1 简介

1.1 功能介绍

存款汇总表提供企业查询截至日期前（含）所有定期存款和通知存款的业务汇总数据，包括存款金额、解活金额、剩余金额、测算收益金额和总收益金额。

1.2 应用场景

定期存款或通知存款存入后，可以通过存款汇总表查询截至日期前（含）所有定期存款和通知存款的业务汇总数据。

1.3 系统路径

【资金云】→【投资理财】→【报表】→【存款汇总表】。

2 主要操作-存款汇总表查询

（1）前提条件

在资金组织视图中顶级组织的汇率表或当前用户的组织的汇率表中，统计币别与所有被查询的定期存款和通知存款单的币别的汇率均已录入。

（2）操作步骤

自由选择组织查询方式、存款组织或资金组织视图、存款机构、存款品种、截至日期、币别等筛选条件，然后选择统计维度、统计币别、货币单位、银行级次等信息，完成后点击<查询>，系统根据所选条件生成报表。