企业报表初始化向导
本知识业务场景:
财务账做好之后,如何出具三大财务表(资产负报债表、利润表、现金流量表)
业务场景分析:
针对该场景,需要如下操作:
1、引入预算报表组织体系
2、在维度管理将自己的预算报表组织体系添加进去
3、表单管理引入预置包数据或新建格式表
4、添加报表任务
5、报表数据中心查询数据
操作步骤(操作流程):
一、预算报表组织体系
路径:数字化建模 > 组织管理 > 组织结构图 >企业绩效组织体系
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1.1在业务单元添加了组织并启用后,对应新增自己的预算报表组织体系,编码和名称可以自行维护
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1.2 然后将自己的主体引入新增的组织体系,左侧选中组织体系,右侧点击引入,左侧勾选组织后,点击右箭头,然后点击确定
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那么该组织体系下就有对应的组织了
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二、维度管理
路径:财务云 > 企业绩效服务 > 企业绩效平台 > 数据建模 > 维度管理
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2.1 注意:在维度管理节点,左上角要切换选一下企业报表
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2.2 找到主体维度,点击新增
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勾选参数:是否引用预算报表组织体系,然后将自己的预算报表组织体系加进去,点击确定
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2.3 这样该主体维度下就有对应报表组织体系里面的组织信息
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(说明:以后要是有新增业务单元等数据,可以在对应的预算报表组织体系中进行引入,然后可以在这里刷新维度,更新维度信息)
三、表单数据
路径:财务云 > 企业绩效服务 > 企业报表 > 报表建模 > 表单管理
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3.1把鼠标放在表单目录字样上,会出现“+”,点击该按钮,然后点击新增下级
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然后维护该表单组的信息,根据客户实际需要维护参数维(选择组织体系)和周期类型(一般选择月),编码名称信息自行维护
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如果是自己设置的表单,要导入表格的话,可以选择对应表单后,点击新建格式表进行导入
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选择对应表格导入即可
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(说明:新建格式表的具体操作方式可以参考文档资料:
3.2也可以直接引入系统预置包数据:在表单管理节点,点击预置,选择报表组织,勾选对应报表,点击载入按钮
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四、报表任务
路径:财务云 > 企业绩效服务 > 企业报表 > 企业报表 > 报表任务
系统建立表单后会自动创建报表任务,
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对报表任务进行维护,编制人里面选择具体的用户,编制人里面维护了的用户才有权限在报表数据中心选到该报表任务
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五、报表数据中心
路径:财务云 > 企业绩效服务 > 企业报表 > 工作台 > 报表数据中心
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选择对应报表任务和期间,左侧定位在组织上,点击取数即可根据设置的公式展示数据
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企业报表初始化向导
本文2024-08-21 08:05:37发表“yonsuite知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/yonyou-yonsuite-1461.html