收函登记、注销及索赔

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

收函登记、注销及索赔

1 简介

保函是指银行、保险公司、担保公司或个人应申请人的请求，向第三方开立的一种书面信用担保凭证。

狭义的含义中也特指银行开出的保证书，称之为保函，种类包括履约保函、上网保函、预付款保函、投标保函、维修保函、预留金保函、税款保付反担保保函、海关风险保证金保函等等。

本节介绍

企业收到保函后，在系统内的登记、注销、索赔记录过程。

1.1 功能介绍

（1）支持保函单据登记管理，包含查询、新增、修改、删除、提交并审批操作。

（2）支持保函单据注销管理。

（3）支持保函单据索赔管理。

（4）支持保函单据的逆向操作，涉及提交撤回、反审核等。

1.2 应用场景

适用于企业收到保函后，资金专员进行系统线上的收函登记管理，主要包含业务发生时对保函单据进行登记管理，和到期后需要进行的注销管理，以及根据实际业务情况对保函进行索赔信息登记。

1.3 系统路径

【资金云】→【担保管理】→【保函管理】→【收函登记】

1.4 关键字段/按钮说明

关键字段说明

字段名称	详细解释
业务日期	当前业务登记时的业务日期，默认时的系统时间；
保函品种	融资品种基础资料，融资品种基础资料内挂钩授信类型品种，以决定此保函在占用银行授信时，具体的占用授信类别。
保函类型	F7选择可用状态的保函品种基础资料；单选，手工选择；
保函收益人	与登记公司可以不同，为具体收到保函的资金组织。
开函人类型	包含：“供应商”、“客户”、“公司”、“职员”、”其他“，手工选择；
开函人	当收益人类型=供应商，受益人为供应商。当收益人类型=客户，受益人为客户。当担保人类型=公司，受益人资金组织。当担保人类型=职员，受益人选人员；当担保人类型=其他，受益人用户自行填写。
期限	由用户填写的保函开始日和保函到期日自动计算。

关键按钮说明

针对收函登记单据的【提交】、【审核】、【撤销】、【反审核】、【关闭】、【反关闭】等操作，以及对应单据状态、业务状态的改变，系统将进行如下逻辑处理：

按钮名称	详细解释
新增	执行按钮后打开收函登记新增界面；
删除	执行按钮后对已选择的收函登记单进行物理删除；暂存状态的收函登记单支持删除操作；
提交	执行按钮后修改已选择的收函登记单据状态为“已提交” 暂存状态的收函登记单支持提交操作；
审核	执行按钮后修改已选择的收函登记单据状态为“已审核” 提交状态的收函登记单支持审核操作；
反审核	执行按钮后修改已选择的收函登记单据状态为“暂存” 审核状态的收函登记单支持反审核操作；
注销	执行按钮，填写注销日期后修改已选择的收函登记的业务状态为“已注销”；对是否注销为否的已审核状态下的收函单据都可以“注销”。
反注销	执行按钮后修改业务状态为“已登记”；对业务状态为已注销的已审核状态下的收函登记单都可以“取消注销”