1.  问题描述

总账结账时检查提示 “本期账账核对”未通过，点击查看详情，如图：

2.  解决方案

2.1 方法一 期初余额更新

在【总账】-【总账期初余额】-【总账期初余额】，按下键盘的 ctrl+alt+a 进行期初余额更新，注意热键冲突可以先关掉QQ、微信，如图：

凭证表、分录表数据清理后，需要重建余额表，如图：

2.2 方法二 重建余额表

在【总账】-【期末处理】-【总账结账】，点击“重建余额表”，只选择核算账簿，会计期间和会计科目为空，点击“确认”进行重建余额表。如图：

2.3 方法三 其他异常

在【总账】-【凭证管理】-【凭证维护】，选择账簿、会计期间，勾选“错误凭证”和“暂存凭证”进行异常数据查询，如图：

如果存在错误凭证，点击“凭证标错”，把标错窗口的备注内部去掉为空，再确定，如图：

如果存在暂存凭证，点击“修改”，重新保存即可，如图：

如果存在作废凭证，点击“取消作废”，重新保存即可，如图：

2.4 总账结账

在【总账结账】节点，点击“结账检查报告”系统自动校验“本期账账核对”通过结账检查报告后，点击“结账”按钮，就可以结账成功了。如图：

3. 注意事项

重建余额表时该公司下所有用户不能操作总账系统。