1.查询效果

资金日报表用于查询资金类科目(包括现金类科目、银行类科目)在指定期间段内各日的发生额及余额情况。资金日报表按昨日余额、今日借方、今日贷方、今日余额显示数据。

2.查询条件

选择核算账簿、会计期间范围、科目范围（不选代表全部）、包含凭证种类等条件查询。

3.联查说明

支持联查三栏式明细账。三栏式明细账显示范围为资金日报表选择时间范围。

4.账表打印

在资金日报表查询界面右上角有打印功能按钮，可以选择打印或者输出功能，其中模板输出是输出所有查询出来的数据，直接输出是输出当前页面的数据。

点击打印按钮即可选择模板进行打印，其中可以选择的打印模板是系统中已分配给用户的模板，如果需要分配打印模板，需要去动态建模平台-客户化配置-模板管理-模板设置节点找到对应的模板给用户进行分配。

5.查询常见问题

5.1支持单账簿查询和多账簿查询

查询条件与科目余额表类同，支持单账簿查询和多账簿查询。

5.2查询期间范围

仅支持按日期查询，不支持跨年查询，可以按制单日期或签字日期查询。

5.3昨日余额与今日余额

资金日报表若按指定日期范围查询，昨日余额显示日期范围前一天的总数余额。今日借方、今日贷方均为今日发生额，今日余额为：

若科目方向为借方，今日余额=昨天余额+今日借方-今日贷方

若科目方向为贷方，今日余额=昨天余额-今日借方+今日贷方