项目合同管理

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

项目合同管理

1 产品概述

1.1 产品介绍

按合同类型进行合同的全生命周期管理，支持企业的合同签订，执行，补充，收付款等业务流程，并与发票云、资金云等打通，支持业务与财务集成，实现业财一体化。

1.2 产品结构图

1.3 业务场景

企业的业务部门与客户或供应商经过协商、谈判并达成一致后拟定收款或付款合同，合同在按照企业合同审批通过后正式生效，同时合同进入收付款计划的履行状态。当企业与合同中指定的客户或供应商发生应收或应付业务时，合同执行人可根据相应收付款计划进行收款或付款。

2 业务流程图

3 亮点特性

3. 1 预付款抵扣功能

在付款申请单上增加预付款冲销功能，用于处理预付款抵扣的业务，有利于相关凭证的生成，以及完善付款业务流程；
a.通过付款登记单关联预付款申请单，将实付出去的预付款金额回写至付款申请单的“预付款抵扣详情”中；
b.在下次付款申请时进行预付款抵扣，并展示对应的抵扣记录；

3.2 对接星瀚发票云

在支出合同的收票功能中增加了星瀚发票云的对接，同时考虑到历史客户，兼容了两种收票方式：AWS发票助手和星瀚发票云，满足了用户的不同需求；

3.3 对接出纳

付款申请(项目云)、请款单(项目云)与出纳模块的付款单、收款单进行对接，预置关联关系，项目云单据与出纳单据的收付款金额实时同步;

4 功能清单

一级菜单	二级菜单	功能说明
	合同类型	可以根据客户的需要完全自定义合同的类型，如建安装类合同，在此分类之下再设置施工总承包合同、劳务分包合同等等。合同类型同时定义合同控制相关的各种参数。包括金额控制，成本控制，清单，正文模板等
	合同支付项	用于辅助合同结算，可以完全根据客户的诉求定义支付项名称，如预付款、进度款、质保金、结算款、奖励扣款、可设置为固定项还是变动项，可设置参与计算，可以设置扣减还是增加项等功能
	交底类型	用于合同交底的基础资料，交底类型由用户自定义，如风险交底、付款条件交底、一般事务交底等
	事务类型	用于履约事务的基础资料，事务类型由用户自定义，如业主发函、当事人违约、监理事务、合同纠纷、仲裁事务、法律事务等
	风险类型	用于收入、支出合同签订页面，合同风险项分录的基础资料，风险类型由用户自定义，如付款条件、技术指标、工期风险、法律风险等
	正文模板	确定合同文本格式，编制合同正文模板内容
	变更类型	用于合同变更的基础资料，变更类型由用户自定义
	合同状态	用于定义合同的状态，预置状态有：拟稿中，审批中，已批准，执行中，关闭
支出/收入合同	合同列表	列表汇总展示所有支出/收入合同，可在列表上查看合同金额、结算、变更、收款等关键信息，可按组织、项目、类型、状态等自定义查询条件进行过滤；通过新增录入合同，包括合同类型、编号、名称，金额、税率，支持选择多方合同订立，支持多税率的设置，支持基于清单模式的收入合同订立，并可关联支出合同。合同专用信息可以根据所选合同类型的不同，展现不同字段信息
	合同结算单	对支出/收入合同进行结算，至此基于清单结算和无清单结算。索赔、各种自定义的扣款、款项增加等业务，可通过合同支付项，与合同本身的结算一并处理。结算包括的关键信息有计量期间，组织、合同、结算条件要求的各类文件附件等。
	合同交底单	合同业务在部门或人员之间进行交接时，移交人员会将合同的相关情况对接收人员进行交底，交底的内容包括付款条件、合同风险、关键事项等
	合同变更单	对合同进行变更业务操作。支持数量变更、单价调整、新增清单、税率变更业务场景，变更数据会自动汇总到合同中。
	合同索赔单	由于任意一方合同当事人的原因，而导致工程增加的相关费用，通过合同索赔单来处理，支持正索赔（向业主索赔）与反索赔（业主对自己索赔）业务。索赔的数据会汇总到合同结算单中一并处理
	合同补充协议	对原合同未尽事宜，或者合同履行过程新发生的情况而另外进行的约定
	履约事务记录	记录支出/收入合同执行过程中发生的相关事务，如业主发函、工期延误、合同纠纷、法律事务等
	合同执行决算单	用于支出/收入合同执行完毕或中止时，对合同的最终价格进行审定。合同决算单对合同之前的签订、结算、变更、补充协议、索赔等业务不影响，只对合同最终的金额、税额、含税金额进项审核及认定。合同决算单提交审核后，合同的状态自动变为关闭，后续除合同评价业务外，其他业务均不能操作，只能查看。
资金发票	月度资金计划	针对公司资金管理要求，支持公司或项目提前录入后续月度的资金收支计划。在编制资金收支计划时，能按合同的收付款条目，结算金额和开收票金额来进行编制月度计划。月度资金计划关联付款申请单，可在收付款的时候按已计划好的金额进行收付款，实现资金计划和收付款之间的联动。
	请款单	针对合同的请款业务，支持有结算无结算的合同请款业务。针对合同请款时，能自动获取合同执行的全部数据，包括合同总金额、累计结算金额、累计收款金额、累计发票金额等。请款单关联出纳的收款处理单，是业财一体化的重要单据。
	付款申请单	针对合同的付款申请业务，支持有结算无结算的合同付款申请业务。针对合同付款申请时，能自动获取合同执行的全部数据，包括合同总金额、累计结算金额、累计付款金额、累计发票金额等。支付合同预付款抵扣功能，便于财务入账以及业务流程的完善。付款申请单关联出纳的付款处理单，是业财一体化的重要单据。可同时做多个合同的付款申请业务。
	收款登记单	针对合同的实际收款登记业务，支持合同收款业务。针对合同收款时，能自动获取合同执行的全部数据，包括合同总金额、累计结算金额、累计收款金额、累计发票金额等。收款登记单关联财务的收款单，可直接获取财务系统推送的数据，是业务一体化的重要单据。
	付款登记单	针对合同的实际付款登记业务，支持合同付款业务。针对合同付款时，能自动获取合同执行的全部数据，包括合同总金额、累计结算金额、累计付款金额、累计发票金额等。付款登记单关联财务的付款单，可直接获取财务系统推送的数据，是业务一体化的重要单据。
	销项发票登记单	该模块给企业提供销项发票登记的功能，所有收入类合同的销项发票登记都在这里新增和汇总，销项发票登记的内容分五部分，包括基础信息登记，如收入合同、合同类型、发票类型、组织，包括发票信息，购买方、纳税人识别号、银行、地址、账号及物品明细构成规格型号数量金额，包括发票影像信息，包括经办信息，最后包括需要的各类附件等等。特别说明的是该功能可根据客户的需要，选择金蝶发票云下载电子发票，该功能可以存储电子发票。
	进项发票登记单	该模块给企业提供进项发票登记的视窗，所有支出类合同的进项发票登记都在这里新增和汇总，进项发票登记的内容分五部分，包括基础信息登记，如支出合同、合同类型、发票类型、组织、项目、是否可抵扣、是否实收，包括发票信息，购买方或销售方、纳税人识别号、银行、地址、账号及物品明细构成规格型号数量金额，包括发票影像信息，包括经办信息，最后包括需要的各类附件等等。特别说明的是该功能直接可以进行发票上传，也支持金蝶发票云下载电子发票。
	合同收款条目台账	展示收入合同的付款计划，监控计划完成情况，可下推生成请款单。不支持多方结算合同和开口合同。
	合同付款条目台账	展示支出合同的收款计划，监控计划完成情况，可下推生成付款申请。不支持多方结算合同和开口合同。
统计分析	合同看板	全景展示合同执行过程的各项业务数据，包括合同构成动态分析（签约初始金额、累计变更、签证、索赔金额）、执行动态分析（合同总金额、累计结算金额、累计收/付款金额、累计发票金额）等数据可联查、穿透合同执行过程中具体业务明细，具体包括：合同结算单、变更单、索赔单、补充协议、进项/销项发票单、收/付款申请单、收/付款登记单
	合同中心	以图表形式展现年度组织的收入合同和支出合同的签约情况，如新签合同金额分析、年度新签合同数量分析、各月度新签合同金额趋势分析等
	收入合同一览表	该功能是专门为企业归集所有收入合同的一览表，通过该表可以将各个合同的收入情况一览无遗，帮助企业更好的管控执行过程，尽量杜绝超过收款日期仍未收到款项的情况，保证企业经营的收益目标。支持收入合同的穿透，查看合同收入计划和实际收款明细情况，实施掌握结算及变更索赔情况。支持与支出合同关联的支出合同查询，并可以联查支出合同的具体执行情况
	支出合同一览表	该功能是专门为企业归集所有支出合同的一览表，通过该表可以将各个合同的支出情况一览无遗，帮助企业更好的管控执行过程，尽量杜绝超付、少付、重复付及未结算仍然付的情况，支持支出合同的穿透，查看合同支出计划和实际付款明细情况，实时掌握结算及变更索赔情况，月清季结，杜绝变更黑洞！支持与收入合同关联的支出合同查询，并可以联查支出合同的具体执行情况
	项目发票统计	统计项目的所有进项发票和销项发票，进行进项销项对比
	战略协议统计	统计每个战略协议的合同签约数和签约金额