金蝶KIS旗舰版客户管理系统用户手册本书著作权属于金蝶蝶金云计算有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶蝶金云计算有限公司-1-前言感谢您使用《金蝶KIS旗舰版客户管理系统用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的报表的编制与管理，主要包括以下内容： 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶KIS产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶KIS系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶KIS系统技术文文件。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息如果您需要及时了解金蝶KIS产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com/）。2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业做出快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。-2-4.实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM服务借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9.个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供-量身定制-服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务我们和其它IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务-3-资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。12.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件-以旧换新-。金蝶KIS产品设计思想金蝶KIS以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。基础管理是企业持续的管理实践的基石。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的基础。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的数据，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。-4-关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供货商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的企业管理软件、通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对动态不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与IT技术的完美结合，有效管理变革，确保组织快速持续和健康成长。编写约定 通用格式约定格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。 图形接口格式约定格式意义“”窗口名称。〖〗普通菜单项或树状结构菜单项。【】窗口中的按钮。<>窗体中的选项。→连续选择菜单及其子菜单或树状结构。 键盘操作约定格式意义[键1]键盘上的键名。[键1+键2]在键盘上同时按下两个键。 鼠标操作约定格式意义单击按下鼠标左键点击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。-5- 特别标志格式意义温馨提醒：提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户谨慎使用。注意：提供一些应用关键的描述。举例：列举实例以便用户加深理解。操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作.定义：定义内容中出现的财务或计算机术语。流程图图例说明本手册中的主要业务流程均采用EPC（Event-driven-ProcessChain）图进行描述。EPC全称Event-driven-ProcessChain，即事件驱动的流程链方法，通过连接事件和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC模型可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。EPC图中涉及到的元素说明如下表：名称图示定义示例事件事件描述了状态的发生，它反过来又充当了一个触发器。收到原始凭证功能功能描述了初始状态向最终状态的转换。录入凭证组织单元组织单元描述了企业的大体结构。财务部会计信息、物料、资源对象信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象（比如业务对象、实体）。科目流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系（可以辅助导航）。凭证处理流程-6-逻辑操作符逻辑操作符描述了事件和功能或流程之间的逻辑关系。“XOR”：表示从多个流程中，必须并且只能选择其一；“V”：表示“或”的关系；“Λ”：表示“且”的关系。控制流控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关系。信息流、物流信息/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入。资源、组织单元分配资源/单元分配描述了哪个单元（员工）或资源来处理某个功能或者流程。意见回馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见回馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户指南的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26710817KIS产品部回馈给我们，我们将期待您给予我们好的建议和意见。目录第1章系统概述.31.1关于本系统.31.2本系统在KISERP中的位置.41.3与其它系统的接口..4第2章系统设置..52.1基础资料设置..52.2系统参数设置..52.3单据编码规则..62.4打印控制.9第3章公用功能..113.1单据公用功能..113.2序时簿公用功能..133.3报表公用功能..19第4章客户资料..224.1客户信息及录入方法..224.2客户维护.26第5章联系人..285.1联系人信息及录入方法..285.2联系人维护.29第6章活动..336.1活动信息及录入方法..336.2活动维护.35第7章报表分析..387.1活动统计报表..38第8章系统工具..408.1KISBOS工具..40附录A术语表..41附录B参考书目..46附录C意见回馈表附录..47金蝶KIS客户理系统用户手册第1章系统概述-3-第1章系统概述1.1关于本系统客户管理的核心思想就是将企业的客户（包括最终客户、分销商和合作伙伴）作为最重要的企业资源，通过完善的客户服务和深入的客户分析来满足客户的需求，保证实现客户的终生价值；客户管理也是一种旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制，实现于企业的市场营销、销售、服务与技术支持等客户相关的领域。通过向企业的销售、市场和客户服务的专业人员提供全面、个性化的客户数据，并强化跟踪服务、信息分析能力，使他们能够协同建立和维护一系列与客户和生意伙伴之间卓有成效的“一对一关系”，从而使企业得以提供更快捷和周到的优质服务、提高客户満意度、吸引和保持更多的客户，从而增加营业额；另一方面则通过信息共享和优化商业流程来有效地降低企业经营成本；客户管理作为一种管理技术，将最佳的商业实践与数据挖掘、数据仓库、一对一营销、销售自动化以及其它信息技术紧密结合在一起，为企业的销售、客户服务和决策支持等领域提供了一个企业自动化的解决方案，使企业有了一个基于电子商务的面对客户的前沿，从而顺利实现由传统企业模式到以电子商务为基础的现代化企业模式的转化。第1章系统概述金蝶KIS客户管理系统用户手册-4-1.2本系统在KISERP中的位置详细内容见图1-1：图1-11.3与其它系统的接口客户管理中的交易客户与基础数据中的客户数据集成，基础数据中的客户可以由客户管理中的非交易客户转换交易客户而来，在客户管理中可直接新增交易客户，该交易客户数据同步在基础数据中新增。金蝶KIS客户理系统用户手册第2章系统设置-5-第2章系统设置2.1基础资料设置任何系统要正常运作，都要进行基础数据设置，为成功使用系统做必要的准备工作。商机管理系统的基础数据设置不是一个完全独立的功能模块，很多设置与销售等系统共享相同的程序。如果在其它系统已经进行了设置，则无须再进行设置工作。这样可最大程度上减少重复录入的工作，提高效率。2.1.1公共基础数据基础数据是KIS系统进行管理所必须的各项基础数据的总称，在系统中具体包括物料、仓库、部门、职员、供货商、客户、科目、账号、币别、凭证字、计量单位、结算方式、仓位、各种核算项目和辅助数据等。在KIS系统中，基础数据存在于每一个子系统，用户可以在每一个子系统方便的进行基础数据的维护。有关基础数据维护的详细介绍请参见金蝶KIS基础数据系统手册。2.2系统参数设置系统所有单据及单据列表接口提供发送邮箱、发送手机短信的功能。如果企业已经申请了邮件服务器、手机短信网关，并在系统参数中设置了相关内容，那么用户可以在进行相关业务处理后，直接对相关人员发送邮件或短信。2.2.1客户交易概览定时更新设置由于客户交易概览的数据取数对象及数据量较大，为不影响用户的日常使用效率，提供数据定时更新的功能，进行定时设置后，系统将按所设置的时间自动进行定时统计。在金蝶KIS客户端工具包—系统工具--[客户数据定时更新设置]，为：“客户管理中，客户交易概览更新时间设置”。详细操作请参见《KIS系统工具用户手册》。2.2.2预警设置通过预警平台，可以满足业务操作人员以及中、高层管理人员不同的预警需求。不同人第2章系统设置金蝶KIS客户管理系统用户手册-6-员可以根据各自的管理需求设置不同的预警周期，使得预警目标更加明确。除了提供KIS系统内部的接口提示和消息预警功能，还提供邮件、短信的通知方式，满足外出人员以及系统外操作用户也可以随时随地接收预警通知，使预警目标更加广泛和及时。详细的设置方法见《业务预警系统用户手册》。2.3单据编码规则单据设置包括单据的编码规则以及单据保存后是否自动审核的设置。编码规则是指业务单据的编码规则。2.3.1单据编码规则的设置编码规则是指业务单据的编码规则。单击〖系统设置〗→〖单据设置〗，系统转入“单据设置”的显示接口。在该接口中，显示了所有业务单据的编码格式、规则等设置。单据设置包括单据类型、编码格式、允许手工录入、单据保存后是否自动审核属性，用户可根据企业习惯和业务要求自行设置。将光标移至所要设置的单据所在条目，鼠标双击所在条目或单击接口右上角【修改】按钮，系统调出该单据的“修改单据参数设置”窗口，就可以进行该单据的编码格式设置了。在“修改单据参数设置”可以该单据编码规则的设置，该页面由两个页签组成：编码设置、编码选项，单击分别进入相应的页面；在编码设置页面：进行单据编码规则的设置；编码设置页签主要通过组合各种变动项目（自定义项目、日期项目、流水号、核算项目）产生单据编码规则，例如自定义+日期+流水号，项目级次理论无限制；在编码选项设置页面：主要设置与单据编码相关的各种参数设置，例如允许手工编码等；编码项目由以下类型构成：日期、自定义、流水号、业务员、部门、客户、供货商；单据保存时可以根据项目定义携带单据上的项目值，产生单据编码；另外设置一‘空’项目，主要实现删除本项目记录的作用（类似过滤条件接口条件设置）；设置之后保存则返回“单据设置”接口并把定义规则填入相应的字段。编码项目如表2-1描述：项目格式长度补位符替代符自定义用户自定义的字符串，可在格式栏直接录入字符串，注意字符串不包括‘’’、‘$’、‘|’特殊字符，至少包括字母（大小写）、数字、中文、‘/’、根据格式栏自定义字符串长度产生，锁定不可编辑锁定、不可编辑，注意：字符支持同格式锁定、不可编辑，注意：字符支持同格式金蝶KIS客户理系统用户手册第2章系统设置-7-‘\’、‘-’、‘.’等特殊字符描述。描述。日期支持yyyy/mm/dd、mm/dd/yy、yy/mm/dd、yyyy-mm-dd、mm-dd-yy、yy-mm-dd、yyyymmdd、yymm、mmyy、yy-mm、mm-yy格式，注意增加年月日起格式根据格式长度系统产生，锁定不可编辑锁定、不可编辑指如果单据不存在日期，能够替代的字符流水号整数值>=0，标志单据流水的起始值,标志当前单据流水号当前值，单据保存后根据最新的流水号进行更新，对应原当前值；决定流水号的起始值及格式，以整数（正）表示，例如3表示从00X产生流水号，X为格式值锁定、不可编辑锁定、不可编辑业务员长代码：携带单据上业务员的长代码产生单据编码；短代码：携带单据上的业务员短代码产生单据编码；名称：携带单据上的业务员名称产生单据编码，如果单据上不存在业务员，则不携带；用户自己定义核算项目的长度，单据携带时超过长度则截断，不足长度则根据补位符追加；单据携带时，不足长度则根据补位符追加指如果单据不存在核算项目，能够替代的字符部门长代码：携带单据上部门的长代码产生单据编码；短代码：携带单据上的部门短代码产生单据编码；名称：携带单据上的部门名称产生单据编码，如果单据上不存在部门，则不携带；用户自己定义核算项目的长度，单据携带时超过长度则截断，不足长度则根据补位符追加；单据携带时，不足长度则根据补位符追加指如果单据不存在核算项目，能够替代的字符客户长代码：携带单据上客户的长代码产生单据编码；短代码：携带单据上的客户短代码产生单据编码；名称：携带单据上的客户名称产生单据编码，如果单据上不存在客户，则不携带；用户自己定义核算项目的长度，单据携带时超过长度则截断，不足长度则根据补位符追加；单据携带时，不足长度则根据补位符追加指如果单据不存在核算项目，能够替代的字符供货商长代码：携带单据上供货商的长代码产生单据编码；短代码：携带单据上的供货商短代码产生单据编码；名称：携带单据上的供货商名称产生单据编码，如果单据上不存在供货商，则不携带；用户自己定义核算项目的长度，单据携带时超过长度则截断，不足长度则根据补位符追加；单据携带时，不足长度则根据补位符追加指如果单据不存在核算项目，能够替代的字符表2-1选项页面包括如表2-2选项：数据项说明必填项（是/否）使用编码规则如果不选择使用编码规则，单据编码将不会根据编码规则产生，默认不选中，需要用户手工维护单据编码；如果选中，则按照编码规则产生单据编码，如果设置使用编码规则，必须设置编码项目组合，必须包括流水号的定义是允许手工录入选中表示单据编码可手工修改；在不使用编码规则的情况下，此选项选中，且锁定不可编辑；如果使用编码规则，此选项启动可选中或不选中，默认不选中是保存后审核可以通过打“√”或者去除“√”来选择单据保存后是否是第2章系统设置金蝶KIS客户管理系统用户手册-8-数据项说明必填项（是/否）自动审核。CRM系统的单据不支持此公用选项的功能。表2-2注意：1、用户在单据上录入核算项目后（只要作为编码的核算项目发生调整）单据编码产生或变动调整，保存后单据修改也如此处理；2、如果用户将某两个或两个以上原来属于同一单据、不同事务类型的编码（如组装单、批次调整单）设置为同种规则，则其自动计数功能按同编码规则的一起处理，即两种单据统一流水号计数，否则分别独立编号；不同类别的单据编码允许重复；3、估补差单、委外加工入库暂估补差单选项页签上的允许手工录入选项默认设置为不选上，并且不允许用户修改设置；工票、派工单选项页签上的允许手工录入选项默认设置为选上，并且不允许用户修改设置，工序计划单、生产投料单的选项“单据保存时审核”锁定不可选；4、如果核算项目的长度设置为0，表示长度按照实际核算项目长度产生；5、所有项目长度累加不可超过编码允许的长度，若超过，保存时系统提示：编码设置长度超过XX，请重新设置；需要注意的是随着流水逐步增加，可能出现需要自动扩位的处理：比如原有设置的流水号长度为3位，在对应流水号超过999时，就需要对对应编码规则中的流水号项目的位数自动扩位。在编码生成时，若流水号长度超过系统设置位数，系统提示：‘当前流水号长度已经超过最大位数X设置，系统将自动扩位！’，确认后编码设置中流水号长度扩充一位。2.3.2单据编码规则的应用1、如果编码规则‘使用编码规则’复选框选中，单据新增时，系统按照编码规则产生单据编号，单据修改时，核算项目更改后，系统重新刷新生成单据编码；2、如果单据修改，不调整核算项目，单据编码维持原状；金蝶KIS客户理系统用户手册第2章系统设置-9-3、单据断号：由于删除产生的单据断号，以后考虑，当前手工编码解决；注意：同种单据不允许编码重复，当前同种单据的流水号统一流水处理，如果修改流水号（编码规则中），按照新的流水号起始编号4、如果系统‘使用编码规则’未选中，如果手工录入的单据编码重复，保存时系统提示：单据编码重复，保存不成功！‘确认’后返回单据编辑状态；如果系统‘使用编码规则’选中，如果单据编码重复，保存时系统提示：单据编码重复，是否系统编码？如果选择‘是’，系统根据编码规则产生单据编码（如果重复，系统后台根据当前流水进行流水号递增），并保存单据，‘否’则返回单据编辑状态；5、系统重新调整单据编码后，按照新设置的规则（考虑系统中已存在相同编码规则的历史单据）产生单据编码，例如调整流水号后，按照新的流水号编号。2.4打印控制打印控制是指对每个单据的打印次数进行限制的系统设置。这是为了避免单据重复打印，同时限制业务单据的处理范围、将数据取得置于可控范围的必然要求。2.4.1打印控制设置同编码规则一样，打印控制也是按单分别设置的。单击〖系统设置〗→〖打印控制〗，系统转入控制设置的显示接口。在该接口中，显示了所有业务单据的默认设置维护，系统统一对所有单据设置为不控制打印次数，用户可根据企业习惯和业务要求自行设置。将光标移至所要设置的单据所在条目，鼠标双击所在条目或单击接口右上角【修改】按钮，系统调出该单据的“修改系统参数设置”窗口，就可以进行设置了，设置内容包括表2-3：数据项说明必填项（是/否）控制打印次数在该条属性上用鼠标单击，接口上显示“”形式，表示要控制打印次数。是最大打印次数打印次数可任意设定。如果选择了控制打印次数，而最大打印次数为“0”，则表示该种单据不允许打印。是表2-3第2章系统设置金蝶KIS客户管理系统用户手册-10-2.4.2打印控制应用系统是按照用户设置的打印控制来检查单据的打印情况，其控制方式分以下几种情况表述：1、若选择不控制某种单据打印次数，则该单据可打印任意次数。2、若选择控制打印次数，则系统会自动统计打印次数，并与用户设定进行比较。当前打印已超过最大打印次数时，系统不允许继续打印并提示“打印份数超过最大可打印次数：N终止”；当前打印尚未超过最大打印次数，但将要打印份数为多份，相加后会超过最大打印次数时，系统不允许继续打印并提示“次数已达设定最大值，不能再打印”；用户选择控制打印次数，多用户并发打印操作时，系统为保证打印次数受到控制，不允许继续打印并提示“网络控制冲突，可能有人正在打印该单据”。金蝶KIS客户理系统用户手册第3章公用功能-11-第3章公用功能3.1单据公用功能 单据非默认显示信息及录入方法 单据功能3.1.1单据非默认显示信息及录入方法1.非默认显示信息用户进行一些系统设置和数据设置，会相应影响单据显示，主要包括的修改有：1)单据编号“可手工录入”如果用户选择了〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖单据设置〗中的“可手工录入”选项，则用户可手工修改该单据上的系统顺序编号，否则用户不能修改该编号，每种单据可进行独立定义。2)单据编号使用编码规则如果用户选择了〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖单据设置〗中的“使用编码规则”选项，则用户在新增单据时系统进行自定义编码，每种单据可进行独立定义。2.使用自定义单据功能可使用BOS进行单据的个性化设置。自定义单据功能重新设计了该单据、增加一些自定义字段，则单据头、单据体会相应增加一些自定义字段。3.单据录入工具在单据上，有一些工具选择，用户可以借助这些简单工具进行单据的录入。主要的录入方式或录入工具进行如下介绍：1)基础数据查询用来查询物料等基础数据和备注数据。方法是：在一些单据字段（与基础数据有关的字段）使用快捷键F7，系统将弹出相关数据的查询窗口，用户查询、也可直接录入、修改数据信息。2)保存后立即新增方便用户录单时可连续新增单据，不用在单据保存后单击新增，提高录单速度。4.其它的相关处理1)根据录入客户自动携带负责人、币别用户在单据录入时，录入客户后会将基础资料客户中的负责人、币别携带到单据上。第3章公用功能金蝶KIS客户管理系统用户手册-12-3.1.2单据功能在业务处理中，单据模块可以实现新增、审核、关闭、打印等多项功能。以下一一介绍。1、单据复制在客户中，单据提供复制功能。在单据中，可以通过复制单据来执行新增，其方法类似于基础数据中核算项目的复制增加。使用工具条上的【复制】按钮、或选择〖编辑〗→〖复制〗，系统会自动生成一张新单据，并按用户设置的选项进行复制，用户只要添加、修改信息后成功保存，即可实现单据的新增，可快速提供单据的录入速度。2、打印与打印预览系统提供套打打印方式，用户可以通过选择〖文件〗→〖使用套打〗来使用或取消套打设置，可以通过在单据接口上（1）使用工具栏上的【打印】和【打印预览】按钮；（2）选择〖檔〗→〖打印〗、〖檔〗→〖打印预览〗，来进行打印的相关操作。套打是系统提供用户在打印输出单据使按本企业的需要设置单据的打印格式，即将单据形式、数据，与单据相关的业务信息，以及其它数据按用户设计的格式打印的方法，其具体的设置以及应用请参见第9章单据套打工具部分。3、单据的附件管理系统除了在基础数据中提供附件管理外，还在所有单据及单据维护上，增加〖附件〗菜单，实现单据的附件管理。该功能主要是考虑到很多用户针对单据等业务数据还有许多传真、邮件、文文件、图表、工程设计、详细备考等信息，需要与单据建立联系，以方便用户更全面、直接地查询生产经营业务的处理的全过程，更有利于企业业务管理控制的需要。单据和附件的关系可以描述如下： 单据和附件的关系可以随时设置、修改或删除，不存在严格控制的关系； 当修改、关闭、反关闭单据时，该单据与附件的关系不变； 单据关联不传递附件联系； 该功能在保存单据后实现，也就是存在单据实体后才能增加。功能使用非常简单，即在当前已保存单据接口，使用〖文件〗→〖附件〗，即调出“附件管理－编辑”接口。在该接口上可以实现附件的增加、查询和删除等操作。1）附件设置附件信息包括以下几方面： 序号，是系统自动设置的，不可修改。 附件说明，是附件包含内容、作用的简要说明，由用户根据实际情况录入。金蝶KIS客户理系统用户手册第3章公用功能-13- 附件文件名，由用户直接录入或使用鼠标在操作系统地址范围内选择出。一个附件可以被多张不同单据选中，而同一张单据也可以选择多个附件。 文件大小，由系统根据选择的附件自动取出，保存后即显示在当前接口。 设置后，即可保存。对不需要、设置错误的附件删除，应选中某附件使用【删除】按钮即可执行删除操作。2）附件查询使用〖文件〗→〖附件〗调出的“附件管理－编辑”接口上也可以实现附件查询，即选中某一附件，使用【打开】按钮，即可在当前接口打开附件，具体查询附件内容。注意，建议为性能以及空间考虑，单个附件不能大于3MB，总附件大小不要超过10MB。4、邮件短信消息单据提供发送短信、邮件、系统消息的功能，在单据上执行邮件、短信功能时，系统将调用邮件、短信发送标准接口，将单据相关信息（由用户定制）发送给对应接收人员。3.2序时簿公用功能 所有单据的筛选查询 所有单据业务批量处理功能 所有单据管理功能3.2.1所有单据的筛选查询在进入单据序时簿之前，首要步骤是进行所有已存在单据的筛选查询工作。这项工作非常重要，是进行单据批量处理和管理控制的前提条件。只有查询确定的单据，下面的处理工作才会相对通畅和严谨。 设定查询条件设定查询条件包括方面的设定：1.逻辑查询逻辑查询是专门针对一种或多种查询组合进行的针对性查询，这种查询通常是为了特定的业务处理操作而进行的。在“条件查询”接口的右方，可以设置逻辑查询条件，系统保持空白，用户通过选择下拉列表框中的内容的方式来设置。逻辑查询虽然比其它查询具有更强的针对性、提供了灵活多样的条件设置、比较关系、逻辑关系等，但是其条件设置工作显然比较繁琐和重复。因此建议用户将这类查询条件作为方案保存，以备以后查询方便。逻辑查询主要包括的参数有：第3章公用功能金蝶KIS客户管理系统用户手册-14-1）名称，即当前单据的所包含的单据头字段和单据体字段的名称，如物料、客户、部门等，都可做为逻辑查询的内容。另外对于客户代码、物料代码等单据上没有的字段，在序时簿中也可以作为过滤字段和排序字段使用。在过滤条件中，核算项目提供F7查询，满足快速查找的需求。2）比较关系，是指对这些条件字段进行如何的比较，以便查询单据。比较关系包括等于、小于、大于、不等于、大于或等于、小于或等于、包含、不包含、为空值、不为空值等关系，为必录项。3）数值，是指设置的条件的标准，即按比较关系所对应的参照值。用户可根据需要手工录入；对于一些基础数据的字段名称，用户可以使用快捷键F7调出相关查询接口进行查询。注意：序时簿中不为必录项的列，过滤条件中为不等于某一具体数据时，不会将该数据为空的行显示；4）逻辑，是指若多种查询条件之间的逻辑关系，系统提供了或者、并且两种逻辑关系。其录入顺序是必须在上一个条件设置后才能设置下一条件前的逻辑关系。当设置完逻辑查询条件后，单击【确定】，便进入了序时薄的主接口，系统把符合查询条件的所有单据，显示在当前接口。2.括号功能1）在序时簿过滤的条件接口增加两列，分别用于选择左右括号，其中左括号列加在“名称”列前，右括号列加在“数值”列后；2）为了在接口上看起来更直观，左括号列名可以用“（”，右括号列名可以用“）”；3）当用户点中左括号或右括号列的时候，可以弹出选择括号的下拉列表，下拉列表中的括号级次最大为五级，即五个括号；4）选择括号时必须保证前一行要有完整的过滤条件，如果前一行没有过滤条件或条件不完整，要提示用户必须将前一行条件录入完整；5）当所有过滤条件录完后，在点“确定”时，要判断用户所选择的所有括号是否匹配，如果不匹配，应该要求其重新录入。金蝶KIS客户理系统用户手册第3章公用功能-15- 排序“条件”接口包括了各种查询条件；而另一个“排序”页面便可以设定所查询单据的排列顺序。排序接口分为两部分，上一部分列示了可供排序的所有字段名称；下一部分则放置选中字段、排序方式和不同字段排序的先后顺序。1.选择字段选择字段就是选择排序字段，即把光标定位要排序的字段上，然后双击该字段、或单击旁边的【添加】，系统会把该字段写入排序接口的下部分中，代表该字段被选中参与排序。一个字段最多能被选中一次，不允许多次选中。2.删除字段系统还提供撤销排序字段的功能，即在排序的下方框中，把光标定位要撤销排序的字段上，然后单击【删除】，系统会把该字段从选中排序的字段删除，该字段将不参与排序。3.排序方式排序方式，就是在排序接.
