1.  问题描述

总账结账时结账检查 “检查内部交易对账是否完成：否”，如图：

2.  解决方案

2.1 方法一 业务参数设置

在【业务参数设置-集团】节点，受“GL125 关账检查内部交易对账是否完成”参数控制。当参数值为“是”，校验本方账簿的内部交易数据是否对符，如果有未对符数据会提示不能关账/结账；设置为“否”，则结账不检查。如图：

2.2 方法二 内部交易对账

在【财务会计】-【总账】-【内部交易对账】-【内部交易汇总对账】，查询出“未对符”的数据，在汇总对账表体勾选待勾选的数据，点击“勾对”再进行总账结账。如图：

 或者在【财务会计】-【总账】-【内部交易对账】-【内部交易明细对账】，查询出“未对符”的数据，点击“自动勾对”或“手工勾对”再进行总账结账。如图：

如果点击“自动勾对”， 需要勾选自动勾对账条件，如图：

如果点击“手工勾对”， 需要勾选“金额两清”，点击“保存”，如图：

2.3 方法三 其他检查

2.3.1 检查科目设置

科目需要设置客商、客户、供应商、内部客商四类辅助核算才能进行内部交易对账，另外客商档案必须是集团级（含）以上的内部客商才能对账。

2.3.2 检查凭证状态

   检查凭证日期是否在对账规则启用日期（含）之后，如内部交易对账规则没有勾选包含未记账凭证，则凭证必须记账才能参与对账；

2.3.3 检查规则不符

1）与对账规则的账簿类型不符；

内部交易对账规则当指定某一种账簿类型时，要求两个账簿都是该账簿类型才能进行对账。当设置为按主账簿对账时，不要求两个账簿都是同一个账簿类型，只要两个账簿都是主账簿即可进行对账，可实现跨账簿类型进行对账，比如人民币账簿和美元账簿，只要两个账簿都是主账簿，即可进行对账。

2）与对账规则的科目不符；

对账科目分本方科目和对方科目，本方和对方科目必一一对应，可设置多行相同方向的科目。当选择按主账簿对账时本方科目和对方科目只能手工录入。当指定账簿类型对账时，本方科目和对方科目参照的是全局或当前集团该账簿类型对应的科目体系下的政策性科目表里的会计科目。

3）凭证中设置的客商辅助不是内部单位。

2.4 总账结账

在【总账结账】节点，点击“结账检查报告”，显示“本期集团应用状态”的检查项通过检查，点击“结账”按钮，就可以结账成功了。