1

发布对账单（采购方发起）

如果是采购方发起的对账单，需要供应商进行确认

1、 对账单范围：采购方在对账中心选择需要对账的入库/收货单，生成到对账单；

2、 对账单调价：如果本次对账需要调价可以调整对账物料的价格或者金额

2

确认对账单（供应商发起）

如果是供应商发起的对账单，需要采购方进行确认

如果是供应商发起的对账单，需要采购方进行确认或打回

一、基本信息

1

结算币别

结算货币亦称“合同货币”或“契约货币”。国际贸易和信贷合同中规定用作计价单位和支付手段的货币。不可编辑

必录

2

计税类型

计税类型包括价外税含税、价外税不含税和价内税含税，由采购方定义。不可编辑

3

确认状态

待确认：对账单审核后的初始状态；

已确认：确认方确认对账单后变为已确认；

已打回：确认方打回对账单后变为已打回。

系统自动生成、不可编辑

二、对账汇总

1

对账起始日期

入库/收货日期的日期范围起始点。不可编辑

2

对账截止日期

入库/收货日期的日期范围截止点。不可编辑

3

入库/收货金额

入库/收货原始金额的汇总值。不可编辑

4

确认金额

实际对账价税合计的汇总值。不可编辑

三、入库/收货明细

1

录入金额

由入库/收货单源单携带，不可编辑

2

入库/收货数量

入库/收货单分录的原始数量。不可编辑

3

入库/收货金额

入库/收货单分录的原始价税合计。不可编辑

4

实际对账含税单价

默认为入库/收货原始含税单价。当计税类型为价外税（含税）/价内税（含税）并且录入金额为否时可编辑

5

实际对账价税合计

默认为入库/收货原始价税合计。当计税类型为价外税（含税）/价内税（含税）并且录入金额为是时可编辑

6

实际对账单价

默认为入库/收货原始单价。当计税类型为价外税（不含税）并且录入金额为否时可编辑

7

实际对账金额

默认为入库/收货原始单价。当计税类型为价外税（不含税）并且录入金额为是时可编辑

8

可开票数量

未核销数量，即收货/入库数量扣除已核销的部分。不可编辑

9

可开票金额

可开票数量对应的不含税金额。不可编辑

10

可开票价税合计

可开票数量对应的含税金额。不可编辑

11

已开票数量

已生成开票单的数量。系统自动生成、不可编辑

12

已开票金额

已开票数量对应的不含税金额。不可编辑

13

已开票价税合计

已开票数量对应的含税金额。不可编辑

1

确认

如果是供应商发起的对账单，需要采购方进行确认

确认后对账单变为已确认

“对账单”列表/详情界面→工具栏→确认

2

反确认

如果是供应商发起的对账单，采购方确认后可以反确认

反确认后对账单变为待确认

“对账单”列表/详情界面→工具栏→反确认

3

打回

如果是供应商发起的对账单，采购方有异议可以打回

打回后对账单变为已打回

“对账单”列表/详情界面→工具栏→打回

1、优化了对账开票功能，保存对账单/提交对账单/生成开票单时自动查询可开票数量，避免用户重复对账开

2、优化了对账开票功能， 入库单进行对账并且审核后不允许反审核入库单修改，提高了对账有效性票