1 简介

1.1 功能介绍

投资理财余额表提供企业查看所有理财账户的理财汇总情况。

1.2 应用场景

申购理财产品后，可以通过投资理财余额表查询每个理财账户的理财汇总情况，包括申购总金额、申购剩余总金额、预计收益总金额、实际收益总金额等数据。

1.3 系统路径

【资金云】→【投资理财】→【报表】→【投资理财余额表】。

2 主要操作-投资理财余额表查询

自由选择公司、投资品种、发行机构、理财账户、币别、赎回方式等筛选条件，然后选择统计维度、货币单位等信息，完成后点击<查询>，系统根据所选条件生成报表。