金蝶K3WISEBOS資料交換平臺用戶手冊版權聲明本書著作權屬于金蝶軟體（中國）有限公司所有，在未經本公司許可的情況下，任何單位或個人不得以任何方式對本書的部分或全部內容擅自進行增刪，改編，節錄，翻譯，翻印，改寫。金蝶軟體（中國）有限公司1前言本手冊包含的內容可以幫助您進行有效的BOS系統使用，主要包括以下內容： 系統總述 操作建議 詳細的操作流程 系統的功能和特點 系統設置在手冊的前言部分還向您提供了獲得其他幫助資訊的途徑及編寫約定。讀者對象本手冊假設您在本手冊涉及的業務領域具有較好的工作經驗和知識，並假設您對金蝶K/3產品基礎知識有整體的瞭解。如果您沒有使用過本系統，我們建議您接受一次或者更多的本子系統的培訓課程（請同金蝶本地分支機搆聯繫，獲得更多培訓資訊）。如果您希望瞭解更加深入的系統知識，如系統介面等，請先瞭解金蝶K/3系統架構、MSSQLSERVER知識和閱讀金蝶K/3系統技術文檔。相關資訊來源您還可以通過以下途徑瞭解我們的系統，並獲取您需要的服務和幫助。1.線上資訊如果您需要及時瞭解金蝶K/3產品動態，交流產品應用解決方案，可以登錄金蝶網站（http://www.kingdee.com/）。2.售前諮詢服務根據企業的發展和管理需要，提供管理諮詢及解決方案，幫助企業作出快速、準確的決策。3.產品培訓金蝶公司秉承技術創新、管理創新的宗旨，不斷提供給客戶完整的行業解決方案。在提供優秀產品的同時，不斷推出配套的培訓服務，幫助用戶在應用軟體時達到事半功倍的效果。4.實施諮詢服務金蝶公司吸收十多萬客戶的經驗，結合國內外先進的管理理念和管理軟體的實施方法，推出符合中國國情的標準軟體實施方法--金手指實施方法。我們願意運用我們在2企業管理及IT技術方面的知識，幫助顧客獲得更大的成功！5.現場支援服務我們的資深專業人員面對面地和您溝通，在運行現場對問題進行研究分析，使問題迅速得到解決。6.CRM服務借助客戶關係管理系統（金蝶EAS-CRM）我們建立了客戶綜合資訊管理庫，能夠快速地解決客戶的問題並保留歷史記錄，以便提供長期、持續、高效的服務。7.CSP服務支援金蝶公司融合多年客戶服務經驗與國外先進的管理思想，提煉出客戶常用的和最需要的服務為一體的CSP服務。它是以金蝶公司先進的科技手段和專業化的服務隊伍為依託，在業界領先推出的項目完整、功能全面的系統性服務產品。8.呼叫中心通過客戶呼叫中心服務（CallCenter），提供全面、周到的服務，快速解答客戶應用問題。9.個性化服務針對企業個性化的需求，我們提供"量身定制"服務，使用一切資源，包括和合作夥伴一道為您提供全面的應用解決方案。10.便利服務金蝶不僅是解決方案的提供者，也是相關附屬產品的提供者。我們提供的便利服務不僅省去您選擇的苦惱，還有利於保證相關產品和系統的相容性和一致性。11.合作聯盟服務我們和其他IT領域先導型的企業進行戰略合作，為您提供企業管理諮詢、系統集成、相關知識培訓等全方位的服務。在此，您不僅能得到金蝶的服務資源，也能以優惠的條件享受金蝶合作夥伴的資源。12.版本升級服務版本升級服務將使您隨時代的進步而保持投資的增值，以優惠的價格實現軟體"以舊換新"。金蝶K/3產品設計思想金蝶K/3以企業基礎管理為核心設計思想，對覆蓋產品（服務）價值鏈的業務的流程進行全面的計畫、組織、協調，及對業務的有效處理和有效控制的管理。針對戰略企業管理的特點，強調對企業基礎資料、基本業務流程、內部控制、知識管理、員工行為規範等管理，通過豐富的工具與方法有機整合並提供貫穿戰略企業管理全過程所需的決策資訊，即時監控戰略執行過程中的問題，幫助企業創造持續增長的核心競爭力。基礎管理是企業持續的管理實踐的基石。基礎管理的好壞決定了企業的戰略目標能否實現，也決定了企業持續發展是否有堅實的基礎。強調過程管理是基礎管理的特性，是因為它是能真實反映業務處理過程的第一手的、最詳盡的資料，使企業的業務決策和戰略決策建立在“理性＂的基礎上。關於金蝶金蝶國際軟體集團有限公司是亞太地區領先的企業管理軟體及電子商務應用解決方案供應商，是全球軟體市場中成長最快的獨立軟體廠商之一，是中國軟體產業的領導廠商。金蝶開發和銷售的軟體產品包括針對快速成長的新興市場中企業管理需求的企業管理軟體、通過互聯網提供服務的電子商務應用軟體和為企業構築電子商務平臺的中間件軟體。同時，金蝶向全球範圍內的顧客提供與軟體產品相關的管理諮詢、實施與技術服務。金蝶獨特的“快速配置，快速實施，快速應用，快速見效＂的全球化產品與服務定位，能夠幫助顧客從容面對不確定商業環境帶來的挑戰，實現業務流程與IT技術的完美結合，有效管理變革，確保組織快速、持續和健康成長。金蝶國際軟體集團有限公司是中國第一個WINDOWS版財務軟體；第一個純34JAVA中間件軟體；第一個基於互聯網平臺的三層結構的ERP系統—金蝶K/3的締造者，同時金蝶K/3還是中國中小型企業ERP市場中佔有率最高的企業管理軟體。2004年10月，金蝶正式對外發佈了新一代產品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS構建于金蝶自主研發的商業作業系統—金蝶BOS之上，面向中大型企業，採用最新的ERPⅡ管理思想和一體化設計，有超過50個應用模組高度集成，涵蓋企業內部資源管理、供應鏈管理、客戶關係管理、知識管理、商業智慧等，並能實現企業間的商務協作和電子商務的應用集成。編寫約定 通用格式約定格式意義宋體正文。下劃線輸入資訊。斜體提示資訊。 圖形介面格式約定格式意義“＂窗口名稱。[]普通功能表項或樹狀結構功能表項。【】視窗中的按鈕。<>表單中的選項。→連續選擇功能表及其子功能表或樹狀結構。 鍵盤操作約定格式意義[鍵1]鍵盤上的鍵名。[鍵1+鍵2]在鍵盤上同時按下兩個鍵。 滑鼠操作約定格式意義單擊按下滑鼠左鍵點擊某一對象。雙擊連續兩次滑鼠左鍵打開某一對象。右擊選中某一物件按下滑鼠右鍵。拖放按住滑鼠左鍵不放移動滑鼠到指定位置，放開滑鼠鍵。 特別標誌格式意義提醒某些操作可能會導致一些嚴重的後果，請用戶謹慎使用。溫馨提醒：5注意：提供一些應用關鍵的描述。舉例：列舉實例以便用戶加深理解。操作前提：進行某一操作之前,必須先完成的操作。定義：定義內容中出現的財務或電腦術語。圖圖例說明本手冊中的主要業務流程均採用EPC（Event-driven-ProcessChain）圖進行描述。EPC全稱Event-driven-ProcessChain，即事件驅動的流程鏈方法，通過連接事件和任務，用戶可以明確地建立複雜的業務流程的模型，並開展分析。EPC方法不僅使用易於理解的符號和語言幫助用戶、諮詢顧問描述業務資訊系統，而且還集成了組織結構、功能、資料和資訊流等重要特性。EPC模型可以顯示出任務鏈和責任鏈發生中斷，將如何影響到公司優化其流程的能力。通過將組織與各個任務進行匹配，用戶可以非常方便地看到一個流程中涉及到哪些部門或崗位。EPC圖中涉及到的元素說明如下表：名稱圖示定義示例事件事件描述了狀態的發生，它反過來又充當了一個觸發器。收到原始憑證功能錄入憑證功能描述了初始狀態向最終狀態的轉換。組織單元組織單元描述了企業的大體結構。財務部會計科目資訊、物料、資源物件資訊、物料或者資源物件描述了現實世界中的物件（比如業務物件、實體）。流程路徑流程路徑顯示了流程之間的前後連接關係（可以輔助導航）。憑證處理流程邏輯操作符邏輯操作符描述了事件和功能或流程之間的邏輯關係。“XOR＂：表示從多個流程中，必須並且只能選擇其一；“V＂：表示“或＂的關係；“Λ＂：表示“且＂的關係。6控制流控制流描述了事件和功能或流程之間的先後和邏輯依賴關係。資訊流/物流定義了某個功能是否被讀取、變更或者寫入。信息流、物流資源/組織單元分配描述了哪個單元（員工）或資源來處理某個功能或者流程。資源、組織單元分配意見回饋感謝您使用我們的產品及用戶手冊。在本手冊的最後附有意見回饋表，您可以在上面說明您對我們的產品或用戶手冊的意見和建議，並通過金蝶分支機搆或直接傳真至(0755)26615016K/3產品部回饋給我們,我們將期待您給予我們好的建議和意見。1目錄第1章系統概述.11.1關於本系統..11.2本系統在K/3ERP系統中的位置..11.3系統要求..3第2章基礎資料引入引出.72.1登錄K/3資料交換平臺.72.2基礎資料交換..7第3章單據引入引出.213.1單據引出..213.2單據引入..233.3單據引出並引入到賬套..23附錄A意見回饋表.25金蝶K/3BOS系统用户手册第1章系統概述1第1章系統概述金蝶K/3BOS（BusinessOperatingSystem，業務作業系統），是一個開放的集成與應用平臺，是金蝶ERP解決方案、合作夥伴解決方案以及客戶定制應用的技術基礎。金蝶K/3BOS能夠為企業靈活而迅速的設計、構建、實施和執行一套隨需應變的ERP系統；並能夠與現有的IT基礎設施無縫地協同運作；為不同行業不同企業的不同的應用階段，提供隨需應變的ERP解決方案。企業用戶可以通過K/3BOS根據自己的需要方便的進行業務配置，也可以通過K/3BOS高效的集成開發工具來進行個性化、行業化定制，使K/3持續滿足客戶的需要，打造企業客戶隨需應變的ERP系統，為客戶帶來持久的資訊化投資收益。1.1關於本系統K/3提供了統一的資料交換平臺，該平臺可以支援K/3業務模組的業務資料交換任務，以及支援K/3系統與異構系統的資料交換。資料交換平臺的基本功能是完成K/3與各類資料的交換要求，通用平臺部分將實現按照預定義規則將配置好的資料在K/3賬套間進行交互，同時開放介面給各個業務模組，將複雜的業務規則交給業務中間層元件完成，實現各類資料在保證業務規則的前提下引入引出。目前通用資料平臺支援兩種類型的資料交換： 基礎資料 單據1.2本系統在K/3ERP系統中的位置本系統在K3ERP中位置如下：第1章系統概述金蝶K/3BOS系统用户手册圖1-3K/3BOS的三個應用層次K/3BOS是基於MSCOM+為中間層的三層技術架構的業務基礎平臺，K/3BOS包括業務配置工具、集成開發工具和運行引擎三個應用層次： K/3BOS業務配置工具包括：許可權管理、多語言配置、預警平臺、業務關聯、參數配置、傳輸配置等，通過這些K/3基礎配置功能滿足客戶的一般應用需求； 當業務配置完畢後仍不能滿足企業應用的需要時，K/3BOS提供了集成開發工具，二次開發人員能在業務需求分析的基礎上，按照物件設計、介面設計、業務流程設計、商業規則功能定義、報表設計和應用部署的順序進行客戶業務模型定制並自動生成客戶業務系統，當在設計中發現K/3BOS集成開發環境提供的功能2金蝶K/3BOS系统用户手册第1章系統概述還不能滿足商業應用需要，可以通過外掛程式開發來擴展現有K/3BOS功能。同時，提供K/3BOSSDK來支撐K/3BOS與K/3所有業務系統形成緊密的集成性； 採用集成開發環境定義的所有業務物件設計完畢後，通過運行引擎為其提供運行時支撐，包括元資料描述引擎、安全引擎、消息引擎、商業規則引擎、傳輸引擎、工作流引擎和所有基礎服務引擎。基於K/3BOS的三種應用模式 K/3標準產品以K/3BOS為基礎進行開發，從而在客戶應用過程中能夠使用K/3BOS對標準產品進行快速配置滿足企業應用的需要； 通過K/3BOS的快速配置特性，為K/3的客戶化應用提供支撐，形成K/3的行業應用解決方案，滿足客戶的管理個性化、精細化、行業化應用需要； 通過集成外部介面，使K/3與其他外部系統無縫集成來滿足客戶的全面資訊化管理的需要，符合資訊化建設的目標。1.3系統要求進行金蝶K/3BOS開發前，您需要進行下列的準備工作：項目推薦說明或者MicrosoftWindowsServer2003等伺服器版本的作業系統，避免使用MicrosoftWindowsXP作業系統。作業系統MicrosoftWindows2003Server需要用企業版或開發版，不能使用MSDE版本。推薦安裝SP4。資料庫MicrosoftSQLServer2005開發工具需要安裝SP5（或更高）。MicrosoftVisualBasic6.0金蝶K/3採用V13.0版本安裝金蝶K/3時請注意：安裝選項中“金蝶K/3BOS設計器＂必須被選擇。如圖1-4所示：3第1章系統概述金蝶K/3BOS系统用户手册圖1-4建議同時選擇安裝“中間層服務部件＂。如圖1-5所示：4金蝶K/3BOS系统用户手册第1章系統概述圖1-5本手冊中所有講解和範例，均是基於滿足上述安裝選項下的環境。全部安裝完成後，通過如下的路經您就可以找到其功能表：“程式＂—“金蝶K3＂—“金蝶K3工具＂—“用戶端工具包＂—“BOS平臺＂—“BOS資料交換平臺＂；5第1章系統概述金蝶K/3BOS系统用户手册圖1-66金蝶K/3BOS系统用户手册第2章基礎資料引入引出第2章基礎資料引入引出2.1登錄K/3資料交換平臺登錄的途徑：[開始]功能表→[程式]→[金蝶K/3]→[金蝶K/3工具]→[用戶端工具包]→[BOS平臺]→[BOS資料交換平臺]，登陸後可進入資料交換平臺主介面如圖2-1：圖2-12.2基礎資料交換用戶可以在資料交換平臺中建立基礎資料資料交換的任務，包括基礎資料資料從源賬套的引出任務，把目標資料引入到目標賬套的引入任務，以及直接把源賬套數據引入到目標賬套的任務。7第2章基礎資料引入引出金蝶K/3BOS系统用户手册在資料交換平臺主介面中，選擇[基礎資料]，單擊【新建任務】。進入基礎資料任務嚮導介面如圖2-2：圖2-2由於基礎資料之間存在錯綜複雜的邏輯關係會對引入引出結果正確性產生影響，在引入處理時需要兼顧基礎資料的介面邏輯。溫馨提醒：由於基礎資料之間存在互相引用的關係，因此引入需遵照以下的建議順序：幣別－>匯率體系－>計量單位－>倉位元－>輔助屬性－>輔助資料－>科目－>部門－>職員－>倉庫－>客戶－>供應商－>物料/商品－>成本物件－>成本物件組－>成本專案－>勞務－>要素費用－>費用類型－>分支機搆－>工作中心－>現金流量專案－>行業版核算專案－>自定義核算項。單擊【下一步】，選擇基礎資料交換的操作如圖2-3：8金蝶K/3BOS系统用户手册第2章基礎資料引入引出圖2-3在該介面中選擇不同的操作，將導致產生不同的資料交換任務： 基礎資料資料從源賬套引出任務 把目標資料引入到目標賬套引入任務 直接把源賬套數據引入到目標賬套任務以下分別對三種操作進行描述：基礎資料資料從源賬套引出任務選擇<導出基礎資料資料>，單擊【下一步】，進行源賬套引出資訊配置：指定源賬套所在中間層，源賬套、用戶名和密碼如圖2-4。9第2章基礎資料引入引出金蝶K/3BOS系统用户手册圖2-4單擊【下一步】，選擇需要導出的基礎資料資料、導出的方式，以及導出檔存放目錄的配置如圖2-5：10金蝶K/3BOS系统用户手册第2章基礎資料引入引出圖2-5在選擇導出資料類型時，可選擇<導出禁用資料>和<增量導出>選項：選擇<導出禁用資料>，則可把源賬套中被禁用的基礎資料也導入到目標檔中；選擇<增量導出>，如果是第一次導出，則可指定一個目錄存放增量記錄檔，在導出資料的同時，將把該次數據導出的時間戳記錄在指定的增量記錄檔中以便下次進行增量導出時進行比較。如果已經進行多次資料導出，用戶必需選擇上次導出的增量記錄檔，系統則根據增量記錄檔的記錄，導出在上次導出時間之後新增的基礎資料。如圖2-6所示：11第2章基礎資料引入引出金蝶K/3BOS系统用户手册圖2-6在選擇導出檔格式時，可以選擇或檔格式，將所有引出檔格式批量修改。溫馨提醒：用戶可以雙擊基礎資料，將不同類別基礎資料引出檔格式修改為指定的檔格式基礎資料的過濾選擇，選擇一個基礎資料類別，雙擊該行，可設置該項基礎資料的過濾條件，在引出該項基礎資料時，可以根據設置的過濾條件的設置把符合條件的基礎資料引出。如圖2-7所示：12金蝶K/3BOS系统用户手册第2章基礎資料引入引出圖2-7溫馨提醒：過濾條件中代碼和名稱提供了F7查詢，其他欄位僅支援手工錄入方式單擊【下一步】，選擇任務執行方式。<立即執行>：選擇立即執行則將根據配置資訊導出指定符合條件的基礎資料。<保存為任務>：選擇該項則把前面的所有配置資訊保存為基礎資料交換任務如圖2-8所示。13第2章基礎資料引入引出金蝶K/3BOS系统用户手册圖2-8把目標資料引入到目標賬套引入任務選擇<導入基礎資料資料>，單擊【下一步】，進行源賬套引出資訊配置：指定目標賬套所在中間層，源賬套、用戶名和密碼如圖2-9所示。14金蝶K/3BOS系统用户手册第2章基礎資料引入引出圖2-9單擊【下一步】，選擇需要導入的基礎資料資料、導入的方式，以及導入檔存放目錄的配置如圖2-11所示：15第2章基礎資料引入引出金蝶K/3BOS系统用户手册圖2-10<導入檔統一存放且採用默認檔案名>，如果選擇該項，則系統將根據指定的目錄下的默認檔進行導入；如果不選擇該項，則可雙擊所選中的基礎資料類別，可對每一個基礎資料類別指定相應目錄的檔進行導入；在選擇導入檔格式時，可以選擇或檔格式，將所有引出檔格式批量修改。導入模式可選擇<覆蓋模式>或<追加模式>：<覆蓋模式>：如選擇該項，系統將在導入資料後將覆蓋目標賬套中相應的資料；<追加模式>：如果選擇追加模式，則系統將在目標賬套已有資料的基礎上追加導入新的資料；溫馨提醒：用戶選擇覆蓋模式導入，當目標賬套中存在相同代碼的資料時，系統只將每條記錄中非空欄位內容覆蓋賬套原有記錄。資料處理：<導入禁用數據>如果用戶在導入時選擇<導入禁用資料>，則源資料中被禁用的資料將被導入目標賬套中。否則則不導入禁用資料。16金蝶K/3BOS系统用户手册第2章基礎資料引入引出單擊【下一步】，選擇任務執行方式。<立即執行>：選擇立即執行則將根據配置資訊導出指定符合條件的基礎資料。<保存為任務>：選擇該項則把前面的所有配置資訊保存為基礎資料交換任務如圖2-11。圖2-11直接把源賬套數據引入到目標賬套任務選擇<導出並導入基礎資料資料>，單擊【下一步】，進行目標賬套引出資訊配置：指定源賬套所在中間層，源賬套、用戶名和密碼如圖2-12所示。17第2章基礎資料引入引出金蝶K/3BOS系统用户手册圖2-12單擊【下一步】，進行目標賬套引出資訊配置：指定源賬套所在中間層，源賬套、用戶名和密碼如圖2-13。18金蝶K/3BOS系统用户手册第2章基礎資料引入引出圖2-13單擊【下一步】，選擇需要進行資料導出導入的基礎資料類別選擇如圖2-14。19第2章基礎資料引入引出金蝶K/3BOS系统用户手册圖2-14單擊【下一步】，可以選擇是否立即執行還是保存為任務（圖略）。溫馨提醒：增量導出或者增量導入，必需有相應的增量記錄檔。如果是第一次導出，則可指定一個目錄存放增量記錄檔，在導出資料的同時，將把該次數據導出的時間戳記錄在指定的增量記錄檔中以便下次進行增量導出時進行比較。如果已經進行多次資料導出，用戶必需選擇上次導出的增量記錄檔，系統則根據增量記錄檔的記錄，導出在上次導出時間之後新增的基礎資料。20金蝶K/3BOS系统用户手册第3章單據引入引出21第3章單據引入引出K/3業務系統支援對BOM資料、初始化單據資料和業務單據進行引入引出的功能。該功能不僅方便用戶進行繁瑣的系統資料設置；而且相對於手工錄入，更能保證業務資料的正確性。同時，它對更廣泛地豐富業務資料應用範圍、提高用戶的工作效率都有重要作用。[開始]功能表→[程式]→[金蝶K/3]→[金蝶BOS平臺]→[K/3BOS資料交換平臺]，登陸後可進入資料交換平臺主介面，選擇單據節點可進行後續處理。該功能可以處理如下業務： 單據引出 單據引入 賬套間單據引入引出3.1單據引出單據引出引入工具的第一個頁簽是引出如圖3-1所示。第3章單據引入引出金蝶K/3BOS系统用户手册圖3-1單據引出的操作有：1．在單據引出介面中，如圖3-2，可以選擇單據類型。2．選擇單據類型，可以設置過濾條件選擇把符合條件的單據引出；圖3-23．選擇引出檔的類型，本工具支援EXCEL格式和文本*.TXT格式；4．設置引出檔存放路徑。22金蝶K/3BOS系统用户手册第3章單據引入引出5．單擊<執行>引出檔。3.2單據引入單據引出引入工具的第二個頁簽是引入如圖3-3。圖3-3單據引出的操作有：1、在單據引入介面中，可以選擇是否保留訂單的關聯關係。2、選擇從引入檔的類型，K/3單據引入引出支援EXCEL格式和文本TXT格式;3、設置引入原始檔案路徑；4、單擊<執行>進行資料引入；3.3單據引出並引入到賬套單據引出引入工具的第三個頁簽是引出並引入到賬套中，即把當前賬套中的供應鏈單據資料引出並引入到指定的賬套中如圖3-4。23第3章單據引入引出金蝶K/3BOS系统用户手册圖3-4指定導入的賬套名、用戶名、用戶密碼，單擊<執行>。則把當前賬套的供應鏈單據資料導入到目標賬套中。溫馨提醒：在賬套間進行供應鏈單據資料互導之前，必需保證兩個賬套的基礎資料一致。24金蝶K/3BOS系统用户手册附錄A意見回饋表25附錄A意見回饋表《金蝶K/3BOS資料交換平臺用戶手冊》1、請您對以下各項指標作出評價，並在相應的單元評價結果後面打“√＂非常滿意滿意一般不滿意內容正確內容完整使用方便表達清晰圖表形式整體意見2、您認為我們還需在哪些方面進行改進： 文字表達 專業性程度 結構編排 圖表說明 附錄形式 表述方式 目錄結構 增加典型實例 操作流程性說明 提供更多幫助請您對以上改進建議進行詳細說明：3、你對本手冊的哪些內容比較滿意4、其他建議5、為了我們能夠及時與您聯繫，請你填寫個人資訊：姓名：職稱：電話：E-mail：單位：地址：附錄A意見回饋表金蝶K/3BOS系统用户手册26
