外汇即期/远期/掉期交易到期交割

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

外汇即期/远期/掉期交易到期交割

1 简介

外汇即期、外汇远期、外汇掉期（近端/远端）均支持进行到期交割生命周期操作。可在系统中选择指定交易单据，点击<生命周期>按钮中的“到期交割”生成到期交割生命周期单据；也可通过提交生命周期申请单下推生成到期交割生命周期单据。

到期交割支持部分或全额交割。除了外汇即期，其他交易的到期交割操作会有损益产生（账面损益），可于操作时进行损益确认，也可在操作完成后，通过智能方案，进行损益批量确认。

企业已签订的外汇合约，可根据合约规定，在合约到期时对合约执行到期交割操作，进行货币兑换。到期交割完成后的成交信息会在关联的交易单据中展现。

操作路径：【资金云】→【金融交易管理】→【外汇类交易】→【交易生命周期管理】→【到期交割】

字段说明

（1）基本信息页签

字段名称	详细解释
单据编号	用户手工输入单据号，或通过设定的系统编码规则自动生成；每个单据的单据号在生命周期操作的所有单据中是唯一存在的，若重复录入，系统会给出提示，且单据无法保存
交易号	显示关联交易单据的交易号
合约号	显示关联交易单据的合约号
合约名称	显示关联交易单据的合约名称
交易主体	显示关联交易单据的交易主体
申请单号	如果该生命周期单由生命周期申请单下推，此处显示生命周期申请单的申请单号
交易对手	显示关联交易单据的交易对手
产品类型	显示关联交易单据的产品类型
生命周期	显示当前的生命周期操作：到期交割
操作日	到期交割操作的日期
描述	用户录入其他备注信息

（2）原合约信息页签

字段名称	详细解释
业务类型	显示关联交易单据的业务类型
交割方式	显示关联交易单据的交割方式：本金交割/无本金交割；对于无本金交割的外汇类交易，到期交割生命周期操作只会产生一个币种的现金流，对应到期交割的损益
生命周期框	对于外汇即期，仅针对原合约进行生命周期操作；对于外汇远期/外汇掉期，可针对原合约或某一个展期/提前部分执行生命周期操作

（3）交割信息页签

字段名称	详细解释
交割日	默认等于原合约调整交割日，用户可编辑
交割金额	填写相应币别的到期交割金额的绝对值；根据外汇报价方式和外汇合约的原合约汇率，第一行和第二行可相互换算
剩余未交割金额	此次操作后，原合约还剩余的未交割金额

（4）损益信息页签（针对外汇远期/掉期交易）

字段名称	详细解释
损益已确认	复选框打开表明损益信息已确认；若复选框关闭，损益可后期确认，单据已审核后用户可补录部分损益信息的数据
损益币别	该次生命周期操作的损益计算币别
损益	填写到期交割操作所生成的损益金额，系统会自动计算，用户可进行编辑；（1）根据货币对与外汇报价方式是否一致，损益为即期汇率（1/即期汇率）与生命周期框的合约汇率（1/合约汇率）的差值，并乘上到期交割金额的第一行。此时计算出来的损益为货币对右侧币别（报价币别）的损益；（2）如果损益币别是合约货币对左侧币别（基准币别），根据操作日的即期汇率将（1）中计算出来的损益进行转换
折本位币报价方式	如果损益币别不是交易主体的本位币时，系统从外汇报价取损益币别和本位币的报价方式
折本位币汇率	如果损益币别不是交易主体的本位币时，系统自动从外汇报价取操作日的损益币别和本位币之间的即期汇率，用户可对汇率进行编辑
折本位币损益	如果损益币别不是交易主体的本位币时，系统自动根据折本位币汇率计算折本位币损益，用户可对损益进行编辑

（5）收款/付款信息页签

按钮说明

按钮名称	详细解释
保存	点击保存，保存生命周期单据当前录入信息
删除	删除选定单据
提交	只有暂存状态的单据才能提交，提交失败的，给予提示
撤销	只有已提交但还未进行审批的单据才能撤销，撤销后状态变为暂存；如果未配置工作流，只有已提交状态的记录才能撤销，撤销后状态变为暂存
审核	只有已提交状态的单据才能审批，审批后状态变为已审核
反审核	只有已审核状态的单据才能反审核，反审批状态变为暂存
结算	如果存在实际现金结算，点击后可下推收款或付款单
上查交易单	点击可直接跳转关联的上游交易单据
附件保存	单据上传附件后，点击按钮对附件进行保存