知识点：

　　科目期初余额录入之往来核算（只用总账系统）

应用价值：

科目挂了往来核算，涉及：客户、供应商、个人等其中一种的情况下，且只用总账系统模式下，此时如何通过手工录入、导入方式维护期初。

总结：

1、手工录入：在期初往来明细界面，录入期初明细记录之后汇总到辅助期初界面，不需要再在辅助期初余额界面重复录入；

2、导入方式：通过实施导航中的【科目期初余额】来导入科目往来期初，维护模板中辅助核算类型：没有挂科目辅助核算的就填0；挂了部门、项目、自定义辅助核算的填1；挂了客户、供应商、个人往来类的辅助核算填2；

详细操作步骤：

1、手工录入往来科目期初

（1）在总账—期初—期初余额界面，双击挂了往来辅助核算科目的金额单元格

以应收科目为例，挂的客户辅助核算

（2）进去辅助期初余额界面，点击上面的往来明细按钮

（3）进入期初往来明细界面，点击增行，增加科目辅助核算的期初记录

业务员有具体的人员就选择人员，没有就输入短杠代替；要录入摘要；凭证号不必输

（4）录入好期初记录之后，点击上面的汇总到辅助期初

（5）汇总了之后点击上面的退出按钮，回到了辅助期初余额界面

此时辅助期初余额界面的数据就是刚刚汇总过来的金额，相同的辅助内容会合并成一行

（6）到期初余额界面，就有科目期初金额了

供应商跟个人辅助核算期初录入步骤同理，相同的步骤去操作，区别就是辅助核算内容选择的不一样。

2、实施导航导入往来科目期初

（1） 在实施导航—数据导入—打开模板，双击打开科目期初模板

（2） 按照模板内容维护科目期初记录，蓝字字段是必输

①辅助核算类型：没有挂科目辅助核算的就填0；挂了部门、项目、自定义辅助核算的填1；挂了客户、供应商、个人往来类的辅助核算填2；

②职员编码、客户编码、供应商编码：分别对应个人辅助核算、客户辅助核算、供应商辅助核算，科目有挂往来辅助核算的话就必填；

③往来辅助核算科目导入期初，需要录入凭证日期凭证号、摘要；有具体的人员就在业务员字段录入人员编码，没有就输入短杠代替

（3）维护好模板内容之后，保存模板，可以放在桌面上或其他路径。

之后在实施导航的数据导入—数据导入，选择模板，右上角的选项选择追加，点击导入

追加：只会把模板内的科目期初数据追加补录到总账的期初余额。

覆盖：以模板内容为准，把模板的数据覆盖到期初余额界面。比如此模板内就只有一行内容，覆盖导入，其他科目的期初就全部会覆盖清空，只留下这一个科目这一行记录。

（4）导入成功之后，在期初余额界面双击科目金额单元格，点击上面的往来明细，进入期初往来界面检查记录

（5）点击上面的汇总到辅助期初余额，然后点击退出回到辅助期初余额界面。

（6）科目就有期初了，导入步骤完成