【新】企业发票维护
企业发票维护
操作手册更新版本记录
文档版本 | 文档更新日期 | 对应产品版本号/功能更新日期 | 说明 | 更新人 |
V1.0 | 2024.07.25 | 初稿发布 | xxx | |
1. 企业发票维护操作路径
【发票云】→【收票管理】→【发票处理】→【企业发票维护】
所属模块编码：F12020
所属模块名称：企业发票维护
2. 企业发票维护功能设计理念概述
2.1功能概述
企业发票维护功能提供了一个全面的发票管理界面，允许用户执行发票查询、组织信息维护、报销状态更新、入账信息维护和标注修改等操作，旨在提高企业在发票管理方面的效率和准确性。
2.2目标客户以及客户解决核心痛点问题
（1）内部操作使用人员：财务部门的员工，尤其是负责发票录入、审核和会计处理的岗位。解决的核心痛点是提高发票处理的自动化水平，减少手工操作，降低错误率。
（2）部门管理人员：财务部门的管理人员，如财务经理或会计主管。解决的核心痛点是如何有效监督和优化发票管理流程，确保数据的一致性和准确性，提升部门工作效率。
（3）公司管理层：公司的高级管理层，如CFO或CEO。解决的核心痛点是如何通过集中管理发票数据来加强财务控制，降低税务风险，提高决策支持的质量。
3. 企业发票维护功能详解
3.1 企业发票维护关键字段说明
序号* | 字段名称* | 业务含义* | 字段规则* | 其他属性说明 |
1 | 采集时间 | 发票首次采集时间 | 系统填充 | |
2 | 开票时间 | 发票票面日期，实际的开票日期 | 系统根据票面填充 | |
3 | 入账时间 | 将发票所涉及的经济业务记录到会计账簿中的时间 | 发票入账时间，业务单据（费报、应付等）生成对应的记账凭证、删除记账凭证时回写发票云全票池 | |
4 | 入账税额 | 发票入账税额，业务单据（费报、应付等）生成对应的记账凭证、删除记账凭证时回写发票云全票池 | 发票入账金额，业务单据（费报、应付等）提交时回写发票云全票池 | |
5 | 转出金额 | 转出进项税金额 | 系统根据业务自动填充 | |
6 | 转出原因 | 进项税额转出原因，发起费报、应付业务时关联发票业务或财务审核时，根据业务发生的实质判断发票是否可抵扣、入账税额、转出原因，转出原因是将已经抵扣或计入进项税额的增值税额从进项税额中转出的原因 | 系统根据业务自动填充 | |
7 | 发票信息 | 发票状态标签，包含发票类型、发票使用状态、发票查验状态、发票签收状态等 | 发票使用状态：未用、在用、已用、已入账；发票查验状态： 发票签收状态：未签收、已签收 | |
8 | 是否可抵扣 | 包含：可抵扣、不可抵扣； | 状态由发票票种及相关税务规则判断 | |
9 | 勾选状态 | 发票勾选认证状态 | 包含：未勾选、预勾选、已勾选、已认证、扫描认证 | |
10 | 可抵扣税额 | 可以从销项税额中扣除的进项税额 | 可抵扣的发票去税局做进项税抵扣，操作成功后的税额 | |
11 | 抵扣税期 | 可抵扣的发票去税局做进项税抵扣，对应的税控所属期 | ||
12 | 价税合计 | 发票价税合计金额 | 系统根据票面填充 | |
13 | 不含税金额 | 发票不含税金额 | 系统根据票面填充 | |
14 | 票面税额 | 发票票面税额 | 系统根据票面填充 | |
15 | 业务单据 | 采集发票关联的业务单据号码，点击可跳转 | 需要有关联的单据 | |
16 | 凭证号 | 采集发票关联的凭证号 | 单据采集发票，单据生成凭证时，会将凭证号写至关联发票上，点击凭证号可跳转。或通过“维护入账信息”功能手工添加，点击凭证号不可跳转。 | |
17 | 数据来源 | 发票采集数据来源 | 系统根据发票的采集来源自动填充 | |
18 | 核算组织 | 在企业内部进行财务核算和管理时，负责处理与发票相关业务的特定组织单元或部门。 | 发票发起报销、应付等关联了上游业务单据，业务单据给赋值的核算组织则为发票的核算组织，如果多次采集发票未用，多次上传组织覆盖，如果是已用或者在用，多次采集组织不覆盖 ， 发票签收采集到数据库不存在的发票，进行新增发票时核算组织为当前登录用户对应的核算组织。如果采集的发票数据库中存在则不更新核算组织有，只更新对应的状态字段。 同步税局发票，下载下来的发票如果数据库中已经存在，则不更新发票对应的核算组织，如果数据库中不存在则更新为下载发票配置对应的核算组织。 | |
19 | 会计属期 | 发票所对应的会计核算期间 | 发票入账金额，业务单据（费报、应付等）生成对应的记账凭证、删除记账凭证时回写发票云全票池 | |
20 | 税务组织 | 负责发票相关事务的税务机关或其相关部门 | 进项发票 （电子普票、电子专票、纸质普票、纸质专票、通行费电子发票、机动车销售发票）取发票票面的“购买方税号”字段的值，到【税务云-基础设置-税务 组织管理 】的“税务组织信息列表”，取“统一社会信用代码=购买方税号”的组织，赋值为进项发票的“税务组织”。 注意事项： ① 若发票票面的“购买方税号”字段为空，则该进项发票的“税务组织”为空。 ② 若“税务组织信息列表”中不存在与发票票面“购买方税号”相同的“统一社会信用代码”，则该进项发票的“税务组织”为空。 ③ 若“税务组织信息列表”中存在多个与发票票面“购买方税号”相同的“统一社会信用代码”，则该进项发票的“税务组织”任取其中一个组织即可。 |
3.2 企业发票维护按钮说明
序号* | 按钮名称* | 功能描述* | 使用条件 | 其他说明 |
1 | 维护报销状态 | 报销信息可手动添加也可自动关联；当报销单据关联对应的发票时则报销信息会自动关联；对“未用”状态的发票则可手动添加报销单信息；点击发票的业务单据可以修改和删除报销单的相关信息 | ||
2 | 维护入账信息 | 选择未入账的发票，输入凭证号并选择对应的会计属期，发票报销状态将修改为已入账 | ||
3 | 维护标注 | 修改”发票标注“或是增加发票备注 |
3.3 企业发票维护主要操作说明
全票池管理采集识别的发票数据，进入全票池默认查询全部发票，也可在左侧栏选择指定发票类型查看；可对全票池数据进行查看发票、添加报销信息、维护入账信息、纸票签收、导出发票、删除。
全票池默认查询查验成功的发票，如需查询查验失败或未查验的发票，则需配置；配置路径：开发平台-发票云-系统管理-云应用参数配置-参数配置单据，配置信息如下：
配置项类型：rim_config, 配置项key：rim_config_show_uncheck, 配置项值为1：查询未查验的发票，0：只查询查验成功的发票。
1、维护组织信息
选择发票，点击【维护组织信息】，下拉选择维护核算组织或税务组织，选择组织，点击确定，发票对应的组织信息变更。
2、发票查询
步骤1： 用户可根据发票类型、核算组织、税务组织、发票状态、报销状态、采集时间、开票日期、会计期间、发票代码、发票号码进行搜索显示。
步骤2： 用户点击指定发票的发票号码，点击即可进入发票预览界面，可查看发票的详细信息和发票图片。
3、维护报销状态
步骤1：报销信息可手动添加也可自动关联；当报销单据关联对应的发票时则报销信息会自动关联；对“未用”状态的发票则可手动添加报销单信息。
步骤2：点击发票数据的”业务单据“则会弹框显示所有报销单的相关信息。
4、维护入账信息
选择未入账的发票，点击【维护入账信息】，弹框输入凭证号并选择对应的会计属期，点击确定，发票报销状态变为已入账。
5、维护标注
当需要对发票进行信息的补充或是修改原来的标注信息时，可以通过”维护标注“来实现。
选中要进行维护标注的发票，点击”维护标注“，即可编辑标注信息，注意字符不要超过50。
4. 所有企业发票维护相关配置说明
5. 所有企业发票维护相关接口说明
编号 | 接口名称 | 接口用途 | 接口链接 |
1 | 保存单据 | 绑定发票和单据的关系 | |
2 | 删除单据 | 解绑发票和单据的关系 | |
3 | 保存凭证 | 绑定发票和凭证的关系 | |
4 | 删除凭证 | 解绑发票和凭证的关系 |
【新】企业发票维护
本文2024-09-22 23:22:39发表“云星瀚知识”栏目。
本文链接：https://wenku.my7c.com/article/kingdee-xinghan-132632.html
