1 业务说明

应收核销之后，系统会根据事项分录模板自动生成事项分录和总账凭证，那具体如何配置让其正常生成凭证呢？

借：应收账款/预收账款（根据款项类型走不同的子科目）

贷：应收账款/预收账款

2 业务流程

2.1 业务流程图

2.2 业务流程说明

1. 事项分录模板检查科目分录

2. 根据事项分录模板的科目对照设置入账科目

3. 生成总账凭证

3 常见问题

3.1 检查模板配置的科目

操作路径：财务云 > 事项会计中台 > 会计规则中心 > 事项分录模板

Step1：事项分录模板左侧找到应收核销，点击事项分录模板编码进入查看

PS：如无特殊需要，建议不要随意修改事项分录模板，以防无法正常生成事项分录

Step2：进入事项分录模板之后，查看事项分录【科目】列配置的信息 ，比如应收账款科目这一行，默认优先取会计事务上卡片分配信息上维护的应收账款科目，如果没有维护，就根据表达式里面的字段科目分类编码GROUPAR001取值，一般我们只需要在科目对照里面对此科目分类设置科目即可

根据事项分类模板，可发现固定资产新增涉及到的科目分类有：

GROUPAR001应收账款类、GROUPAR005应收汇兑损益类

3.2 科目对照配置入账科目

操作路径：财务云 > 事项会计中台 > 会计规则中心 > 科目对照

Step1：设置GROUPAR001应收账款类对应的入账科目（PS：同币种核销）

点击新增按钮，进入科目对照增加入账科目的界面上，比如应收账款的科目想要根据不同的款项类型设置不同的入账科目，可以参考如下图进行设置：

Step2：设置GROUPAR005应收汇兑损益类对应的入账科目

PS：如果不是异币种核销，可以不用设置此步骤

3.3 生成总账凭证

操作路径：财务云 > 事项会计中台 > 会计规则中心 > 生成总账凭证

系统默认的事项分录模板传总账的规则是实时，一般核销单审核后会自动生成事项分录和凭证，如果改了参数为定时/手工，那需要再生成总账凭证上进行手工传生成凭证传总账

Step1：搜索到对应的记录，点击明细传总账，如果多个核销单要合并生成一个凭证，可以点击汇总传总账

PS：如果生成总账凭证里面没有记录，可以看下是不是已经生成总账凭证了，如果没有生成，可以进入【生成事项分录异常日志】里面查询具体的报错，并根据报错内容调整相关设置重新生成事项分录

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