资源可视主题-应收应付
变更记录
产品版本 | 更新内容 | 更新日期 |
V6.0.1 | 初始版本,增加决策分析中应收应付的功能; | 2023年10月28日 |
...... | ...... |
1 简介
1.1 功能介绍
决策分析的资源可视主题主要包括综合分析、账户运营、头寸分析、融资分析、授信额度、担保管理、投资理财、流动性分析、结算管理、票证管理、应收应付、银行关系,本功能主要介绍资源可视主题中的应收应付的功能。
应收应付的主要内容包括了包括了应收账款分析、应付账款分析、应收账款占比分析、应付账款占比分析、应收账款账期分布、应付账款账期分布、单位应收账款分布、单位应付账款分布、外部应收账款十大客户排名、外部应付账款十大供应商排名等指标。
1.2 应用场景
在决策者需了解企业应收应付指标情况时可查看决策分析-资源可视主题-应收应付中对应关键指标项。
1.3 系统路径
【资金云】→【决策分析】→【资源可视主题】
1.4 关键取值说明
1、应收单取值说明
字段名称 | 取值说明 |
单位编码 | 取应收单结算组织编码 |
单位名称 | 取应收单结算组织名称 |
应收客户编码 | 取应收单结算客户编码 |
应收客户名称 | 取应收单结算客户名称 |
客商分类 | 内部:对应业务单元 外部:未对应业务单元 |
账龄 | 取账龄设置中应收账龄中的枚举值,按查询日期-到期日期的天数进行取对应天数内的枚举值。 例如:180以内(天数<=180)、180天至1年 (180<天数<=1年)、1至2年 (1年<天数<=2年)、2至3年(2年<天数<=3年)、3年以上 (天数>3年) |
应收币种 | 取应收单币种 |
应收金额 | 取应收单应收金额 |
应收金额折本位币 | 按照查询组织视图顶级组织单位本位币及汇率进行应收金额折算 |
应收余额 | 按结算记录中的主方单据编号=单据编号查询所有结算记录。应收余额=未结算金额+结算记录中大于查询日期结算记录金额合计 |
应收余额折本位币 | 按照查询组织视图顶级组织单位本位币及汇率进行应收余额折算 |
单据编号 | 取应收单据编号 |
单据日期 | 取应收单据日期 |
到期日期 | 取应收单到期日期 |
逾期天数 | 查询日期-到期期日 |
1、组织=查询组织下所有组织 2、单据状态=已审核 3、单据日期小于等于查询日期所有单据 4、应收余额大于0 按结算记录中的主方单据编号=单据编号查询所有结算记录。应收余额=未结算金额+结算记录中大于查询日期结算记录金额合计 |
2、预付付款单取值说明
字段名称 | 取值说明 |
业务日期 | 取付款单的业务日期 |
单据编号 | 取付款单的单据编号 |
单位编码 | 取付款单付款组织编码 |
单位名称 | 取付款单付款组织名称 |
预付供应商编码 | 取付款单供应商编码 |
预付供应商名称 | 取付款单供应商名称 |
客商分类 | 内部:对应业务单元 外部:未对应业务单元 |
预付币种 | 取付款单币种 |
预付金额 | 取付款单付款金额 |
预付金额折本位币 | 按照查询组织视图顶级组织单位本位币及汇率进行预付金额折算 |
预付余额 | 未结算金额+结算日期大于查询日期的结算记录,主方单据编号=单据编号查询所有结算记录。 |
预付余额折本位币 | 按照查询组织视图顶级组织单位本位币及汇率进行预付余额折算 |
1、组织=查询组织下所有组织 2、业务日期小于等于查询日期 3、付款单中付款类型基础资料中的 业务类型 = 预付款 4、单据状态=已付款 5、预付款余额 > 0 付款单的未结算金额大于0 按结算记录中的主方单据编号=单据编号查询所有结算记录。预付余额=分录未结算金额+结算记录中大于查询日期结算记录金额合计。 |
3、应付单取值说明
字段名称 | 取值说明 |
单位编码 | 取应付单结算组织编码 |
单位名称 | 取应付单结算组织名称 |
应付供应商编码 | 取应付单结算供应商编码 |
应收供应商名称 | 取应付单结算供应商名称 |
客商分类 | 内部:对应业务单元 外部:未对应业务单元 |
应付账龄 | 取账龄设置中的应付账龄中的枚举值,按查询日期-到期日期的天数进行取对应天数内的枚举值。 例如:180以内(天数<=180)、180天至1年 (180<天数<=1年)、1至2年 (1年<天数<=2年)、2至3年(2年<天数<=3年)、3年以上 (天数>3年) |
应付币种 | 取应付单币种 |
应付金额 | 取应付单应收金额 |
应付金额折本位币 | 按照查询组织视图顶级组织单位本位币及汇率进行应付金额折算 |
应付余额 | 按结算记录中的主方单据编号=单据编号查询所有结算记录。应付余额=未结算金额+结算记录中大于查询日期结算记录金额合计。 |
应付余额折本位币 | 按照查询组织视图顶级组织单位本位币及汇率进行应付余额折算 |
单据编号 | 取应付单据编号 |
单据日期 | 取应付单据日期 |
到期日期 | 取应付单到期日期 |
超期天数 | 查询日期-到期期日 |
1、组织=查询组织下所有组织 2、单据日期小于查询日期所有单据 3、单据状态=已审核 4、应付余额大于0 按结算记录中的主方单据编号=单据编号查询所有结算记录。应付余额=未结算金额+结算记录中大于查询日期结算记录金额合计。 |
4、预收收款单取值说明
字段名称 | 取值说明 |
业务日期 | 取收款单的业务日期 |
单据编号 | 取收款单的单据编号 |
单位编码 | 取收款单收款组织编码 |
单位名称 | 取收款单收款组织名称 |
预收客户编码 | 取收款单客户编码 |
预收客户名称 | 取收款单客户名称 |
客商分类 | 内部:对应业务单元 外部:未对应业务单元 |
预收币种 | 取收款单币种 |
预收金额 | 取收款单收款金额 |
预收金额折本位币 | 按照查询组织视图顶级组织单位本位币及汇率进行预收金额折算 |
预收余额 | 按结算记录中的主方单据编号=单据编号查询所有结算记录。预收余额=未结算金额+结算记录中大于查询日期结算记录金额合计。 |
预收余额折本位币 | 按照查询组织视图顶级组织单位本位币及汇率进行预收余额折算 |
1、 组织=查询组织下所有组织 2、 业务日期小于等于查询日期 3、 预收款余额 > 0 付款单的未结算金额大于0 4、收款单中付款类型中基础资料的业务类型 = 预收款 5、单据状态=已收款 按结算记录中的主方单据编号=单据编号查询所有结算记录。预收余额=未结算金额+结算记录中大于查询日期结算记录金额合计。 |
1.5 关键指标说明
指标名称 | 指标说明 |
应收账款分析 | 应收账款分布展示了集团在对应账期内应收账款余额笔数和预付账款余额笔数及总额的图形,支持可选择不用账期进行查询,钻取报表中显示集团各下级单位应收账款余额、笔数、占比、同比、环比,预付账款余额、笔数、占比、同比、环比及合计金额与占比 |
应付账款分析 | 应付账款分析展示了集团在对应账期内应付账款余额笔数和预收账款余额笔数及总额的图形,支持可选择不用账期进行查询,钻取报表中显示集团各下级单位应付账款余额、笔数、占比、同比、环比,预收账款余额、笔数、占比、同比、环比及合计金额与占比 |
应收账款占比分析 | 应收账款占比分析是集团下级各单位的应收账款占比图形展示,此图形不支持钻取,其报表为应收账款分析的钻取的报表 |
应付账款占比分析 | 应付账款占比分析是集团下级各单位的应付账款占比图形展示,此图形不支持钻取,其报表为应收账款分析的钻取的报表 |
应收账款账龄分析 | 应收账款账龄分析为集团应收账款的账龄180天以内、180天至1年、1年至2年、2年至3年、3年以上的比例图形及金额展示,钻取报表中显示集团及各下级单位应收账款在180天以内、180天至1年、1年至2年、2年至3年、3年以上账龄分析。账龄可以在决策分析中进行自定义 |
应付账款账龄分析 | 应付账款账龄分析为集团应付账款的账龄1年以内、1年至2年、2年至3年、3年以上的比例图形及金额展示,钻取报表中显示集团及各下级单位应收账款在1年以内、1年至2年、2年至3年、3年以上账龄分析,账龄可以在决策分析中进行自定义 |
单位应收账款分布 | 单位应收账款分布为集团下属单位应收账款余额分布的图形展示,钻取报表中显示集团各下级单位应收账款余额、笔数、占比、同比、环比,预付账款余额、笔数、占比、同比、环比及合计金额与占比 |
单位应付账款分布 | 单位应收账款分布为集团下属单位应收账款余额分布的图形展示,钻取报表中显示集团各下级单位应付账款余额、笔数、占比、同比、环比,预收账款余额、笔数、占比、同比、环比及合计金额与占比 |
应收账款十大客户排名 | 应收账款十大客户排名是集团应收账款十大客户分布的图形展示,包括全部、外部、内部客户的排名,钻取报表中显示各成员企业的应收账款在十大客户排名中的余额分布情况 |
应付账款十大供应商排名 | 应付账款十大供应商排名是集团应付账款十大供应商分布的图形展示,包括全部、外部、内部供应商的排名,钻取报表中显示各成员企业的应付账款在十大供应商排名中的余额分布情况 |
2 主要操作
2.1 应收应付查询
前提条件
1、进行应收应付账龄设置(系统会预制相应账龄区间,可以对预制的进行修改)
应收应付账龄设置序时簿如下图所示:
其中应收账龄设置界面如下:
其中应付账龄设置界面如下:
2、应收应付汇总调度配置,
配置调度前需要设置应收应付调度日期范围参数进行设置,如下图所示:
然后进行应收应付汇总数据调度设置,如下图所示:
操作步骤
步骤1:点击菜单【资金云】→【决策分析】→【资源可视主题】点击应收应付页签如下图所示:
步骤2: 用户点击展示的数字或图形进行报表的逐级钻取,对钻取报表可导出数据,如下图所示:
资源可视主题-应收应付
本文2024-09-22 23:21:12发表“云星瀚知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-xinghan-132478.html