管理会计-产品成本-产品成本过账
业务场景
产品成本归集成本费用或者计算完成后,需要将核算结果需要推送到会计中心,生成事生成项分录。因此需要对会计事务的过账状态进行管理。可以快速查询未过账数据,执行过账;可以快速查询已过账数据,联查事项分录及凭证。
操作步骤(操作流程):
1、到【产品成本过账】节点
2、说明:
1)会计事务过账状态:不过账、未过账、过账中、过账成功、过账失败
2)可以对未过账、过账失败的会计事务进行过账,过账中、过账成功的不允许重复过账
3)可选择过账的会计事务
a.产品成本期初录入:数据来源于【期初余额】中的首月录入期初数据
b.期初成本调整:数据来源于【期初余额】中的每月调整数据
c.成本调整转出:数据来源于【产品成本参数】中“订单关闭存在在产金额“中选择”生成入库
d.”调整单”及“产品完全报废“中选择”生成入库调整单”,卷积计算后自动生成的入库调整单
e.完工成本结转:数据来源于卷积计算后完工入库数量成本
4)如果需要修改事务或重新计算,需要先确认是否已过账,如果已过账,需要先取消过账
5)过账成功的事务如果未在事项分录查询查询到已生成的事项分录,需要在【生成事项分录异常日志】节点确认是否存在异常信息
3、批量过账:点击“批量过账”调用过账条件录入界面,选择会计主体、账簿、会计期间、会计事务后单击确定,如果会计事务未选择,默认成本中心所有会计事务;其中“成本调整转出、完工成本结转”会计事务需要卷积计算后执行过账
当然,也可以先维护查询条件,把数据显示出来查看后再进行批量过账操作
过账成功后,在右下角即可显示过账成功的提示
则对应显示在已过账记录中
4、批量取消过账:调用取消过账条件录入界面选择会计主体、账簿、会计期间、会计事务后单击确定。如果选中得事务符合取消过账条件,则可取消过账,否则会提出相应提示
注:已过账的事务可以执行取消过账,取消过账需要检查生成的是否分录是否已生成凭证,如果已经生成凭证且凭证已审核、记账,需要先将凭证取消记账、取消审核
取消过账成功后,已过账就没有记录了,又显示到未过账记录中
5、不论是否已经过账,都可以全局联查到对应的记录
6、维护了查询条件的会计主体、账簿、期间后,可以点击“成本会计事务管理”
直接穿透到【成本会计事务管理】节点,且查询条件的会计主体、账簿、会计期间会根据前面维护的自动带出,点击搜索,即可查看到相应记录
管理会计-产品成本-产品成本过账
本文2024-08-21 06:44:32发表“yonsuite知识”栏目。
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