保证金支出台账

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-23浏览：1

保证金支出台账

1. 功能介绍

按组织、时间、币别等过滤条件，汇总统计投标项目保证金的各项业务数据

2. 应用场景

1. 按组织、时间、币别三个维度，汇总统计投标保证金的各项数据，包括：保证金总额、已交保证金、待交保证金、已回收保证金、待回收保证金、逾期待回收保证金

2. 时间维度包括：全部、今年、去年、前年，均以自然年处理，默认今年

3. 点击列表保证金金额，可联查对应的保证金申请单据

3. 系统路径

【建筑项目云】→【项目资金】→【保证金管理】→【保证金台账】

4. 页面说明

字段名称	详细解释
保证金总额（万元）	取分录保证金金额的合计值
已交保证金（万元）	取分录已交保证金的合计值
待交保证金（万元）	取分录待交保证金的合计值
已回收保证金（万元）	取分录已回收保证金的合计值
待回收保证金（万元）	取分录待回收保证金的合计值
逾期待回收保证金（万元）	取分录逾期待回收保证金的合计值
保证金金额	取核算组织下所有已审核通过的保证金申请单的保证金金额。按资金到账截止日过滤所在年度来过滤。点击可联查对应的保证金申请单
已交保证金	取核算组织下所有已审核通过的保证金申请单的已付款金额。按资金到账截止日过滤所在年度来过滤
待交保证金	取核算组织下所有已审核通过的保证金申请单的保证金金额-已付款金额。按资金到账截止日过滤所在年度来过滤
已回收保证金	取核算组织下所有已审核通过的保证金申请单的已回收金额。按资金到账截止日过滤所在年度来过滤
待回收保证金	取核算组织下所有已审核通过的保证金申请单的已付款金额-已回收金额。按资金到账截止日过滤所在年度来过滤
逾期待回收保证金	取核算组织下所有已审核通过的保证金申请单的待回收保证金。按查询日期（不按过滤的年度）超过资金预计退回日过滤。如果，查询日期，没有超过资金预计退回日，则为空。点击可联查对应的保证金申请单
资金到账截至日	取对应保证金申请单的资金到账截至日
资金预计退回日	取对应保证金申请单的资金预计退回日