保证金申请
1. 功能介绍
针对需要投标保证金的投标项目,进行投标保证金的申请业务
2. 应用场景
1. 保证金主要包括投标保证金、合同履约保证金等,目前仅处理投标保证金业务
2. 保证金包含多种形式,目前系统的保证金形式包含保函、保证金2种
3. 保证金申请是针对保证金形式为保证金的业务操作
4. 保证金申请的下游业务,通过BOTP对接财务付款处理或财务应付单,可按企业的财务管理要求自行配置
5. 财务支付保证金后,已付款的金额会反写到保证金申请单上
3. 系统路径
【建筑项目云】→【项目资金】→【保证金管理】→【保证金申请】
4. 关键字段/按钮说明
字段名称 | 详细解释 |
商机项目 | 自动带出招标文件评审单对应的商机项目,不可编辑 |
客户 | 自动带出招标文件评审单对应的客户,不可编辑 |
保证金收益人 | 客户基础资料。存在保证金收益人与客户不一致的情况,可选,必录 |
币别 | 自动带出招标文件评审单对应的原币,不可编辑 |
保证金金额 | 自动带出招标文件评审单对应的保证金金额,不可编辑 |
资金到账截至日期 | 自动带出招标文件评审单对应的保证金缴纳截至日期,不可编辑 |
已付款金额 | 不可编辑,由财务付款后反写实际付款金额 |
最新付款日期 | 不可编辑,由财务付款后反写的最新付款日期 |
付款完成 | 不可编辑,当已付款金额=保证金金额时,开启开关 |
已回收金额 | 不可编辑,由财务收款后,将实际回收金额由保证金回收单反写回来 |
最新回收日期 | 不可编辑,由财务收款后,将最新实际收款日期由保证金回收单反写回来 |
回收完成 | 不可编辑,当已回收金额=保证金金额时,开启开关 |
5. 主要操作
5.1 新增保证金申请
前提条件
存在已审核、评审结论为参与投标、需要投标保证金且保证金形式为保证金的招标文件评审单据
操作步骤
1. 在招标文件评审列表或单据查看界面,点击【保证金申请】操作按钮,进入编辑界面。或者在项目资金模块,保证金申请列表,点击【新增】按钮来操作
2. 默认带入所选的招标文件评审单,自动带入客户、币别、保证金金额、资金到账截至日期等信息,不可编辑
3. 选择保证金受益人(存在保证金收益人不是客户本身的情况,由业务操作是选择)、选择银行账号、开户行,录入资金预计回收日期
4. 点击【提交】按钮,即可完成相关操作
5.2 下推财务付款处理
前提条件
存在已审核且未下推财务付款单的保证金申请单据
操作步骤
1. 在保证金申请列表或单据查看界面点击【下推】操作按钮,弹出BOTP下推操作界面
2. 选择转换规则(目前默认下推财务付款单,用户可依据管理要求自行修改规则)
3. 点击【确定】即可完成操作。将相关的付款信息推送到财务付款处理单
4. 财务付款完成后,已付款金额会反写到保证金申请单,并更新最新付款日期。如果全额付款,则会自动开启付款完成的开关标识
保证金申请
本文2024-09-23 00:08:57发表“云星瀚知识”栏目。
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