固定资产折旧摊销报错怎么处理？

如何根据不同业务生成折旧凭证？

本期课程

详解固定资产折旧摊销报错处理

详解固定资产折旧摊销常见问题

1  固定资产折旧摊销报错处理思路

    固定资产月末折旧摊销系统支持生成凭证，支持按照不同资产类别、使用部门、项目等条件入账不同科目，也可以按月、季度、半年、全年等不同时间维度生成凭证。

1.1生成凭证报错

（1）检查转换模板是否正确

（2）检查分类定义是否设置入账科目

（3）检查对照表是否完整

（4）检查入账规则是否正确设置

（5）检查平台设置是否正确

1.2固定资产变动对折旧的影响

（1）使用部门、管理部门、项目、资产类别等变动由【固定资产参数】决定本月还是下月生效。

（2）无参数控制变动默认下月生效。

相关详细案例：

2  固定资产折旧摊销常见问题

Q：折旧摊销节点中折旧清单无法修改。

A： 1.【业务参数设置-组织】节点固定资产参数【FA15:是否可以修改折旧清单】是否设置为【是】。

       2.检查固定资产的【固定资产参数】节点是否设置了最后一期提足，并且该卡片刚好是最后一期计提折旧，如果是的话，那么无法修改。

Q：修改折旧清单提示折旧已制单。

A：单据生成/凭证及单据生成下删除折旧生成的正式凭证，再去修改折旧清单。

Q：修改折旧清单月折旧额提示是否继承。

A： 1.点是，每月都按手工修改的金额计提折旧，不再按照使用方法公式进行计算。

2.点否，后续月份还是按卡片上折旧方法等信息计提折旧。

Q：资产变动对计提折旧的影响

A： 1.本币原值变动：受【账簿信息-组织/集团】节点下折旧属性控制，NC6若折旧属性为入账当期计提，则本币原值变动后当月按变动后的值计提折旧，否则按变动前的本币原值计提折旧；NCC若折旧属性为价值调整按调整前则按调整前提，若折旧属性为价值调整按调整后提，则按调整后本币原值计提折旧。

2.使用部门变动：由【固定资产参数】节点使用部门变动当期折旧归属变动前还是变动后决定。

       3.累计折旧变动：下月生效。

       4.资产类别变动：由【固定资产参数】节点资产类别变动当期折旧归属变动前还是变动后决定。

       5.净残值变动；与本币原值变动一致。

       6.项目档案变动：由【固定资产参数】节点项目档案变动当期折旧归属变动前还是变动后决定。

       7.其他变动：【固定资产参数】节点下可以设置的走对应的设置，没有设置的都是下月生效，本币原值变动和净残值变动例外，受折旧属性设置的影响。

Q：如何取消当月计提记录。

A：重复计提会覆盖当前计提记录，如果要全部清零，需要把固定资产反结账回上月。

Q：如何按不同资产类别生成折旧凭证。

A：【固定资产参数】节点修改凭证生成口径：勾选按资产类别，选择相应的资产类别。

Q：如何按不同使用部门/管理部门生成折旧凭证。

A：【固定资产参数】节点修改凭证生成口径：勾选按使用部门/管理部门，选择相应的部门。

Q：如何按季度生成折旧凭证。

A：【固定资产参数】节点修改【折旧汇总参数】下设置折旧分配汇总周期设置为3。

Q：修改固定资产卡片或者做变动单选择卡片提示单据已被加锁处理。

A：注销登录，清缓存后再重新登录一般就可以了。

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