1 简介

1.1 功能介绍

    合规性校验配置可以针对业务单据类型、组织生效，在发票助手采集发票导入单据时进行提示或者拦截；符合严格管控的发票会进入不可导入列表不能导入到单据，配置的中度警示、轻度提醒仅进行提示作用不进行单据导入拦截，配置不控制不会拦截或者提示；配置项有：发票真伪、重复报销、电子发票是否上传源文件、发票抬头和当前企业名称是否一致、发票税号与当前企业税号是否一致、发票作废、发票红冲、非增值税发票手工修改、个人发票、发票串号、发票是否有印章、敏感词校验、自定义黑名单校验、税务黑名单校验、报销期限校验、发票连号校验、个性化设置。

1.2 应用场景

    应用于费用报销、应付的业务场景。用户在发票助手采集发票导入单据时进行提示或者拦截。

1.3 系统路径

【发票云】→【收票管理】→【基础设置】→【合规性校验配置】

1.4 字段/按钮说明

重要字段说明

按钮说明

2 主要操作 

进入【合规性配置表列表】点击新增

输入方案名称、选择业务单据类型

提示类型：

2）严格管控

    配置严格管控后，在发票助手或者发票签收上传符合条件的发票会有：

错误提示（禁止导入）：XXX（原因） ，在发票助手符合严格管控发票不允许导入单据，在签收管理符合严格管控发票左侧不合规张数+1

3）   红框警示

    配置红框警示后，在发票助手或者发票签收上传符合条件的发票会有：

中度警示：XXX（原因）

4）   黄框警示

    配置黄框警示后，在发票助手或者发票签收上传符合条件的发票会有：

轻度警示：XXX（原因）

5）   不控制：配置不控制后，在发票助手或者发票签收上传符合条件的发票不会有提示

控制类型有：

a.  发票真伪：指增值税发票、机动车、二手车发票查验不通过

b.  重复报销：发票已被其他单据报销

c.  电子发票是否上传源文件：上传的电子发票非PDF、OFD格式，或者PDF格式无签章信息、签章无效

d.  发票抬头与当前企业名称是否一致：发票购方抬头与单据配置的抬头不一致

e.  发票税号与当前企业税号是否一致: 发票购方税号与单据配置的抬头不一致

f.  发票作废

g.  发票红冲

h.  非增值税发票手工修改：除增值税发票、机动车、二手车发票外的发票上传后进行修改

i.   个人发票：上传无购方税号且抬头小于6个字发票

j.   发票串号：增值税发票印刷提号码与打印的不一致

k.  发票是否有印章：纸质发票无发票章

l.   敏感词校验：可添加敏感词，上传增值税发票的商品名称含有敏感词即提示

m.  黑名单校验：可配置销方黑名单，上传增值税发票销方名称符合条件即提示

n.   报销期限校验：可设置报销期限（开票时间XX天后），是否允许跨年开关、第二年截止报销期限

o.   发票连号校验：发票号码连续的发票

p.   个性化设置：可对发票商品名称、发票备注等设置一组或多组条件对发票进行校验

6） 单据类型维护

单据类型维护可以新增单据类型，合规校验配置可以指定单据类型进行导入发票控制和提示。

输入单据类型编码、单据类型名称保存可以新增单据，其中：单据类型编码为对应单据表单标识

发票助手的采集方式可以按需配置是否显示；

展示：对应单据进入发票助手该采集方式显示

不展示：对应单据进入发票助手该采集方式隐藏

按权限：按系统权限的配置进行控制

    系统权限配置路径：使用管理员账号进入系统服务云-基础服务-权限管理-用户授权进行配置，勾选需要配置的账号点击直接授权

     用户授权：点击增行添加需要授权的组织，勾选该组织后再功能权限勾选需要的功能权限点击添加、保存