1.1 功能介绍

归集项目上合同付款申请数据，分摊到成本项上，实现成本的自动分摊，为后续成本分析提供数据基础。

1.2 应用场景

当合同按付款计划控制付款时（此时一般不做合同结算），付款申请将作为成本数据的提供基础，将此数据按成本分析要求，分摊到对应的成本项上。

同一笔数据，可按不同的成本分析维度，分别作分摊，后续亦单据作成本分析。

1.3 系统路径

【项目云】→【项目核算】→【合同成本分摊】 →【付款申请成本归集与分摊】

1.4 关键字段/按钮说明

关键字段说明

2 主要操作

2.1 新增/编辑

前提条件：

  1、合同按合同付款计划作付款控制，且要求进成本。

  2、已准备好成本维度及成本项基础资料。

  3、已做好付款申请单，包含对应的合同。

步骤1：通过菜单进入列表界面

步骤2： 点击新增按钮进入新增界面，或者点击暂存状态记录的蓝色的单据编号列，进入编辑界面

步骤3： 选择项目，选择成本维度；

步骤4：若按期间，选择期间。

步骤5：点击“自动取数分摊”，或者点击“选择合同”。

注意事项：

• 点击“选择合同”将弹出合符条件的合同供选择，可多选。

• 合同筛选规则为：按付款计划控制付款+需要进成本+符合本项目+符合期间（如果开启期间）的付款申请单

• “自动取数分摊”与“选择合同”的差别在于，自动取数默认选中所有符合条件的合同。选择合同则只是其中选中的合同。

• 合同选择下来后，系统将进行自动计算。

• 计算方法：不针对具体的付款申请单，而只针对合同累计付款申请金额，然后取出历史分摊金额，计算剩余金额。

1. 按合同取预算项。

2. 按已设置的标准预算项映射成本项，项目预算项映射成本项关系，自动计算本组织可用的成本项，有多个时显示多行。

3. 将剩余金额默认到第一行的分摊金额列，其他行空白。

4. 如果存在多行，具体金额需要用户手工编辑。对于不需要的成本项行，选中后，通过“删行”按钮删除即可。

5. 分摊金额合计值必须小于剩余金额。或者说剩余金额必须大于0

步骤6：点提交，再审核即可（或工作流审批）。

注意事项：

• 分摊金额小于剩余金额时，可以再次进行分摊。即同一笔费用支持多次分摊。

• 分摊数据是按成本维度隔离的。即同一笔费用，可在不同的成本维度下分别分摊。将来按不同的成本维度作成本分析，实现多维度成本分析。

• 业务单据只需要作预算控制，不需要作成本控制，而只是通过分摊来实现成本分析。

后续操作

1、在项目支出预算执行监控表中显示成本确认金额（待完善）。

2、按成本维度出成本报表（待后续规划）