1内部结算受理简介

1.1功能介绍

结算中心的结算业务主要有两类：

一类为成员单位委托结算中心处理业务，目前主要有如下4种：

1.1、成员单位委托结算中心对外付款，成功后减少申请成员单位内部账户以及结算中心银行账户金额；

1.2、成员单位委托结算中心同名转账，成功后减少申请成员单位内部账户金额；

1.3、成员单位委托结算中心对内付款，成功后减少申请成员单位内部账户金额，增加收款方内部账户金额；

1.4、成员单位委托结算中心对内扣款，成功后增加申请成员单位内部账户金额，减少付款方内部账户金额。

另外一类为结算中心主动发起的与成员单位有关的业务，目前主要有如下6种：

2.1、结算中心收款，成功后增加成员单位内部账户以及结算中心银行账户金额；

2.2、结算中心代扣，成功后减少付款方内部账户金额，增加收款方内部账户金额；

2.3、结算中心扣款，成功后减少付款方内部账户金额；

2.4、银行扣款，成功后减少付款方内部账户以及结算中心银行账户金额；

2.5、结算中心退款，成功后增加收款方内部账户金额；

2.6、结算中心代付，成功后减少付款方内部账户以及结算中心银行账户金额，与2.4中银行扣款的区别是这种业务可以提交银企互联付款。

本章节讲的是1.3成员单位委托结算中心对内付款，成功后减少申请成员单位内部账户金额，增加收款方内部账户金额。

1.2应用场景说明

应用场景：成员单位委托结算中心对内付款，收款人是内部单位，结算中心不需要用自己的银行账户付款，受理后增加收款方内部账户，减少付款方内部账户余额。

1.3系统路径

〖资金云〗→〖内部金融〗→〖内部结算〗→〖内部结算受理〗

1.4字段/按钮说明

按钮说明

2主要操作

2.1主要操作-成员单位委托结算中心对内付款

前提条件是启用结算中心

操作步骤：

第1步、成员企业在〖财务云〗→〖出纳〗→〖收付处理〗→〖付款处理〗或〖资金云〗→〖资金结算〗→〖付款处理〗→〖付款处理〗内制单（付款方是内部账户，收款方也是内部账户，收款人类型选择公司）操作付款单【提交】-【审批】-【提交内部结算】。

第2步、结算中心资金专员，进入〖资金云〗→〖内部金融〗→〖内部结算〗→〖内部结算受理〗，可以看到成员单位的申请单，资金专员选中需要受理的记录，点击【提交】，结算中心主管进行【审核】。

第3步、结算中心受理审核后，系统会自动生成收付款内部账户的内部账户明细账，及发送成员单位内部交易明细。具体操作路径为：

结算中心人员：在〖资金云〗→〖内部金融〗→〖内部结算〗→〖内部交易明细查询〗功能内生成收付款内部账户的交易明细，并且〖资金云〗→〖内部金融〗→〖业务报表〗→〖内部账户明细账〗中同时增加收款单位内部账户余额，减少付款单位内部账户余额。

第4步、付款方成员单位出纳人员：在〖资金云〗→〖资金结算〗→〖付款处理〗→〖付款处理〗看到付款单状态为“已付款”；

在〖资金云〗→〖银企互联〗→〖账户查询〗→〖交易明细查询〗内可以查看到结算中心发送的内部交易明细记录，该记录为已入账。

第5步、收款方成员单位出纳人员：〖资金云〗→〖银企互联〗→〖账户查询〗→〖交易明细查询〗内可以查看到结算中心发送的内部交易明细记录，该记录为待入账；

可进入〖资金云〗→〖资金结算〗→〖智能收付〗→〖收款入账中心〗进行手工入账，或者配置入账规则后，在智能核算中设置自动执行规则后，系统可以实现自动入账生成收款单。

2.2主要操作-内部结算单据退单

前提条件是启用结算中心，成员企业在成员企业在〖财务云〗→〖出纳〗→〖收付处理〗→〖付款处理〗或〖资金云〗→〖资金结算〗→〖付款处理〗→〖付款处理〗内制单（付款方是内部账户，收款方外部供应商）操作付款单【提交】-【审批】-【提交内部结算】。

操作步骤：

进入〖资金云〗→〖内部金融〗→〖内部结算〗→〖内部结算受理〗页面，待受理状态的记录可以点击“退单”，维护退单意见后，退回的付款单；成员企业在财务云〗→〖出纳〗→〖收付处理〗→〖付款处理〗或〖资金云〗→〖资金结算〗→〖付款处理〗→〖付款处理〗的付款单的状态为已审核，银行返回信息为退单意见。