总账——整理凭证

栏目:u8知识作者:用友来源:用友发布:2024-08-19浏览:1

总账——整理凭证

产品线:U8

版本:U8V13.0

领域:财务会计

模块:总账

数据库版本:SQL2012

知识点

凭证作废后,如何整理删除掉作废凭证?

解决方案

一、总账填制凭证作废后,整理凭证

1、在总账填制凭证点作废

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2、凭证作废后点整理、选择期间、选择需要删除的作废凭证

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注:(1)需要整理凭证断号,选择重排的方式,点是

a. 按凭证号重排:按照凭证号的顺序,把断号后的凭证号往前顺移。

b. 按凭证日期重排:按照凭证日期顺序来重排凭证号

c. 按审核日期重排:按照凭证的审核日期来重排凭证号

(2)不需要整理凭证断号,空着凭证号的话,点否。凭证号会空着

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后续需要填补凭证断号,可以在总账-设置-选项中勾选自动填补凭证断号,下次增加凭证使用断号。(需要是系统编号才生效)

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二、其他模块在生成凭证删除了凭证,总账显示作废

例:应收模块删除凭证

1、删除后应收模块查询凭证不显示了,总账显示作废的,点整理同上操作即可

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2、 应收模块查询凭证删除凭证后,可以在生成凭证中重新生成凭证

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注:如果需要其他系统查询凭证删除后,总账也直接删除掉,不要显示作废。

可以勾选总账-设置-选项-同步删除业务系统凭证

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常见问题:填制凭证做了整理,但是作废凭证还是存在?

问题原因:作废凭证后有凭证记账了。

解决方案:在实施导航实施工具-总账数据修正中恢复凭证记账。恢复方式选恢复至x月初,再来整理凭证即可。

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总结

1、作废凭证后有凭证已记账,整理不掉作废凭证,需要恢复凭证记账至月初后再整理凭证即可

2、其他模块在查询凭证删除凭证后,总账显示作废了,可以在对应系统重新生成凭证

3、其他系统删除凭证后,要同步删除总账凭证,可以勾选总账-设置-选项-同步删除业务系统凭证

4、整理凭证流程:填制凭证点整理-选择期间-选择需要删除的作废凭证-选择是否整理断号。

总账——整理凭证

产品线:U8版本:U8V13.0领域:财务会计模块:总账数据库版本:SQL2012知识点 凭证作废后,如何整理删除掉作废凭证?解决方案:一、总账...
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