通知存款处理

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

通知存款处理

1 简介

1.1 功能介绍

通知存款处理用来记录在金融机构（或者内部机构）存入的通知存款业务，通知存款业务属性上与定期存款有诸多不同，需要一张单据的单据来处理。

1.2 应用场景

对通知存款业务进行登记。

1.3 系统路径

【资金云】→【投资理财】→【存款管理】 →【通知存款处理】。

1.4 关键字段/按钮说明

字段名称	详细解释
基本信息
存款品种	投资品种的基础资料。在通知存款单据中，存款品种只能使用存款类型为通知存款的投资品种。
存款模型	根据所选的投资品种，过滤出可以使用的存款模型。
活期账户	活期账户为通知存款处理单生成付款单的付款账户。
交易渠道	枚举：线下处理、银企直联。
存款信息
存款起息日	通知存款的起息日
利率类型	枚举：固定利率、浮动利率。境内的通知存款产品一般填写固定利率即可。
参考利率	利率类型选择浮动利率时，选择一个参考利率，具体在市场数据中维护参考利率的值。
活期利率	如果为非约定解活，则会使用活期利率来计算收益。

按钮名称	详细解释
解活	对选中的通知存款存款单进行解活，在解活时判断是按约定解活还是提前解活。
续存	对选中的通知存款存款单进行续存操作，关闭原通知存款单据，会生成一条新的通知存款单。
提交银企直联	交易渠道选择“银企直联”的通知存款单据可以通过点击此按钮进行银企提交，提交后在通知存款在线处理列表中生成数据，并同步状态。
失败重提	单据在提交银企直联后，如果出现失败状态，可以通过失败重提按钮来重新操作。

2 主要操作-通知存款存入登记

（1）前提条件

无。

（2）操作步骤

路径：【资金云】→【投资理财】→【存款管理】 →【通知存款处理】。

点击<新增>，进入【通知存款处理】单据新增界面，填入通知存款的业务信息。填入时区分交易渠道为线下处理还是银企直联。