结算中心设置
1结算中心设置简介
1.1功能介绍
结算中心设置可以设置启用的结算中心,初始化上线时内部账户的余额,设置当前日结日期等。
1.2应用场景
结算中心设置功能是开展内部金融业务服务的基础,为内部成员单位提供内部金融服务前,必须要完成结算中心设置。
1.3系统路径
【资金云】→【内部金融管理】→【结算中心设置】
1.4字段/按钮说明
字段说明
字段名称 | 详细解释 |
编码 | 结算中心的编码,合作金融机构的金融机构类别为结算中心的数据都会显示在列表内 |
名称 | 结算中心的名称,合作金融机构的金融机构类别为结算中心的数据都会显示在列表内 |
上级机构 | 结算中心的上级机构 |
对应业务单元 | 结算中心的对应业务单元,是结算中心的业务主体;使用内部金融功能,操作用户需要具有该业务单元的权限 |
使用状态 | 只有启用的结算中心才能正常开展内部金融业务;启用后,标识为 √ |
内部账号初始化 | 结算中心的任一内部账户完成初始化,标识为 √ |
当前受理日期 | 默认等于合作金融机构的启用日期,点击界面的【日结】按钮可以在当前日期基础上往后一天,这个日期是业务的处理日期,在当前受理日期之前的业务余额将不再变化,后续业务发生的数据均在这个当前受理日期之后。可以通过【资金云】→【内部金融管理】→【日末处理】→【日结】功能,通过日结和反日结功能,批量调整当前受理日期 |
按钮说明
按钮名称 | 详细解释 |
启用 | 只有停用的记录才能启用 |
停用 | 只有启用的记录才能停用 |
日结 | 点击后系统自动在当前受理日期往后日结一天,系统支持在【财务云】→【智能核算】→【智能执行方案】中设置自动日结,也可以通过【资金云】→【内部金融管理】→【日末处理】→【日结】功能,通过日结和反日结功能自由调整当前受理日期 |
内容账户初始化 | 完成内部账户初始化,后续将进行详细描述 |
反初始化 | 取消内部账户初始化 |
计息方法设置 | 这里专指存款利息的处理,不控制贷款利息处理; 差额补提法指每次预提均从上一次计息结束日的下一天开始预提; 全额冲销法指的是每一次预提均冲销历史上所有预提利息后再预提; 具体的操作会在“存款利息预提批量处理”中详细说明两种预提方法的差异 |
2主要操作
2.1主要操作-结算中心启用
前提条件:
将结算中心所在组织设置为内部合作金融机构,在【系统服务云】→【基础资料】→【公共数据】→【合作金融机构】内维护的类别为结算中心的合作金融机构,并且选择对应业务单元。
操作步骤:
进入【资金云】→【内部金融管理】→【结算中心设置】页面,只有启用的结算中心才能正常开展内部金融业务,选中某个结算中心记录,点击“启用”,启用后,该结算中心的使用状态标记为√;
需要特别注意的是,如果启用后,发现“当前受理日期”不正确,可以通过【资金云】→【内部金融管理】→【日末处理】→【日结】功能,通过日结功能批量调增日期、通过反日结功能批量调减日期。当前受理日期前的数据将不再变化,后续所有的业务都会登记在当前受理日期之后的日期中。
2.2主要操作-内部账户初始化
前提条件是已启用结算中心,已完成内部账户开户
操作步骤:
第1步、进入【资金云】→【内部金融管理】→【结算中心设置】页面,列表列出的是所有在【系统服务云】→【基础资料】→【公共数据】→【合作金融机构】内维护的类别为结算中心的合作金融机构;
第2步、结算中心启用后,如果即将上线使用的内部账户余额不是零,则需要通过内部账户初始化的功能完成这些内部账户的余额,余额日期以及起息日期的初始化;如果上线使用的内部账户余额是零,或者新开立的内部账户,则不需要初始化;
选中一个已启用的结算中心,点击“内部账户初始化”,进入内部账户初始化的详细页面,列表列出的是所有在该结算中心开户的内部账户。
第3步、对需要初始化的内部账户,录入对应的账户余额、余额日期后,选择所有需要初始化的内部账户记录,点击“初始化”,只要账户余额日期大于等于该结算中心的当前受理日期,就可以初始化,初始化完成后,会在内部账户明细账中增加一般初始的记录;如果初始化数据需要调整,只要当前受理日期小于等于账户余额日期,就可以通过点击“反初始化”按钮,反初始化后,可以重新初始化数据。
需要注意的时,结算中心内部账户初始化可以在结算中心使用后进行,1、该账户没有结束初始化,也可以进行业务处理,只是内部账户明细账的余额不正确,以便处理初始化金额滞后录入的情况 2、结算中心已经启用一段时间,又有新的成员单位加入,也可以在当前界面进行新的内部账户的余额初始化,只要余额日期大于等于该结算中心的当前受理日期,就可以初始化。
2.3主要操作-日结
前提条件:
将结算中心所在组织设置为内部合作金融机构,在【系统服务云】→【基础资料】→【公共数据】→【合作金融机构】内维护的类别为结算中心的合作金融机构,并且选择对应业务单元。
操作步骤:
点击【日结】按钮后,当前受理日期自动会向后移动一天,系统支持批量日结及自动日结,具体可以参考日结章节接收。
2.4主要操作-计息方法设置
将结算中心所在组织设置为内部合作金融机构,在【系统服务云】→【基础资料】→【公共数据】→【合作金融机构】内维护的类别为结算中心的合作金融机构,并且选择对应业务单元。
差额补提法指每次预提均从上一次计息结束日的下一天开始预提;
全额冲销法指的是每一次预提均冲销历史上所有预提利息后再预提;
具体的差别需要参考存款利息计算章节内容。
结算中心设置
本文2024-09-22 23:16:51发表“云星瀚知识”栏目。
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