外汇交易生命周期申请

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

外汇交易生命周期申请

1 简介

1.1 功能介绍

支持外汇即期、外汇远期、外汇掉期、外汇期权交易的生命周期申请操作；
根据选择的不同交易自动携带出支持申请的生命周期操作；
根据选择的具体交易合约自动计算可申请的生命周期操作金额及剩余金额；
当下游生命周期单完成后，关联的单据信息会携带回生命周期申请单的成交信息版块，供业务人员查看。

1.2 应用场景

外汇交易生命周期操作指的是外汇交易存续期间可能经历的对合约的不同操作，例如：平仓、交割、提前交割、展期、提前、行权、放弃行权等。业务人员可在生命周期申请单中选择需要操作的产品类型及产品交易号，并填写需要操作的生命周期信息。申请审核完成后，传递至资金部交易人员处，交易员与银行执行业务操作，并将成交的交易信息同步记录到申请单中。

1.3 系统路径

操作路径：【资金云】→【金融交易管理】→【外汇类交易】→【交易生命周期申请】

1.4 字段/按钮说明

字段说明

字段名称	详细解释
产品类型	支持外汇即期、外汇远期、外汇掉期、外汇期权
交易号	选择外汇交易产品类型后，再选择此类型下要操作的交易号
申请日	生命周期操作申请的日期
近/远端	对于外汇掉期，选择对该合约的近端还是远端执行操作
合约信息
生命周期框	对于外汇远期或外汇掉期，展期或提前操作会生成新的生命周期框，对于存在多个生命周期框的情景，用户需选择对哪个生命周期框操作（即对原合约还是对展期或提前操作生成的新部分进行操作）
生命周期申请信息
生命周期操作	外汇即期支持到期交割、平仓外汇远期和外汇掉期的近端或远端支持到期交割、平仓、展期、提前、提前交割外汇期权支持行权、放弃行权、平仓
剩余未交割金额	此次生命周期操作申请完成后，该合约（或展期/提前部分）还剩余的未交割金额
到期交割申请
申请信息
操作日	到期交割操作的日期
交割日	现金交割的日期
买入金额	到期交割的买入金额；若填写的是卖出金额，系统会根据合约汇率自动计算买入金额
卖出金额	到期交割的卖出金额；若填写的是买入金额，系统会根据合约汇率自动计算卖出金额
平仓申请
申请信息
操作日	平仓操作的日期
买入金额	平仓的买入金额；若填写的是卖出金额，系统会根据合约汇率自动计算买入金额
卖出金额	平仓的卖出金额；若填写的是买入金额，系统会根据合约汇率自动计算卖出金额
展期申请
申请信息
操作日	展期操作的日期
择期交易	对于外汇远期，可选择择期交易非择期时，交割只能在固定交割日进行；选择择期时，交割可在交割区间内自主选择
交割日	非择期时，填写外汇远期或外汇掉期的现金交割日
交割日区间	择期时，填写外汇远期的现金交割日区间段
买入金额	合约基准币别是买入币别时，填写买入金额
卖出金额	合约基准币别是卖出币别时，填写卖出金额
提前申请
申请信息
操作日	提前操作的日期
择期交易	对于外汇远期，可选择择期交易非择期时，交割只能在交割日进行；择期时，交割可在交割区间内自主选择
交割日	非择期时，填写外汇远期或外汇掉期的现金交割日
交割日区间	择期时，填写外汇远期的现金交割日区间段
买入金额	合约基准币别是买入币别时，填写买入金额
卖出金额	合约基准币别是卖出币别时，填写卖出金额
提前交割申请
申请信息
操作日	提前交割操作的日期
交割日	现金交割的日期
买入金额	合约基准币别是买入币别时，填写买入金额
卖出金额	合约基准币别是卖出币别时，填写卖出金额