1 简介

1.1 功能介绍

信用总额特权审批是为了客户在信用额度不足的情况下，也可以使单据审核通过,从而使得业务流转得以继续下去。

1.2 应用场景

假定有一个普通的信控业务场景：以销售业务为例，销售出库单审核的时候占用信用额度，提示了信用额度不足，这时候可以使用特权审批功能使销售出库单审核通过。

1.3 系统路径

【应用】→【供应链云】→【信用控制管理】→【信用档案处理】→【特权审批申请单】

1.4 字段说明

字段详细说明，参见特权审批介绍帮助文档。

2 主要操作

2.1 普通信控流程构建

操作步骤：

1、首先建立销售出库单的单据策略，业务单据选择销售出库单，信用控制形式选择检查信用额度，审核时占用信用额度，反审核时返还信用额度。单据策略界面如下图：

同时建立收款单的单据策略返还信用额度，业务单据选择收款处理，信用控制形式选择检查信用额度，审核时返还信用额度，反审核时占用额度。单据界面如下图： 

2、建立销售出库单的信控方案，信用控制维度是客户维度，信用控制形式是检查信用额度，单据策略选择销售出库单的单据策略占用额度，收款单的单据策略返还额度。信控方案界面如下图：

3、建立信用档案，信控方案选择上一步骤建立的信用方案，客户选择了某电子科技有限公司，信用额度1000。单据界面如下图所示：

4、建立一张以某电子科技有限公司为客户的销售出库单，单据的价税合计为2000，超过了客户的信用额度1000，这张销售出库单审核的时候会提示额度不足，因此下一步需要特权审批功能。销售出库单的界面如下图： 

2.2 特权审批信控流程构建

操作步骤：

特权审批举例使用说明如下，实际业务注意以项目实际情况为准：

1、确定维度成员和信控维度有内置的【人员】维度。

维度成员界面如下：

信控维度界面如下：

2、在【单据注册】新增特权审批申请单（单据注册新增流程详见单据注册介绍），并设置关联字段，下图关联的字段包括组织（申请组织），币别，人员（创建人）。

3、在【单据策略】新增特权审批单的单据策略，业务单据选择特权审批单，信用控制形式选择信用总额特权审批，审核时占用特批额度，反审核时返还额度。界面如下：   

注意插件必须配成标准产品的内置插件：kd.scmc.ccm.business.plugin.PrivilegeCreditPlugin

在【单据策略】新增收款单的单据策略，业务单据选择收款处理，与普通信控方案中收款单的单据策略不同的是，这里的信用控制形式需要选择信用总额特权审批，审核时返还特批额度，反审核时占用额度。界面如下： 

4、在【信控方案】建立特权审批的信控方案，信用控制维度选择人员维度，单据策略选择特权审批单的单据策略占用额度，收款单的单据策略返还额度。单据界面如下： 

5、在【信用档案申请单】建立特权审批的信用档案，给维度人员分配5000特批额度，界面如下：

6、销售出库单点击审核的时候提示信用额度不足，可以通过BOTP下推特权审批单，在单据界面录入关联的信息，并提交审核。单据界面如下图。（由于目前单据下推特权审批单的BOTP功能还待完善，所以在【信用档案处理】→【特权审批申请处理】手动新增特权审批单）    

7、进入【销售管理】对销售出库单审核，这时销售出库单可以审核成功。进入【信用控制管理】中的信用分析汇总表，选择销售出库单所属的信控方案，可以看到信用额度已占用，可用额度为负。  

8、进入【信用控制管理】中的信用分析汇总表，选择特权审批单所属的信控方案，可以看到销售出库单作为业务单据在特权审批信控方案占用了信用额度。  

9、在【财务云】→【出纳】新增收款单，同时返还普通信用档案的信用额度和特权审批信用档案的特批额度。单据界面如下图：

10、进入【信用控制管理】中的信用分析汇总表，选择销售出库单所属的信控方案，可以看到信用额度已返还，客户的可用额度变为1000。    

11、进入【信用控制管理】中的信用分析汇总表，选择特权审批单所属的信控方案，可以看到收款单作为业务单据，同时在特权审批信控方案返还了2000信用额度。 

注意事项：   

有关特权审批单需要配置的信息如下：    

【申请组织】和【申请人】是必填项，用于选择申请人和所属组织。    

【信控方案】是必填项，用于选择特权审批的信控方案，信控方案内包含特批类型、信控维度以及相关的单据策略等。    

【币别】是必填项，确定单据结算的币别。 

【人员】是必填项，确定有特批权限的特批人。   

【特批单位】是必填项，特批人所属的特批单位。    

【特批金额】是必填项，源单单据金额和可用额度之间的差值。    

【源单编号】是必填项，源单的单据编号。  

【单据金额】是必填项，源单单据的总金额。

项目上实际配置BOTP时，请参照上面的说明配置。