1、成员单位委托结算中心对外付款简介

1.1功能介绍

结算中心的结算业务主要有两类：

一类为成员单位委托结算中心处理业务，目前主要有如下4种：

1.1、成员单位委托结算中心对外付款，成功后减少申请成员单位内部账户以及结算中心银行账户金额；

1.2、成员单位委托结算中心同名转账，成功后减少申请成员单位内部账户金额；

1.3、成员单位委托结算中心对内付款，成功后减少申请成员单位内部账户金额，增加收款方内部账户金额；

1.4、成员单位委托结算中心对内扣款，成功后增加申请成员单位内部账户金额，减少付款方内部账户金额。

另外一类为结算中心主动发起的与成员单位有关的业务，目前主要有如下6种：

2.1、结算中心收款，成功后增加成员单位内部账户以及结算中心银行账户金额；

2.2、结算中心代扣，成功后减少付款方内部账户金额，增加收款方内部账户金额；

2.3、结算中心扣款，成功后减少付款方内部账户金额；

2.4、银行扣款，成功后减少付款方内部账户以及结算中心银行账户金额；

2.5、结算中心退款，成功后增加收款方内部账户金额；

2.6、结算中心代付，成功后减少付款方内部账户以及结算中心银行账户金额，与2.4中银行扣款的区别是这种业务可以提交银企互联付款。

本章节讲的是 1.1、成员单位委托结算中心对外付款，成功后减少申请成员单位内部账户以及结算中心银行账户金额。

1.2应用场景

应用场景：成员单位委托结算中心对外付款，收款人是外部供应商，结算中心用自己的银行账户付款，付款成功后减少成员单位内部账户余额以及结算中心的银行日记账金额。

1.3系统路径

〖资金云〗→〖内部金融〗→〖内部结算〗→〖内部结算受理〗

1.4字段/按钮说明

填写代付信息字段说明

按钮说明

2主要操作

2.1主要操作1-成员单位委托结算中心对外付款

前提条件是启用结算中心

操作步骤：

第1步、成员单位在〖财务云〗→〖出纳〗→〖收付处理〗→〖付款处理〗或〖资金云〗→〖资金结算〗→〖付款处理〗→〖付款处理〗内制单（付款方是内部账户，收款方外部供应商）操作付款单【提交】-【审批】-【提交内部结算】；

第2步、结算中心资金专员，在〖资金云〗→〖内部金融〗→〖内部结算〗→〖内部结算受理〗可以看到成员单位的申请单；受理单据时选中需要受理的记录，点击单据编号（蓝色字体）进入单据界面进行单笔修改，填写结算中心的代扣账户，或者选中多张点击【填写代付信息】按钮，会弹出批量操作页面，可批量填写代付的结算中心的银行账户，以及修改支付渠道、结算方式、转账附言的信息，结算中心主管进行受理审批；

第3步，结算中心出纳人员，在〖资金云〗→〖内部金融〗→〖内部结算〗→〖付款交易处理〗可以看到交易类型为“内部代付”的需要付款的单据，需要注意的是，结算中心付款时，如果提交银企直连支付，则会按系统时间登记内部账户明细账，但是如果是手工点击付款，考虑到有可能补录单据的情况，会按业务日期登记内部账户明细账，为了保证登账时间的正确性，在点击【确认付款】按钮之前，都可以点击界面的【变更业务日期】按钮，对业务日期进行修正；

第4步、结算中心出纳付款后，系统会自动登记结算中心银行账户的银行日记账以及内部账户的内部账户明细账，即发送成员单位内部交易明细。具体操作路径是结算中心人员在〖资金云〗→〖内部金融〗→〖内部结算〗→〖内部交易明细查询〗功能内生成付款内部账户的付款交易明细，并且〖资金云〗→〖内部金融〗→〖业务报表〗→〖内部账户明细账〗

中扣减成员单位内部账户余额。成员单位人员在〖资金云〗→〖银企互联〗→〖账户查询〗→〖交易明细查询〗内可以查看到结算中心发送的内部交易明细记录，该记录为已入账；

第5步、结算中心财务核算人员，进入〖资金云〗→〖内部金融〗→〖内部结算〗→〖付款记账中心〗中，可以查看到所有内部账户金额减少的付款记录，可以进行生成凭证处理：

第6步、成员单位出纳人员可以看到第1步骤中的付款单状态为已付款，并且自动生成银行日记账。

2.2主要操作2-内部结算单据退单

前提条件：

①启用结算中心；

②成员单位在〖财务云〗→〖出纳〗→〖收付处理〗→〖付款处理〗或〖资金云〗→〖资金结算〗→〖付款处理〗→〖付款处理〗内制单（付款方是内部账户，收款方外部供应商）操作付款单【提交】-【审批】-【提交内部结算】

操作步骤：

第1步、进入〖资金云〗→〖内部金融〗→〖内部结算〗→〖内部结算受理〗页面，待受理状态的记录可以点击“退单”，填写退单意见后，退回的付款单，成员单位在财务云〗→〖出纳〗→〖收付处理〗→〖付款处理〗或〖资金云〗→〖资金结算〗→〖付款处理〗→〖付款处理〗的付款单的状态为已审核，银行付款单状态为交易失败，银行返回信息为退单意见。