资金组织

取应收票据登记的资金组织

票据类型

取应收票据票据类型中的类别，财司承兑在银行承兑中按照承兑机构名称判断。机构名称包括“财务有限公司”或“财务有限责任公司” 票据类型中类别包括银行承兑、财司承兑、商业承兑。

登记日期

取应收票据登记日期

票据号码

取应收票据票据号码

币别

取应收票据币别

出票日期

取应收票据出票日期

票据到期日

取应收票据到期日期

子票包区间

票面金额（子票包金额）

取应收票据票面金额  取应收票据原始子票包金额

票面金额（子票包金额）折本位币

根据视图对应的最高组织的本位币币种和汇率折算票面金额

原始子票包金额

取应收票据原始子票包金额

出票人全称

取应收票据出票人全称

出票人账号

取应收票据出票人账号

出票人开户行

取应收票据出票人开户行

收款人全称

取应收票据收款人全称

收款人账号

取应收票据收款人账号

收款人开户行

取应收票据收款人开户行

承兑人全称

承兑人银行类型

银行承兑取承兑人对应的银行类型 承兑人对应的行号前三位匹配银行类别，匹配不上统一按照银行其他银行分类

交票人全称

取应收票据交票人全称

取应收票据摘要

取应收票据单据状态=已审核

取应收票据票据状态=登记

一、票据余额取数

1、当前查询组织下所有组织

2、单据状态=已审核；

3、票据登记日期小于等于查询日期，票据到期日大于等于查询日期（未结清的票据）；

4、票据状态取数条件：

1）票据状态=已登记，票据交易状态=交易成功，如果登记状态的票据有解除质押的，需保留解除质押的业务日期小于等于查询日期 

2）票据状态=已背书，票据交易状态=交易成功，取票据背书业务日期大于查询日期的票据  

3）票据状态=已质押，票据交易状态=交易成功，取票据质押业务日期大于查询日期的票据

4）票据状态=已托管，票据交易状态=交易成功，取此票据即可

5）票据状态=已贴现，票据交易状态=交易成功，取票据贴现业务日期大于查询日期的票据

6）票据状态=已托收，票据交易状态=交易成功，取托收业务日期大于查询日期的票据

二、票据发生额取数： 

1、当前查询组织下所有组织

2、单据状态=已审核；票据交易状态=交易成功 

3、票据登记日期大于等于查询开始日小于等于查询结束日期的所有票面金额合计 

（区间类型和区间分为日、月、季、半年、年。日为查询日期当日，月可选择过去11个月和本月，季可选择过去11个季和本季，半年可选择过去11个半年和当前半年，年可选择过去5年和本年）

资金组织

取应付票据登记的资金组织

票据类型

取应付票据票据类型中的类别，财司承兑在银行承兑中按照承兑机构名称判断。机构名称包括“财务有限公司”或“财务有限责任公司” 票据类型中类别包括银行承兑、财司承兑、商业承兑。

登记日期

取应付票据登记日期

票据号码

取应付票据票据号码

币别

取应付票据币别

出票日期

取应付票据出票日期

票据到期日

取应付票据到期日期

子票包区间

票面金额（子票包金额）

取应付票据票面金额  取应收票据原始子票包金额

票面金额（子票包金额）折本位币

根据视图对应的最高组织的本位币币种和汇率折算票面金额

原始子票包金额

取应付票据原始子票包金额

出票人全称

取应付票据出票人全称

出票人账号

取应付票据出票人账号

出票人开户行

取应付票据出票人开户行

收款人全称

取应付票据收款人全称

收款人账号

取应付票据收款人账号

收款人开户行

取应付票据收款人开户行

承兑人全称

承兑人账号

承兑人银行类型

银行承兑取出票账户对应的合作金融机构的银行类型

交票人全称

取应收票据交票人全称

取应收票据摘要

取应收票据单据状态=已审核

取应收票据票据状态=登记

一、票据余额取数 

1、当前查询组织下所有组织

2、单据状态=已审核

3、票据开票日期小于等于查询日期 

4、票据状态取数条件 

1）票据状态=已登记，票据交易状态=交易成功，取已登记状态的票据

2）票据状态=已解付，票据交易状态=交易成功，取票据解付日期大于查询日期的票据

3）票据状态=已登记或已作废，票据交易状态=交易成功，取票据退票日期大于查询日期的票据

二、票据发生额取数：

1、当前查询组织下所有组织

2、单据状态=已审核

3、票据出票日期大于等于查询开始日小于等于查询结束日期的所有票据金额合计

（区间类型和区间分为日、月、季、半年、年。日为查询日期当日，月可选择过去11个月和本月，季可选择过去11个季和本季，半年可选择过去11个半年和当前半年，年可选择过去5年和本年）

资金组织

取应收票据登记的资金组织

票据类型

取应收票据票据类型中的类别，财司承兑在银行承兑中按照承兑机构名称判断。机构名称包括“财务有限公司”或“财务有限责任公司” 票据类型中类别包括银行承兑、财司承兑、商业承兑。

登记日期

取应收票据登记日期

票据号码

取应收票据票据号码

币别

取应收票据币别

出票日期

取应收票据出票日期

票据到期日

取应收票据到期日期

子票包区间

票面金额（子票包金额）

取应收票据票面金额  取应收票据原始子票包金额

票面金额（子票包金额）折本位币

根据视图对应的最高组织的本位币币种和汇率折算票面金额

原始子票包金额

取应收票据原始子票包金额

出票人全称

取应收票据出票人全称

出票人账号

取应收票据出票人账号

出票人开户行

取应收票据出票人开户行

收款人全称

取应收票据收款人全称

收款人账号

取应收票据收款人账号

收款人开户行

取应收票据收款人开户行

承兑人全称

承兑人银行类型

银行承兑取承兑人对应的银行类型 承兑人对应的行号前三位匹配银行类别，匹配不上统一按照银行其他银行分类

交票人全称

取应收票据交票人全称

取应收票据摘要

取应收票据单据状态=已审核

取应收票据票据状态=登记

取票据贴现的业务日期

贴现利率

取贴现单的贴现利率

贴现利息

1、如果是单张票据贴现 取贴现单本方实付贴现利息金额的值。 2、如果是多张票据贴现 单本方实付贴现利息金额* （票据的金额*票据贴现天数）/ （Σ票据的金额*票据贴现天数） 单张票据票据贴现天数=票据到期日-业务日期+贴现调整天数

贴现行

取票据取受理机构对应的合作金融机构

取贴现行对应合作金融机构的银行类型

一、贴现取数 

1、当前查询组织下所有组织应收票据； 

2、单据状态=已审核； 

3、票据交易状态=交易成功 

4、票据状态=已贴现 

5、票据贴现日期大于等于查询开始日小于等于查询结束日

开证人

取信用证开证登记的开证人

信用证号

取信用证开证信用证号

通知行

取信用证开证通知行

受益人

取信用证开证受益人

溢短装下浮比例上限%

取信用证开证溢短装下浮比例上限

溢短装下浮比例下限%

信用证的开证金额减去查询日期前到单且已支付的金额

1） 小于查询日期的信用证金额 如果有改证根据改证对应的更新数据判断取往查询日期前最近的版本‘’ 

2） 到单日期对应付款单付款日期小于等于查询日期的到单

3） 到单融资状态为是，且融资开始日期小于查询日期的到单 

信用证余额  =  信用证金额  -  到单已付款金额   -   到单已融资金额

根据视图对应的最高组织的本位币币种和汇率折算开证金额本位币

1、 决策分析当前组织视图对应所有组织的信用证开证

2、 开证日期小于等于查询日期

3、 单据状态=已审核； 

4、 业务状态不包括已撤证和已闭卷的状态；（闭卷和撤证操作需要增加业务日期，如果单向操作清空此日期） 撤证和闭卷的最后修改时间基本上是判断最后日期。先明确是否可以增加操作日期，否则用修改日期先判断） 

5、 信用证的开证余额大于0

信用证发生额取数： 

1、 决策分析当前组织视图对应所有组织信用证开证

2、 开证日期大于等于查询开始日期，小于等于查询结束日期

 3、 单据状态=已审核

4、 业务状态不包括已撤证状态；撤证的为无效信用证

应收票据发生额

应付票据余额

应付票据发生额

应收票据单位分布-余额