1.1 功能介绍

         决策分析的主要包括资源可视主题、资源配置主题、数据管理、快照日志查询、快照管理、基础设置功能，本章节主要讲解基础设置的功能。

        基础设置的功能主要包括不计入头寸设置、大额资金配置、期限维度参数设置、应收应付账龄设置、资金集中取值配置等。

1.2 应用场景

      决策分析在指标应用查询过程中，对头寸取值进行设置、对资金结算的大额资金阈值和单据取值进行设置、对融资到期期限维度进行设置、对应收应付的账龄进行设置、对资金集中取值进行设置时需要用到此功能

     1） 不计入头寸设置：资金头寸取值过程中过滤掉部分账户用途对应银行账户

     2）大额资金配置：在资金结算中对大额资金阈值和单据取值进行设置

     3）期限维度参数设置：对融资分析中的到期期限和有息负债趋势中进行月、年或月&年的组合展示的日期段配置

     4）应收应付账龄设置：对应收应付的账龄进行配置，包括应收账龄和应付账龄的配置

     5）资金集中取值配置：对资金集中的取值包括财务公司归集、集团资金归集、资金头寸总额、可归集资金

1.3 系统路径

 【 资金云 】→【 决策分析 】→ 【基础设置 】

1.4 关键字段/按钮说明

1、不计入头寸设置（资金头寸不取配置了账户用途的所有银行账户）

关键字段说明

关键按钮说明

2、大额资金配置

关键字段说明

关键按钮说明

3、期限维度参数设置

关键字段说明

关键按钮说明

4、应收应付账龄设置

关键字段说明

关键按钮说明

5、资金集中取值配置

关键字段说明

关键按钮说明

2 主要操作

2.1 不计入头寸设置

步骤1：点击菜单 【 资金云 】→【 决策分析 】→ 【基础设置 】点击不计入头寸设置如下图所示：

步骤2： 点击【新增】进行不计头寸的维护，如下图所示：

2.2 大额资金配置

步骤1：点击菜单 【 资金云 】→【 决策分析 】→ 【基础设置 】点击大额资金配置如下图所示：

步骤2： 点击【修改】进行大额资金配置页面，如下图所示：

2.3 期限维度参数设置

步骤1：点击菜单 【 资金云 】→【 决策分析 】→ 【基础设置 】点击期限维护参数设置，如下图所示：

步骤2： 点击【新增】进入期限维度参数设置页面，如下图所示：

2.4 应收应付账龄设置

步骤2：点击菜单 【 资金云 】→【 决策分析 】→ 【基础设置 】点击应收应付账龄设置，如下图所示：

步骤2： 点击【新增】进行应收应付账龄设置页面，如下图所示：

2.5 资金集中取值配置

步骤1：点击菜单 【 资金云 】→【 决策分析 】→ 【基础设置 】点击资金集中取值设置，如下图所示：

步骤2：点击【新增】进行资金集中取值配置页面，如下图所示：