需要保证该电脑能够访问外网。一般银行前置机部署在企业DMZ区。测试阶段从银行获取测试用的客户证书或KEY，银行测试服务器信息，测试用账号（一般需要三个，其中两个属于集团内部账号，另外一个是外部账号）。对某些银行需要询问服务器时间，如工行，在做具体业务的时候需要修改ERP系统的系统时间。获取访问端口，银企前置机一般都会开放某个端口由外部系统来访问，此端口在银企互联设置中使用。一般情况下前置机的部署都是由银行人员到现场进行部署。正式上线测试完成后，需要在正式环境部署银行前置机。18金蝶EASV8.5BOS银企平台用户手册5银企平台配置成功登录银企平台后，将进入银企平台的主界面，如下图：5.1业务初始化向导业务初始化向导提供用户配置银行前置机、银行账户信息、测试前置机连通性、业务可操作性的能力及可能使用到的其他功能说明。银行版本选择一个银行可能有多个版本的接口，对应金蝶银企中间件的多个插件版本，使用时需要明确账户需要使用的插件版本。19金蝶EASV8.5BOS银企平台用户手册前置机配置根据银行提供的信息进行填写，工行推广版的设置如下图：账号设置账号设置时，目前只有中行、农行、工行、建行、招行需要“地区码”；“机构号”只有建行需要。进行设置的时候，不需要该项的银行，填不为空的字符即可。工行推广版的设置如下图：20金蝶EASV8.5BOS银企平台用户手册余额查询测试余额测试异常情况：21金蝶EASV8.5BOS银企平台用户手册异常情况可以点击“查看日志”查看异常原因。如果是前置机问题，可以在右上角“系统管理”->“前置机”中进行修改；如果是账号户信息配置问题，可以在“业务管理”->“账号管理”中进行修改后刷新页面测试即可。余额测试正常情况：正常的情况也可以通过“查看日志”来看银企平台发出的报文，以及银行返回的报文信息。22金蝶EASV8.5BOS银企平台用户手册5.2系统管理5.2.1前置机完成银行前置接口登陆信息的配置功能。从左边选择需要配置的银行版本并双击即可以配置相应的配置项。，如下图：配置完成后先“保存”再“测试前置机连接”（测试银企平台到银行前置机的连接性，使用telnet方式）。5.2.2License管理完成银企平台License许可文件的更换（重新导入）功能。23金蝶EASV8.5BOS银企平台用户手册打开License管理页面，可以看到当前配置的License状态。对于有异常的情况，需要重新导入License文件。对于提示“该License文件不适用于该服务器”，可能是许可已经过期、或者是正式License没有使用在指定的申请License的机器上。上传成功后，可以看到License的“许可数量”及“过期时间”，还需要点击确定按钮确认使用该license。24金蝶EASV8.5BOS银企平台用户手册5.2.3定时任务对于普通业务都可以进行定时任务配置，例如：付款（对公对私等，操作名为pay）、付款状态查询（操作名为queryPay）、余额（操作名为balance）、明细（操作名为detail）。对于联动支付业务，可能需要多个业务的定时任务配置才能进行。1、定时任务列表，可以查看当前已经配置的定时任务。2、付款定时任务配置如果前置机没有启动、网络不通、服务器意外关闭，或者其他导致付款信息未正常提交的情况，付款信息存在在数据库中，处于“准备提交”状态。当环境恢复后，付款定时任务配置会在后台完成提交付款操作（只针对提交异常的付款）。插件实现类：可以选择相应业务实现类（对公/对私等）的定时任务。时间规则：有三种规则的设置方式。如下图：3、查询付款状态定时任务配置25金蝶EASV8.5BOS银企平台用户手册操作名对应queryPay，定时时间间隔推荐5分钟或以上。对于联动支付，这个很重要，需要同步为“交易成功”后，才进行下一步的支付。4、余额定时任务配置操作名对应为balance，对于某些银行存在登陆超时的情况，可以使用明细定时任务的方式定时发送查询指令。5、明细定时任务配置操作名对应为detail，需要定时在后台查询明细的银行，可以配置定时查询。由于明细查询会有缓存记录，“强制从银行下载所有”指查询指定时间范围内的明细时，忽略缓存记录，到银行取最新数据。5.2.4日志文件系统列举出银企平台logs目录下的目录树，以web方式查询日志文件，所有目录与文件按时间倒序排序。便于查看和分析银企平台的日志。26金蝶EASV8.5BOS银企平台用户手册5.2.5业务日志搜索根据设定的业务条件，搜索日志信息。点击某条目，可以查看具体的客户端请求信息（request）、银企的响应信息（response）、银行报文日志(有银企平台发送的封装报文，及银行的响应报文，如balance_20120903110035_7651500s.ICBC_CMP-1)，切换文件名即可查看。27金蝶EASV8.5BOS银企平台用户手册5.2.6日志备份由于银企平台会保留比较多的日志记录，且有单文件大小较小，文件数较多的特点。所以当银企平台运行较长的时间后，日志占用的磁盘空间会比较多，需要进行压缩或转存。用户可以备份指定时间范围内的日志文件，可以选择“备份后同时删除原日志文件”（压缩转存），但是后台控制“当前日期30天内的文件不允许删除”。如果需要指定范围内的日志信息分析业务，也可以通过备份后下载这种方式来提取。备份后，可以通过列表查看备份的文件信息。28金蝶EASV8.5BOS银企平台用户手册5.2.7机器特征码该页面会显示银企平台所在机器的特征码，特征码用于申请license。注意事项:(1)由于许可是和机器的IP相关的，请选择正确的IP所对应的特征码进行银企许可申请。否则将导致申请到的许可无法正常使用。(2)另外不能用IP[127.0.0.1]所对应的特征码进行许可申请.(3)特征码区分大小写.为避免出错,请直接复制特征码.5.2.8接入方配置基于安全考虑，在银企平台中增加接入方访问限制的功能，配置项包括：支付通道开关、访问IP限制、接入方ID验证。支付通道开关配置为『关』时，银企平台将不接收业务系统提交的支付类请求。访问IP限制有白名单和黑名单两种策略，即列表中的IP可以访问和列表中的IP不允许访问。根据配置的IP访问限制策略，银企平台对访问的请求进行过滤，不允许访问的IP发出任何请求均会被拒绝。接入方ID目前只支持对EAS的校验，需要在接入方ID列表中输入允许接入的EAS数据中心代码，则数据中心代码不匹配的系统无法接入；当使用其它ERP系统或不需要此功能时，29金蝶EASV8.5BOS银企平台用户手册将接入方ID验证开关设置为关即可。5.2.9CA配置银企平台集成了CA，通过提供安全通信通道的方式，保障EAS与银企之间的通信数据安全。启用CA功能后，EAS与银企的通信数据会被签名和加密，防止信息被窃取和伪造。注：使用该功能需要使用天威提供的证书。详细配置请参照银企CA配置手册。CA配置手册可以在云之家企业云盘下载，具体路径为：公共文件>【EAS】资料大全>06银企互联平台>用户手册。5.2.10安全配置基于安全考虑，银企平台增加了安全接入模块，提供了更安全的接入方式。使用安全方式对接银企平台，业务系统与银企平台之间的通讯数据将得到加密处理。注：该功能需要业务系统的支持，请在专业人员指导下进行操作。配置步骤：1、配置页面上的参数，并生成证书（支持两种方式生成）30金蝶EASV8.5BOS银企平台用户手册A．在银企平台web页面导入客户端和服务器端的pfx证书B．在银企平台web页面输入配置信息（客户端和服务端的证书用户名及密码），由银企平台生成证书2、配置服务端通过『开启安全服务』按钮，打开安全服务的开关3、配置客户端（业务系统端）通过页面下方的『下载客户端证书』、『下载客户端配置文件』链接，分别下载客户端证书和配置文件，并放置到客户端指定目录中页面参数说明：客户端userName：用户定义的客户端名称，标识访问银企平台的客户端的身份客户端password：用户定义的客户端密码服务端userName：用户定义的银企平台名称，标识业务系统接收到的响应的身份服务端password：用户定义的服务端密码客户端密钥别名：客户端证书的别名客户端密钥仓库密码：客户端程序中保存证书的仓库密码客户端密钥私钥保护口令：客户端证书的密码服务端密钥别名：服务端证书的别名服务端密钥仓库密码：服务端程序中保存证书的仓库密码服务端密钥私钥保护口令：服务端证书的密码5.2.11银企配置检查该菜单提供各银行的配置检查，可检查前置机、银行账号等配置项是否存在可疑的错误项。进入页面后，选择银行和版本，点检查按钮，系统开始自动检查，然后显示检查结果。31金蝶EASV8.5BOS银企平台用户手册检查提示中：绿色为通过项，紫色为存疑项，红色为验证不通过。检查结果只供参考，可能会有因服务器设置原因导致银企平台ping不通服务器ip而出现红色提示的情况，真实情况还需要通过发送业务请求确定。5.2.12银行服务列表该页面展示银企平台所能实现的业务，通过点击对应银行版本后的”业务实现详情”，可以看到默认状态下的银企平台实现各种业务所使用的银行接口。32金蝶EASV8.5BOS银企平台用户手册5.2.13数据迁移通过数据迁移可以将银企平台数据库中老旧的交易和付款数据进行转移，从而提升查询近期交易和付款数据的速度。对于长期使用银企平台且交易量较大的客户，配置定期的数据迁移任务可以明显提升业务查询的速度。设置转储定时任务时间，可以让银企平台在指定时间进行数据迁移的工作，由于该任务耗费资源大，执行时间较长，故不建议设置在工作时间执行。33金蝶EASV8.5BOS银企平台用户手册5.2.14付款监控/请求详细日志仅供专业人员进行数据分析时使用。5.2.15登录代理系统如果客户有使用电子回单系统，且在[全局业务配置]中正确设置了电子回单系统的相关信息，通过登录代理系统，可以快速跳转至电子回单系统的页面。5.3业务管理5.3.1全局业务配置全局业务配置与具体的银行无关，配置项影响的范围为整个银企平台。付款不重发：配置为“否”时，网络原因(银企与前置机通讯异常)导致数据提交失败时，该笔付款不再提交，会被置为交易失败。配置为“是”时，该笔付款的状态会被置为“需要重发”，系统会再安排重发。联行号数据缓存时间：查询联行号数据时，系统会异步取银行最新的数据；取回来数据后的一段时间内（默认为5天），不会再取，直到过了缓存时间。付款单不再同步状态的时间：状态同步时，'交易未确定'的付款单在一定时间(以插入时间为基准,默认7天)后不再向银行发出同步请求。支付明细业务编号校验：配置为'是'时，银企平台将校验业务系统提交的付款请求中的支付明细业务编号字段，不允许业务系统提交在银企平台中状态非付款失败的相同支付明细业务编号的付款请求。行名行号查询版本：目前有两个银行版本的联行号查询版本，农行和浙江农信社，均需要开通对应银行后才可查询。文件类电子回单接口版本：当使用文件类的电子回单接口时，若使用的是金蝶银企电子回单系统，则选择“新版json格式”。若使用的是旧版本的各类代理程序，则选择“旧版xml格式”。一般情况下，选择“新版json格式”。金蝶银企电子回单系统IP/端口：金蝶银企电子回单系统所在服务器的ip及其端口号。不使用金蝶电子回单系统时可以保持默认值。登录回单服务器sftp的用户名/密码/端口：金蝶银企电子回单系统的sftp用户及密码，以及sftp服务的端口，用户可以通过电子回单系统上的用户管理新增。不使用金蝶电子回单系统时可以保持默认值。金蝶电子回单系统程序下载地址可参考3.1电子回单程序压缩包下载地址。34金蝶EASV8.5BOS银企平台用户手册银企平台代理系统登录key：保持原值不需修改。用途转化开关：银企平台会对业务系统提交单据中的用途进行转换，转换为银行可以识别的用途，如果用户提交的单据确定可以满足银行要求而不需要银企平台进行转换时，可以将用途转化开关选择为“关”。其它配置项仅为特殊情况下提供对应功能而设置，请保持默认值，不建议自行修改。如有相应的需求，请咨询银企平台技术支持部。5.3.2银行业务配置各家银行除了“前置机配置”外，还有业务配置项，用于配置各银行的业务参数。在页面中选择银行，参照各配置项的配置说明进行设置，可以调整进行各项业务时银企服务所使用的银行接口，或增加KD标识来使EAS识别付款发起来源。5.3.3账号管理账号的添加必须添加在某“银行版本”下面。35金蝶EASV8.5BOS银企平台用户手册账号可能会有些“附加属性”，设置后才可以做相应的业务，如建行现金管理平台“虚拟现金池”业务、批量代发业务、电子回单账号业务等，这些配置项都与“账号”关联：5.3.4币别管理系统初始化时，会初始化一些常用银行的币种映射。对于没有配置的银行插件或者币别，需要手动进行配置（币种对应的映射信息联系相关银行获取），方可进行业务；否则会报币种配置错误，无法进行业务操作。36金蝶EASV8.5BOS银企平台用户手册配置币种映射：5.3.5云端行名行号在云端行名行号页面上，可以查询并下载招行的行名行号数据，该数据来源为招商银行，且每日自动更新，数据准确度较高。下载的行名行号数据可以导入到EAS系统和银企平台中。若导入银企平台，需先打上银37金蝶EASV8.5BOS银企平台用户手册企平台的最新补丁。5.3.6行名行号导入此处可以导入从云端行名行号系统中下载的行号数据。选择增量更新时，遇到行号重复的数据不会进行更新；选择覆盖更新时，遇到行号重复的数据，会使用新数据覆盖原数据。38金蝶EASV8.5BOS银企平台用户手册5.3.7行名行号查询在[行名行号查询]页面，可以查看到通过[行名行号导入]功能导入到银企平台的行号数据，也可以手动新增或编辑部分行号数据。5.4用户管理5.4.1用户列表管理登陆web客户端的用户，目前有两种角色：“管理员”、“普通用户”。有只“管理员”有操作右上角管理菜单的权限，“普通用户”只能操作左树业务菜单。5.5退出用户退出系统。39金蝶EASV8.5BOS银企平台用户手册5.6左侧业务菜单5.6.1余额列表所有的银行账号，选择“币别”后，点击账号对应的“查询余额”即可查询。查询完毕后，点击即可查看日志信息，包括客户端请求、响应信息以及请求前置机的请求、响应报文。点击可以高亮显示所查询的内容，方便定位。如下图5.6.2交易明细选定银行账号，币种，查询时间区间，明细类型，交易类型，点击“查询”40金蝶EASV8.5BOS银企平台用户手册“立刻获取银行所有明细”选中时，该账号指定时间范围内的明细都到银行重新获取（忽略银企平台的缓存，需与上次查询时间间隔3分钟以上）。5.6.3付款记录查询所有客户端提交的付款信息，并可以同步每一笔的付款状态，以及提供同步状态的相关日志。另外提供了付款记录查询的条件过滤，以便快速定位付款记录。”获取银行当前付款状态”选中时，进行同步状态会发送请求到银行获取最新的当前状态（忽略银企平台的缓存，需与上次查询时间间隔3分钟以上）。单击交易状态栏的按钮，可以查看付款的每一步的执行过程以及结果。41金蝶EASV8.5BOS银企平台用户手册单击按钮，可以查看付款相关日志。5.6.4联动支付记录联动支付有些银行可能提供了联动支付接口，会优先使用；对于银行没有提供的，银企平台会拆分成两步进行支付，一是划拨，一是对外支付(需要在定时任务中配置查询交易状态的定时任务，当后台查询成功时才会进行下一步操作)。点击可查看联动支付每一步的执行过程以及结果。点击可查看日志。6注意事项6.1银企互联设置银行前置机的登录信息都需要在银企管理控制台中进行设...
