V1.0

2024.07.25

初稿发布

洪向臣、冯秋怡

1

采集时间

发票首次采集时间

2

发票代码

发票票据代码

3

发票号码

发票票据号码

4

开票时间

发票开票时间

5

购方纳税识别号

购买方税号

6

购方名称

购买方名称

7

销方纳税识别号

销售方税号

8

销方名称

销售方名称

9

是否可抵扣

包含：可抵扣、不可抵扣；

状态由发票票种及相关税务规则判断

10

勾选状态

发票勾选认证状态

包含：未勾选、预勾选、已勾选、已认证、扫描认证

11

是否代开

发票是否代开

12

代开单位名称

代开单位名称

13

代开单位税号

代开单位税号

14

价税合计

含税金额，金额和税额的总和

15

不含税金额

发票不含税金额

系统根据票面填充

16

票面税额

发票票面显示税额

17

核算组织

在企业内部进行财务核算和管理时，负责处理与发票相关业务的特定组织单元或部门。

发票发起报销、应付等关联了上游业务单据，业务单据给赋值的核算组织则为发票的核算组织，如果多次采集发票未用，多次上传组织覆盖，如果是已用在用，多次采集组织不覆盖 ， 发票签收采集到数据库不存在的发票，进行新增发票这时核算组织为当前登录用户对应的核算组织。如果采集的发票数据库中存在则不更新核算组织有，只更新对应的状态字段。 同步税局发票，下载下来的发票如果数据库中已经存在，则不更新发票对应的核算组织，如果数据库中不存在则更新为下载发票配置对应的核算组织。

18

税务组织

负责发票相关事务的税务机关或其相关部门

进项发票 （电子普票、电子专票、纸质普票、纸质专票、通行费电子发票、机动车销售发票）取发票票面的“购买方税号”字段的值，到【税务云-基础设置-税务 组织管理 】的“税务组织信息列表”，取“统一社会信用代码=购买方税号”的组织，赋值为进项发票的“税务组织”。 注意事项： ① 若发票票面的“购买方税号”字段为空，则该进项发票的“税务组织”为空。 ② 若“税务组织信息列表”中不存在与发票票面“购买方税号”相同的“统一社会信用代码”，则该进项发票的“税务组织”为空。 ③ 若“税务组织信息列表”中存在多个与发票票面“购买方税号”相同的“统一社会信用代码”，则该进项发票的“税务组织”任取其中一个组织即可。进项发票（飞机行程单、火车/高铁票、公路汽车票、轮船票） 取上述票种的“核算组织”，到【发票云-基础资料- 企业管理 】的“企业列表”，取该“核算组织”的“企业税号”，到【税务云-基础设置-税务组织管理】的“税务组织信息列表”，取“统一社会信用代码=企业税号”的组织，赋值为上述票种的“税务组织”。 注意事项： ① 若该“核算组织”未维护企业税号，则依次找其“上级组织”，直到找到维护了“企业税号”的上级组织。若最终未找到“企业税号”，则该发票的“税务组织”为空。 ② 若“税务组织信息列表”中不存在与该发票的核算组织的“企业税号”相同的“统一社会信用代码”，则该发票的“税务组织”为空。 ③ 若“税务组织信息列表”中存在多个与该发票的核算组织的“企业税号”相同的“统一社会信用代码”，则该发票的“税务组织”任取其中一个组织即可

19

商品名称

明细商品名称

20

规格型号

明细规格型号

21

单位

商品计量单位

22

单价

商品单价

23

数量

商品数量

24

金额

商品总金额

25

税率

商品税率

26

税额

商品税额

27

税收分类编码

商品所属税收分类编码

28

折扣行

发票中专门用于列示商品或服务折扣信息的一行记录

29

零税率标识

表明某项商品或服务适用零税率的特定标记或注明

30

税收优惠政策

税收方面给予的减免或优惠措施的相关标注或说明

31

增值税特殊管理

在增值税征管方面采取的有别于常规的管理方式和措施

1

导出

将明细列表中的数据以excel形式导出到本地

默认全部导出，也可以选中想要导出的发票明细进行导出

2

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