发票数据下载设置(全量发票数据同步设置)
操作手册更新版本记录
文档版本 | 文档更新日期 | 对应产品版本号/功能更新日期 | 说明 | 更新人 |
V1.0 | 2024.07.25 |
| 初稿发布 | 杜德彬 |
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1. 发票数据下载设置操作路径及所属模块编码
【发票云】→【收票管理】→【税局发票下载】→【发票数据下载设置】
所属模块编码:F12011
所属模块名称:发票数据下载设置(全量发票数据同步)
2. 发票数据下载设置功能设计理念概述
2.1. 功能概述
可配置下载方案定时获取该核算组织的进销项发票归集至全票池,获取发票明细信息,用于发票的统计分析、勾选认证等操作。
2.2. 目标客户以及客户解决核心痛点问题
1、内部操作使用人员:财务或相关税务岗位,解决了及时、准确获取进销项发票数据的痛点,能够通过配置下载方案,定时自动归集发票明细信息,减少手动操作,提高工作效率。
2、部门管理人员:财务部门管理人员,解决了对发票数据进行统一管理和监控的痛点,能够通过设置发票数据下载方案,确保发票数据的完整性和合规性,及时掌握发票的下载情况和状态。
3、公司管理层:公司高层管理岗位,解决了对公司发票数据进行整体把握和决策的痛点,能够通过发票数据下载设置,获取发票的统计分析数据,为公司的财务决策和成本控制提供依据。
3. 发票数据下载设置功能详解
3.1. 发票数据下载设置关键字段说明
序号* | 字段名称* | 业务含义* | 赋值规则* | 控制规则* | 其他属性说明 |
1 | 下载开始日期 | 设置的下载开始日期,按开票日期下载 |
| 仅支持下载最近一年的发票 |
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2 | 下载结束日期 | 设置的下载结束日期,按开票日期下载 |
| 仅支持下载最近一年的发票 |
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3 | 纳税人名称 |
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| 销项发票为发票销方名称、进项发票为发票购方名称 |
4 | 纳税人识别号 |
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| 销项发票为发票销方税号、进项发票为发票购方税号 |
5 | 发票类型 |
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| 只支持下载电子专用发票、纸质专用发票、纸质普通发票、电子普通发票、普通纸质卷票、通行费电子发票、机动车销售发票、二手车销售发票、海关缴款书 |
6 | 进销项类型 | 进项发票还是销项发票 |
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3.2. 发票数据下载设置按钮说明
序号* | 按钮名称* | 功能描述* | 使用条件 | 其他说明 |
1 | 新增
| 新增下载配置方案 |
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2 | 删除 | 删除下载设置方案 |
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3 | 启用 | 启用方案或禁用方案 |
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4 | 手工导入税局文件 | 将税局发布的文件导入到方案中 |
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5 | 下载类型 | 1、进项-全量;每此同步下载所有进项发票 2、销项-全量:每此同步下载所有销项发票 3、进项状态更新:同步发票的状态,”正常“、”红冲“等 4、进项-增量:只下载这个周期新增加的进项发票 5、未勾选数据初始化:下载抵扣勾选业务场景未勾选的发票 |
| 只执行一次 |
3.3. 发票数据下载设置主要操作说明
1、新增方案
步骤1:点击“新增”按钮,进入编辑页面。
步骤2:为方案设定名称
步骤3:点击”增行“按钮,添加适用组织。选择好核算组织后,税号与名称将同步。
步骤4:设置定时任务同步。选择下载类型、发票类型、开始日期等必填信息,选择是否下载数电票版式文件。
①“进项状态更新的发票是否查验入库”特殊说明:
*进项状态更新获取的发票查验入库:即所有的下载发票进入全票池
*进项状态更新获取的只更新状态:即所有下载的发票都不收入全票池,仅对全票池里已通过业务系统收入的发票的状态,如跟下载的发票状态不一致进行更新,例如税局下载100张发票,全票池30张发票,仅对这全票池的30张更新状态,下载的新增的70张发票不进入全票池
*进项状态更新获取的发票查验不入库:即只下载查验状态到缓存库,待业务系统实际收入发票时,先去查验缓存库去取信息,这是一种节省查验费用的方法。
②各通道定时同步任务说明:
若为电子税局通道:
1、全量发票下载:当前月:每3天下载一次当前月份开具的发票。历史月:每月2号全量下载上个月销项发票;每月6号全量下载上个月进项发票;每月12号全量下载前一个月进销项发票。
2、发票状态更新:每天下当前属期的可抵扣发票,获取发票票面要素,更新发票的状态,可选择是否查验获取全票面数据。
若为乐企通道:
1、全量发票下载:当前月:一个月5次下载当前月份开具的发票。历史月:每月2号全量下载上个月销项发票;每月6号全量下载上个月进项发票;每月12号全量下载前一个月进销项发票。
2、增量发票下载:每天下载前四天的发票,获取全票面数据
3、发票状态更新:每天2次下载前三天的发票数据,更新发票状态
4、未勾选发票初始化:每月1日下载前3个开票月份的未勾选的发票
若为软证书:
1、全量发票下载:当前月:一个月5次下载当前月份开具的发票。历史月:每月2号全量下载上个月销项发票,每月6号全量下载上个月进项发票,每月12号全量下载前一个月进销项发票。
2、发票状态更新:每天下载当月已勾选、增量收到的发票以及发票红冲作废状态或勾选认证状态有更新的发票 。
若为税盘:
1、全量发票下载:当前月:每3天下载一次当前月份开具的发票。历史月:每月2号全量下载上个月销项发票;每月6号全量下载上个月进项发票;每月12号全量下载前一个月进销项发票。
2、发票状态更新:每天下载增量发票数据以及当前属期已勾选发票,更新发票的勾选状态,可选择是否查验获取全票面数据。
步骤5:设置启用状态
步骤6:点击”保存“按钮,,完成方案新增。
2、导入税局文件
步骤1:选择要操作的方案,点击”手工导入税局文件“按钮。
导入税局下载的全量发票Excel文件,文件名格式为'税号-日期-月份-进销项-发票类型',如1111111111111M-20210126210675991-202009-销项票-增值税专用发票-1.XLS。
4. 发票数据下载设置相关配置说明
暂无相关配置说明
5. 发票数据下载设置相关接口说明