金蝶日常操作闭环创建账套建立账套账套代码账套名称账套类型数据库存放路径日志文件存放路径验证方式首先SQLServer身份验证账套设置公司名称启用日期基础资料建立用户系统设置-用户管理-用户管理用户权限设置静态资料导入会计科目文件-从模板中导入科目上下级科目以“.”区分应收，预收，挂核算项目客户应付，预付，挂核算项目供应商计量单位新增计量单位组新增计量单位仓库新增（如果需要分类，上下级科目以“.”区分）客户新增（如果需要分类，上下级科目以“.”区分）供应商新增（如果需要分类，上下级科目以“.”区分）部门新增（如果需要分类，上下级科目以“.”区分）职员新增（如果需要分类，上下级科目以“.”区分）物料新增（如果需要分类，上下级科目以“.”区分）物料属性选择：外购、委外加工、自制计价方法选择：加权平均、先进先出存货科目指定：1403、1405销售收入科目指定：6001销售成本科目指定：6401物料清单生成管理-生成数据管理-BOM维护-BOM新增动态数据供应链设置系统设置-初始化-仓存管理-系统参数设置设置启用期间启用年度启用期间设置核算方式数量核算数量、金额核算设置库存更新方式单据保存后更新库存单据审核后更新库存库存期初数据系统设置-初始化-仓存管理-初始数据录入手动录入文件-引出数据-引入数据应收设置系统设置——系统设置——应收管理——参数设置（会计科目应收账款、预收账款设置科目受控）应收初始数据系统设置——初始化——应收款管理——初始预收单、初始应收单据引入总账期初数据，需要先录入总账期初数据应付设置系统设置——系统设置——应付管理——参数设置（会计科目应付账款、预付账款设置科目受控）应付始数据系统设置——初始化——应付款管理——初始预收单、初始应收单据引入总账期初数据，需要先录入总账期初数据总账初始数据系统设置——初始化——总账——科目初始数据录入（试算平衡后才能启用）启用准备检查基础设置备份数据结束初始化各模块启用日常单据采购管理采购申请——采购订单——采购入库（影响库存）——采购发票（影响往来）红字采购入库单（影响库存）委外管理委外订单——委外加工出库（影响库存）——委外加工入库（影响库存）——采购发票（影响往来）销售管理销售订单——销售出库（影响库存）——销售发票（影响往来）销售出库（零单价）红字销售出库单（影响库存）库存管理盘盈单盘亏单应收应付收款单预收单退款单付款单预付单退款单财务管理手工录入凭证期末处理存货核算入库核算外购入库核算存货估价入账出库成本核算红字出库核算材料出库核算无成本单据查询核算单据查询入库核算委外加工入库核算业务凭证模板供应链-存货核算-凭证管理-凭证模板设置采购入库借：库存商品应交税费-进项税贷：应付账款_（供应商）采购退货借：库存商品贷：应付账款_（供应商）销售出库借：主营业务成本贷：库存商品销售收入借：应收账款贷：应交税费-销项税主营业务收入销售退货借：主营业务成本贷：库存商品往来凭证模板收款单借：银行存款贷：应收账款_(客户）预收款借：银行存款贷：预收账款_(客户）结算——核销借：预收账款（客户）贷：应收账款（客户）付款单借：应付账款_（供应商）贷：银行存款预付款借：预付账款_（供应商）贷：银行存款结算——核销借：应付账款（供应商）贷：预付账款（供应商）凭证处理供应链凭证生成往来凭证生成固定资产生成总账凭证手工录入凭证模式凭证引入凭证摊销凭证预提期末结转凭证审核凭证过账结转损益期末结账业务期末结账供应链-存货核算-期末处理-期末结账财务期末结账财务会计-应收管理-期末处理-结账财务会计-应付管理-期末处理-结账财务会计-固定资产管理-期末处理-期末结账财务会计-出纳管理-期末处理-期末结账财务会计-总账-结账-期末结账
