1 简介

1.1 功能介绍

系统支持用户同时排程处理多种货币的付款需求，也支持用户安排其他货币资金去结算交易约定货币的付款需求。系统提供申请币别、申请付款金额记录申请付款的货币及金额，提供付款币别、兑换汇率表、兑换汇率等字段信息，将申请付款的货币金额换算为实际安排付款的货币金额。

1.2 应用场景

资金人员根据资金计划、资金存量情况安排付款计划的时候，决定使用购汇付款的方式完成付款，则可以使用系统异币别排程处理功能完成币别换算，并根据换算后的金额进行具体的付款安排。

1.3 系统路径

操作路径：【资金云】→【付款排程】→【付款排程】→【付款排程处理】

1.4 字段说明

2 主要操作

2.1  多币别发起排程

前提条件

多张未排程状态的付款排程单，申请币别不一致。

操作步骤

系统中发起排程的操作有两个入口，一个从付款任务池中直接选中待排程单据发起排程；另一个从付款排程处理列表界面发起，在弹窗中定义筛选条件，从而挑选待排程单据进入排程处理界面。

（1）付款任务池

步骤1，选中申请币别不一致的多张付款排程单，点击“发起排程”按钮；

步骤2，生成对应的排程处理单，在排程处理单中进行具体的异币别业务处理。

（2）付款排程处理

步骤1，在付款排程处理列表界面，点击“发起排程”按钮；

步骤2，发起排程弹窗界面，按业务需求录入排程创建组织、开始日期、结束日期（或排程周期）以及币别，其中币别支持选择多种币别。定义好单据筛选条件后，点击“确定”按钮，系统根据筛选条件挑选符合的付款排程单生成对应的排程处理单。

      注意：筛选资金组织为排程创建组织，期望付款日期在开始日期与结束日期（排程周期）时间范围内，申请币别在所选币别范围中的付款排程单。

2.2 异币别排程处理

前提条件

操作了发起排程，并成功生成了付款排程处理单。

操作步骤

步骤1，修改付款币别为资金人员确认需要支付的币别。

举例说明：“申请币别”为美元，资金人员决定用人民币支付美元，可将‘付款币别’字段修改为人民币。此时，该排程单“申请付款金额”根据系统默认逻辑获取汇率进行换算，并将换算后的金额汇总到采购付款人民币汇总卡片（汇总维度+币别）的“申请金额”与“排程余额”中。

步骤2，异币别排程时，资金人员可以选择“兑换汇率表”与“排程付款日期”来获取系统中已有的汇率数据，也可以直接手工录入兑换汇率值。

举例说明：系统自动从大陆汇率表中取到了汇率值6.4646，资金人员需要根据按当日的最新汇率7进行计划安排，因此可手工修改兑换汇率为7。此时，“排程余额”与汇总卡片中的“申请金额”与“排程余额”皆实时计算并刷新成换算后的金额。

步骤3，按业务需求进行手工排程、自动排程或者汇总优先排程，确定具体的排程金额、支付方式、排款信息等，并提交审核。

2.3  付款及后续操作

前提条件

付款排程处理提交流程审核后，付款排程单为已排程状态。

操作步骤

步骤1，对已排程的付款排程单进行付款操作，对应生成已排款部分的异币别处理付款单。

步骤2，对剩余排程金额（即排程余额）可进行差额拆分生成新的付款排程单，等待后期再进行排程处理。

说明：可通过差额拆分操作将剩余金额拆分出来一张未排程状态的付款排程单，从原有单据上继承了源单编号、申请币别、剩余的申请付款金额与排程余额，支持后续的排程处理与付款操作。