1 业务场景

     结算中心人员，操作内部金融进行业务处理，并且生成凭证，客户希望将内部金融的内部账户明细账的数据，与总账生成凭证的数据进行对账，只有对上后，总账或内部金融才允许结账

    内部金融生成的凭证，一般情况下是一个科目携带内部账户作为核算维度，要求对账的维度是内部金融的每个内部账户的期初金额、借方发生额、贷方发生额、期末余额均需要与总账对应科目的核算维度一一核对，最终比如对账的结果希望实现如下的情况：

结算中心有2个内部账户，分别是龙图政务及环宇智能家电，而总账科目2011（成员单位存款）带有内部账户作为核算维度，需要对该科目每个核算维度与对应的内部金融的每个内部账户的内部账户明细账数据进行核对，最终所有差异为0则视为对账成功。

2 解决方案

通过【财务云】-【智能核算机器人】功能实现对账，设置“业务对账方案”后，再在“业务对账”中实现内部金融数据与总账数据对账

3 关键操作

步骤一：设置双方的取数规则

【财务云】-【智能核算机器人】-【财务中心】-【对账方案】，点击【新增】按钮，填写结算中心所在组织的账簿类型及科目表，而且在“业务系统”处，选择“内部金融管理”，并且在界面的“取数规则”点击F7，在弹出的F7界面，点击按钮【点我新增】

点击上图红框按钮【点我新增】，填写取数规则：

1）填写正确的编码、名称

2）取数类型：如下图，选择 A  内部账户

3）对账维度：选择币别及内部账户管理，意思是按内部金融的内部账户+币别两者组合进行对账

4）期初余额取数，如下图红框，业务对象选择“内部账户余额表”，而通用设置中，配置内容如下图片：

单据过滤中，取值条件选择“高级”，设置内部账户余额表的业务日期=对账期间的开始日期，同时“取数类型”选择内部账户、“金额取值公式”选择内部账户余额表的“昨日余额”

5）借方金额取数，如下图红框，业务对象选择“内部交易明细查询”，而通用设置中，配置内容如下图片：

而取数类型=内部账户，金额取数公式=内部交易明细的付款金额

5）贷方金额取数，如下图红框，业务对象选择“内部交易明细查询”，而通用设置中，选择借方通用设置的内容，而取数类型=内部账户，金额取数公式=内部交易明细的收款金额

步骤二：设置对账方案

【财务云】-【智能核算机器人】-【财务中心】-【对账方案】，点击【新增】按钮，弹出如图，填写结算中心所在组织的账簿类型及科目表，取数规则（见步骤一说明），对账取值类型=借方+贷方+余额，平衡依据=全部

因为总账科目为某一科目带内部账户作为核算维度，所以如果想对内部账户金额进行对账，需要选择中间的“核算维度对账”进行配置，选择的总账科目，其核算维度必须是“内部账户”，如下图

科目的核算维度必须选择“内部账户”，如下图

步骤三：业务对账

【财务云】-【智能核算机器人】-【财务中心】-【业务对账】，核算组织选择结算中心所在组织，业务系统选择“内部金融管理”，然后点击按钮【开始对账】

在对账结果界面，点击下图红框

可以得出对账汇总表，如下图

如果有对不上的数据，可以点击界面上面的按钮【查看规则】，再点击【预览】，可以看到如下图界面

在上图中，点击【全量查询】按钮，可以看到计算得出对账数据的明细记录组成有哪些，可以快速找到对不上的原因是什么。

4 注意事项

• 内部金融的数据，必须是全部登记内部账户明细账的数据，如果没有生成内部交易流水，则不参与对账