知识点：

年中启用账套，利润表公式设置

问题描述：

年中6月份启用账套，利润表公式如何设置取累计发生？

解决方案：

方法一：插入表页法

（期初余额中没有录入累计借、贷方发生额）

1、 按照正常流程生成利润表；

点击上面的文件－新建，之后点击上面的格式－报表模板，会弹出一个界面，在这个界面上面选择行业性质，下面选择利润表，这样就建好模板了。

修改上期金额这一列，把上期金额改成本年累计，之后修改公式，本年累计的公式：?C5+select(?D5,年@=年 and 月@=月+1)，这个月+1就表示取上月金额

2、 左下角切换到格式状态，将累计数的公式单元剪切到其他表暂存；

新建一个空白表页，把公式剪切到新表页上

3、 切换到数据状态，录入关键字，录启用账套前月份；

左下角切换为数据状态，点击上面的数据－关键字－录入，维护5月份

4、 将此表页打上不计算标志；

5、 将截止账套启用前的累计数录入到累计数列；

6、 切换回格式状态，将公式单元粘贴回去；

7、切换回数据状态，正常追加表页,录入当月关键字重算。

在第二个表页录入启用月份日期

方法二：修改公式法

（已经在期初余额录入累计借、贷方发生额）

1、按照正常流程生成利润表；

点击上面的文件－新建，之后点击上面的格式－报表模板，会弹出一个界面，在这个界面上面选择行业性质，下面选择利润表，这样就建好模板了。

2、切换为格式状态，双击打开累计数单元格的公式，将原有公式删除；

3、使用函数向导重新设置公式，设置公式使用函数：LFS；

用友账务函数—选择LFS函数，点击下一步-参照，选择好科目跟方向

把所有单元格公式设置好

4、到数据状态，录入启用账套当月为关键字表页重算。

总结：

1、select函数取本年累计，需要在前面追加一个表页，在追加的表页上维护好启用月份之前的累计金额，并且把该表页打上不计算标志；

2、LFS函数要注意科目设置的方向，科目的发生凭证要跟此方向一致，不然会导致取数错误。