在线定转活处理

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

在线定转活处理

1 简介

1.1 功能介绍

随着星瀚资金云客户资金归集和资金集中管理水平的提高，为满足客户资金价值增长的同时对资金保值、增值的需求，在星瀚资金云投资理财模块，企业可以在线进行银行存款在线购买、在线解活。

1.2 应用场景

企业通过银企互联线上进行存款定转活，与银行交互完成后进行业务登记。

1.3 系统路径

【资金云】→【投资理财】→【在线服务】→【在线定转活处理】。

1.4 关键字段/按钮说明

（1）基本信息折叠栏

此定转活单据对应的是存款解活单据。

字段名称	详细解释
存款组织	存款业务对应的存款组织。
交易渠道	存款业务的交易渠道，线下处理/银企直联，当交易渠道=银企互联时，支持在线提交存款指令给银行

（2）利息测算明细分录行

当获取收益按钮打开时此分录行自动生成。分录内显示此次收益的金额的测算过程，当收益支付周期内有本金的变动、利率重置，调整等影响因素时，利息分段计算。

（3）关键按钮说明

按钮名称	详细解释
同步状态	点击同步状态，对提交记录进行再一次理财办理状态更新。支持调度任务自动同步。除交易成功、交易失败的状态不支持同步外，其他状态均支持同步更新状态
修改状态	只能对交易未确认的单据进行状态修改，可以修改为交易成功或者交易失败
查看状态	查看当前单据历史的修改状态记录

2 主要操作

2.1 操作存款解活并提交银企互联

（1）前提条件

存款解活单据的交易渠道=“银企互联”，并且单据状态为“已审核”

（2）操作步骤

步骤1：进入【定期存款解活处理】列表界面，点击<提交银企互联>按钮。

步骤2：操作<提交银企互联>成功后，将发送存款解活在线办理指令给银企平台，并记录提交内容至【在线服务-在线定转活处理】列表。

步骤3：点击<提交银企互联>按钮后，解活单据更新“办理状态”=银企处理中。此时同时生成一条“办理状态”为银企处理中的提交记录在【在线服务-在线存款定转活】中。

步骤4：【在线服务-在线定转活处理】列表中操作状态更新，触发解活列表界面中的“在线定转活状态”同时更新。当状态变为交易成功后，反写银行返回的部分字段属性至解活单据中。

2.2 同步在线办理状态

（1）前提条件

解活单据交易渠道=“银企互联”，并且单据状态为“已审核”，在线办理状态为“银企处理中”、“银行处理中”、“交易未确定”。

（2）操作步骤

在提交银企之后，如果需要紧急确认某笔业务的银行办理结果，可进入【资金云】→【投资理财】→【在线服务】→【在线定转活处理】，打开在线处理列表，找到需要同步状态的单据数据，选中后点击<同步状态>按钮进行手工同步。

（2）后续操作

若办理状态为“交易未确认”，需要修改，具体如下：

提交银企后，只要银行返回的不是“交易成功”、“交易失败”、“银企处理中”、“银行处理中”这几种业务办理状态，剩余可能返回的状态为“交易未确认”，出纳人员需要在识别到导致交易未确认的原因以及明确业务办理的实际交易情况，然后进行对应处理。
基于修改付款状态的原则，付款状态为“交易未确认”的在线办理单据，可以变更为“交易失败”/“交易成功”。
其中，修改为“交易失败”需要极其严谨地进行控制，防止重复办理。