发票助手

操作手册更新版本记录

1. 发票助手操作路径及所属模块编码

发票助手

所属模块编码：F12016

所属模块名称：收票助手

2. 发票助手功能设计理念概述

2.1功能概述

支持用户上传发票并进行发票助手，帮助财务人员批量采集发票，并对纸质发票进行手动签收，有助于统一管理进项发票。

2.2产品能力地图

2.3目标客户以及客户解决核心痛点问题

（1）内部操作使用人员：财务部门的员工，尤其是负责发票审核和录入的岗位。解决的核心痛点是手工录入发票信息的繁琐性，以及如何快速准确地完成发票的采集、查验和合规性校验。

（2）部门管理人员：财务部门的管理人员，如财务经理或会计主管。解决的核心痛点是如何有效监督和优化发票处理流程，确保发票数据的准确性和及时性，提升整个财务部门的工作效率。

（3）公司管理层：公司的高级管理层，如CFO或CEO。解决的核心痛点是如何通过自动化和数字化的发票管理流程来提高公司财务管理的透明度和合规性，降低运营成本和潜在的税务风险。

3. 发票助手功能详解

3.1. 发票助手关键字段说明

3.2. 发票助手按钮说明

3.3. 发票助手主要操作说明

步骤1：发票上传方式的操作

发票的上传方式有七种：电脑上传、手机上传、手动录入、扫描仪录入、扫描枪录入、企业发票、个人发票。

注：发票助手的上传方式可以在“发票助手配置”中自定展示上传的方式。按照配置的校验方案可以在采集发票后对发票进行合规性校验，且在校验完成后会有校验提示。

• 电脑上传：点击电脑上传可以从本地选择文件上传

支持PDF、OFD、XML、图片、EXCEL格式

• 手机上传：使用手机扫描二维码，打开手机移动端采集发票、附件。具体使用云之家扫码上传还是微信扫码上传取决于在“收票助手配置”中的移动端采集发票的配置。

使用云之家的采集界面会出现二维码，扫码后手机端会出现上传文件的界面。。

其中发票上传支持拍照上传、扫码采集、手工添加、短信取票和邮箱取票五种方式，附件上传只支持拍照选择。

我的票夹可以查看当前用户采集过的发票及附件。

点击发票筛选，可以按照采集时间或者开票时间进行排序，可以通过设置时间、发票状态、发票种类等条件对发票进行筛选。点击分类筛选可以对已经添加发票标签的发票进行筛选。

点击附件夹下的时间可以按照时间筛选附件。

发票上传：

拍照选择：可以使用手机拍照、拍视频、从相册选择和文件选择进行发票上传。

扫码采集：可以通过手机相机扫描发票二维码读取发票信息进行发票查验

手工添加：可以输入发票代码、发票号码、开票日期、金额或者校验码进行发票查验

短信取票：复制收到的含发票下载链接的语段内容粘贴后下载链接中的发票进行识别查验，可以获取并解析发票链接。

邮箱取票：进入页面设置我的邮箱后，通过该邮箱转发发票至发票云收票邮箱进行发票下载并识别查验。

附件上传：

拍照选择：可以使用手机拍照、拍视频、从相册选择和文件选择进行发票附件上传。

使用微信的采集界面会出现小程序码，进入金蝶发票云助手小程序。

• 首页

发票采集支持拍照采集、扫码采集、微信卡包采集、手工添加、相册选择、滴滴发票上传、邮箱取票、短信取票和微信聊天文件选择等方式。附件采集只支持拍照上传、从相册上传和微信聊天文件选择三种方式。

发票采集：

拍照选择：点击发票采集可以使用手机拍照进行发票上传。

扫码采集：可以使用扫码二维码进行发票上传。

微信卡包：可以从微信卡包中选择发票上传。

手工添加：可以手动输入信息添加发票。

相册选择：可以从相册中选取发票图片上传。

滴滴发票：上传滴滴发票。

邮箱取票：进入页面设置我的邮箱后，通过该邮箱转发发票至发票云收票邮箱进行发票上传。

短信取票：复制收到的含发票下载链接的语段内容粘贴后下载链接中的发票进行上传。

聊天文件：从微信聊天记录中选择发票上传。

附件采集：

拍照：使用手机拍照进行附件采集。

从相册选择：从本地相册中选择附件进行采集。

聊天文件：从微信聊天文件中选择附件进行采集，

• 票夹

可以查看和筛选个人票夹中的发票和附件。

• 我的

可以查看和修改个人信息、更换手机号、添加/修改发票抬头、查看新手指导、管理授权组织和更换移动端语言。

• 手动录入：手工录入发票信息，需要将发票代码、号码、开票日期、不含税的开具金额填写完整。

温馨提示：手工录入的发票没有发票原图，建议拍照上传。手工录入仅支持可查验的增值税票种，查验通过的发票会有底账数据以供查看。

• 扫描仪录入：通过外接扫描仪扫描上传发票，包含但不限于：增值税纸质、电子发票，定额发票、过路费、火车/飞机/汽车票等。

1） 首次点击扫描仪录入会弹窗提示安装JsScanner.msi，按照提示安装。

2） 将发票放入扫描仪后点击扫描仪录入。

3） 在扫描仪列表选择对应的扫描仪后点击确定即开始扫描。

4） 扫描成功后发票会显示在发票列表。

• 扫描枪录入：通过扫描枪扫描发票二维码采集上传发票，包含增值税专用发票和非增值税发票。

1） 点击扫描枪录入，将光标置入输入框，切换输入法为英文输入。

2） 确保二维码清晰，使用扫码枪扫描二维码。

3） 扫码成功后过1-2秒窗口会自动关闭并将发票展示在发票列表。

4） 如窗口未自动关闭，在图4-2-2点击右上角X关闭窗口后发票将展示在发票列表。

• 企业发票：从企业票夹勾选导入发票，运用这种方式需要先在企业票夹中上传发票。

可按销方名称、采集时间、报销状态筛选发票，单选或者多选发票后点击右下角导入选中发票，可将发票导入发票列表中。

• 个人发票：从个人票夹勾选导入发票。

具体操作与企业发票相同。

注：发票上传成功后，可按下图操作进行预览，以便确认发票是否上传错误。

发票上传成功后，系统会自动合计发票个数、价税、税额以及附件个数。

导入发票时系统将发票自动分为可导入发票和出错发票两类。

选择可导入发票可以显示可导入发票列表，展示的为查验通过和符合合规性校验的发票。

选择出错发票可以显示出错发票列表，可以在提示下查看出错原因。

需要手工修改的发票可以在操作列选择编辑图标，进入发票编辑页面对发票进项手动修改。

点击操作列的附件图标可以上传发票附件。

点击操作列的预览图标可以进项发票预览。

在发票列表可以选择发票明细后点击删除按钮删除上传的发票。

在发票列表点击清空列表按钮可以清空所选列表中的全部发票。

步骤2：附件上传操作

切换到“附件列表”。

附件上传有四种：电脑上传、手机上传、扫描仪录入、个人附件

• 电脑上传：从电脑本地选择附件上传。

包含但不限于：垫付证明、快递明细、合同等，支持采集文件格式jpg、pdf、png、doc、docx、xls、xlsx、txt、pptx。

• 手机上传：使用手机扫描二维码，打开手机移动端采集发票、附件。

具体使用云之家扫码上传还是微信扫码上传取决于在“收票助手配置”中的移动端采集发票的配置。

• 扫描仪录入：通过外接扫描仪扫描上传附件，包含但不限于：垫付证明、快递明细、合同等。

• 个人附件：从个人附件夹勾选导入附件。

除了上述的附件上传方式，还可以在发票上传成功后，在成功上传的发票列表项的“操作列”选择“上传附件”按钮上传附件。

导入单据之后附件将和单据和对应的发票绑定关系。

步骤3：设置发票标签用于将发票更好地分类便于后续的业务处理

如果发票标签列表中没有符合上传发票的标签名称，可以通过点击“增行”自定义标签。在单据上点击查看发票无法显示标签。

步骤2：海外发票上传操作

切换到“海外发票”。

附件上传有四种：电脑上传、扫描仪录入、企业发票和个人发票。

• 电脑上传：从电脑本地选择附件上传。

包含但不限于：垫付证明、快递明细、合同等，支持采集文件格式包括PDF、OFD、XML、图片、EXCEL格式。

• 扫描仪录入：通过外接扫描仪扫描上传发票，包含但不限于：增值税纸质、电子发票，定额发票、过路费、火车/飞机/汽车票等。

• 企业发票：从企业票夹勾选导入发票，运用这种方式需要先在企业票夹中上传发票。

可按销方名称、采集时间、报销状态筛选发票，单选或者多选发票后点击右下角导入选中发票，可将发票导入发票列表中。

• 个人发票：从个人票夹勾选导入发票。

具体操作与企业发票相同。

4. 发票助手相关配置说明

5. 发票助手相关接口说明