1.结算中心收款简介

1.1功能介绍

结算中心的结算业务主要有两类：

一类为成员单位委托结算中心处理业务，目前主要有如下4种：

1.1、成员单位委托结算中心对外付款，成功后减少申请成员单位内部账户以及结算中心银行账户金额；

1.2、成员单位委托结算中心同名转账，成功后减少申请成员单位内部账户金额；

1.3、成员单位委托结算中心对内付款，成功后减少申请成员单位内部账户金额，增加收款方内部账户金额；

1.4、成员单位委托结算中心对内扣款，成功后增加申请成员单位内部账户金额，减少付款方内部账户金额。

另外一类为结算中心主动发起的与成员单位有关的业务，目前主要有如下6种：

2.1、结算中心收款，成功后增加成员单位内部账户以及结算中心银行账户金额；

2.2、结算中心代扣，成功后减少付款方内部账户金额，增加收款方内部账户金额；

2.3、结算中心扣款，成功后减少付款方内部账户金额；

2.4、银行扣款，成功后减少付款方内部账户以及结算中心银行账户金额；

2.5、结算中心退款，成功后增加收款方内部账户金额；

2.6、结算中心代付，成功后减少付款方内部账户以及结算中心银行账户金额，与2.4中银行扣款的区别是这种业务可以提交银企互联付款。

本章节讲的是2.1结算中心收款，成功后增加成员单位内部账户及结算中心银行账户金额。

1.2应用场景说明

应用场景：结算中心的银行账户收到款，但是款项是属于成员单位的，需要填写内部账户后增加成员单位内部账户余额。

1.3系统路径

〖资金云〗→〖内部金融〗→〖内部结算〗→〖结算中心收款〗

1.4字段/按钮说明

填写代付信息字段说明

按钮说明

2主要操作

2.1主要操作-结算中心代成员单位收款

前提条件是启用结算中心。

操作步骤：

第1步、结算中心银行账户先收到款，在〖资金云〗→〖内部金融〗→〖内部结算〗→〖结算中心收款〗内制单，分别点击【提交】-【审批】-【确认收款】按钮。

结算中心的这张收款单，也可以由交易明细自动生成，具体方式可以在〖资金云〗→〖资金结算〗→〖智能收付〗→〖收款入账中心〗中，设置按规则入账的后台事务。

第2步、结算中心资金，点击【收款确认】后，会登记收款方结算中心外部银行账户的银行日记账，进入〖资金云〗→〖资金结算〗→〖日记账〗→〖银行日记账〗中，可以查看到，

同时也会登记关联内部账户的内部账户明细账，进入〖资金云〗→〖内部金融〗→〖业务报表〗→〖内部账户明细账〗中，可以查看到。

也会生成内部单位内部交易流水，进入〖资金云〗→〖内部金融〗→〖内部结算〗→〖内部交易明细查询〗中，可以查看到。

第3步、结算中心财务核算人员，进入〖资金云〗→〖内部金融〗→〖内部结算〗→〖收款记账中心列表〗中

对所有收款记录，进行生成凭证处理。

第4步，成员单位出纳人员，在〖资金云〗→〖资金结算〗→〖智能收付〗→〖收款入账中心〗可以看到结算中心发送的内部交易流水，通过点击【手工入账】或【按规则入账】即可生成收款单，生成收款单后，点击【提交】【审核】【收款确认】后，或者设置智能核算机器人操作，可以自动【提交】【审核】【收款确认】，完成后会自动登记银行日记账。