通过银企直联完成外币付款
注:中资银行外币付款使用跨境支付单,中资银行外币付款在V7.0版本后将加收许可费用
1 业务场景
1.1 背景介绍
客户有境外货商,需要向境外货商支付外币,目前客户基础银行账户为境内银行外币账户,期望通过银企直联完成外币付款;
客户只有境内银行人民币账户,期望可以直接使用人民币账户进行外币付款到外币账户;不进行线下提交或网银付款,期望通过银企直联完成自动购汇付汇;
2 解决方案
2.1 解决方案总述
2.2 关键操作
(1)已支持外币付款清单
银行名称 | 银行版本 | 版本简码 |
中国银行 | 中国银行直联版 | BOC_NET |
工商银行 | 工商银行开放平台版 | ICBC_OPA |
中信银行 | 中信银行直联版 | CITIC_DC |
兴业银行 | 兴业银行直联版 | CIB_DC |
交通银行 | 交通银行直联版 | BOCOM_DC |
宁波银行 | 宁波银行财资系统 | NBB_OPA |
(2)在出纳发起付款单时,需要选择跨境付款单;
银行外币付款,付款账户为外币账户时:需要使用境外/跨境支付单据,即在付款单提交时,需要开启境外/跨境支付开关;
银行外币付款,付款账户为人民币账户时,需要使用境外/跨境支付单据,即在付款单提交时,需要开启境外/跨境支付开关,并且需要开启异币别付款开关;
(3)选择支持外币付款的银行账户,提交后,银企会根据选择银行、业务类型进行付款提交银行;
变更记录
产品版本 | 更新内容 | 更新时间 |
V6.0.8 | 支持了中国银行、中信银行、兴业银行、工商银行开放平台版境内银行外币付款能力 | 2024年3月27 |
V6.0.14 | 支持了交通银行、宁波银行财资版外币付款能力 | 2024年6月27 |
通过银企直联完成外币付款
注:中资银行外币付款使用跨境支付单,中资银行外币付款在V7.0版本后将加收许可费用1 业务场景1.1 背景介绍客户有境外货商,需要向境外货...
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本文2024-09-22 23:36:31发表“云星瀚知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-xinghan-134120.html
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