1.内部账户明细账

1.1功能介绍

内部账户明细账是结算中心最重要的一个账簿，结算中心代替成员单位进行的所有的业务处理，均会登记内部账户明细账，在内部账户明细账中有每个账户的每笔记录，及该笔收付记录后的余额。

1.2应用场景及流程说明

结算中心所在组织，可以通过〖资金云〗→〖内部金融〗→〖账簿查询〗→〖内部账户明细账〗查询该结算中心下所有内部账户的内部流水及余额情况。

成员单位所在组织，可以通过〖资金云〗→〖资金结算〗→〖报表查询〗→〖内部账户明细账〗查询自己在结算中心的内部流水及余额情况

1.3系统路径

结算中心：〖资金云〗→〖内部金融〗→〖账簿查询〗→〖内部账户明细账〗

成员单位：〖资金云〗→〖资金结算〗→〖报表查询〗→〖内部账户明细账〗

1.4字段/按钮说明

详见下文说明

2主要操作

2.1主要操作

前提条件是启用结算中心且内部账户已经建立且内部交易流水已经发生

操作步骤

第1步、结算中心资金专员，在〖资金云〗→〖内部金融〗→〖账簿查询〗→〖内部账户明细账〗页面，点击可看到该报表的过滤界面

选择后，会出现满足所选条件的内部账户明细账：

既可以将光标定制具体的账户上，可以得出该账户的流水及余额情况，也可以将光标定在公司节点，假设该成员单位在结算中心有多个内部账户，可以得出该成员单位的流水及余额情况。

该报表的数据来源内部交易流水，对应内部交易流水日期的逻辑如下：

第2步、成员单位进入〖资金云〗→〖资金结算〗→〖报表查询〗→〖内部账户明细账〗页面，点击可看到该报表的过滤界面：

资金组织即为成员单位名称，只能查询自己有权限的资金组织的数据。选择后，会出现满足过滤条件下的内部账户明细账：

第3步、内部账户明细账支持引出、打印等功能。