存款方案
变更记录
产品版本 | 更新内容 | 更新日期 |
V5.0 | 初始版本 | 2023年06月30日 |
1 简介
1.1 功能介绍
如果存款业务申请时有多个备选的存款产品,可以为每一个存款产品录入一个存款方案数据,供领导审批存款业务申请时选择确定。系统支持先新增存款方案,然后存款申请单新增时勾选了“存款询价”后选择,也支持时直接在存款申请中勾选“存款询价”后录入多个理财方案,提交后会自动存款方案
1.2 应用场景
当企业拟购买存款产品,且存在多个备选的存款产品时,可以建立存款方案。
1.3 系统路径
【资金云】→【投资理财】→【基础设置】→【存款方案】。
2 主要操作
2.1 理财方案新增
方式1:进入存款方案列表界面,点击“新增”按钮。保存后,该存款方案会自动携带至选择的存款业务申请单,存款方案的单据状态会与该存款业务申请单的单据状态同步。
基本信息折叠栏
输入理财方案的基本信息。
字段名称 | 详细解释 |
方案编码 | 也可以配置编码规则,自动生成。 |
单据状态 | 暂存、提交、已审核,与存款申请单的单据状态同步。 |
业务状态 | 待定、采纳、废弃,系统根据业务节点自动变化。 |
存款申请单编号 | 选择暂存状态、未办理的且勾选了“存款询价”存款申请单号,填写后会反写存款申请单的存款方案 |
存款机构 | 合作金融机构基础资料,理财产品发行商。 |
存款品种 | 选择存款品种基础资料,如果存款机构是内部结算中心,则存款品种为该结算中心的存款产品。 |
存款金额 | 手工填写 |
存款币别 | 手工填写、或由存款品种带出 |
存款起息日 | 填写存款的开始日。 |
存款到期日 | 填写存款的开始日,系统可根据存款开始日与期限自动计算存款到期日。 |
期限 | 用户手工填入期限,格式为*y*m*d,其中*为数字。系统可根据理财开始日与理财到期日自动计算期限。 |
利率类型 | 由结算中心存款品种带出,或手工填写 |
存款利率 | 由结算中心存款品种带出,或手工填写 |
保存后,会生成存款申请单的一个理财询价方案
方式2:存款申请开启询价功能,保存后,存款申请单录入的每一个存款方案会自动生成一张存款方案单。
存款方案
变更记录产品版本更新内容更新日期V5.0初始版本2023年06月30日1 简介1.1 功能介绍如果存款业务申请时有多个备选的存款产品,可以为每一个存...
点击下载文档
本文2024-09-22 23:18:51发表“云星瀚知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-xinghan-132231.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录登录 或者 注册
最新文档
热门文章