1、成员单位委托结算中心同名转账

1.1功能介绍

结算中心的结算业务主要有两类：

一类为成员单位委托结算中心处理业务，目前主要有如下4种：

1.1、成员单位委托结算中心对外付款，成功后减少申请成员单位内部账户以及结算中心银行账户金额；

1.2、成员单位委托结算中心同名转账，成功后减少申请成员单位内部账户金额；

1.3、成员单位委托结算中心对内付款，成功后减少申请成员单位内部账户金额，增加收款方内部账户金额；

1.4、成员单位委托结算中心对内扣款，成功后增加申请成员单位内部账户金额，减少付款方内部账户金额。

另外一类为结算中心主动发起的与成员单位有关的业务，目前主要有如下6种：

2.1、结算中心收款，成功后增加成员单位内部账户以及结算中心银行账户金额；

2.2、结算中心代扣，成功后减少付款方内部账户金额，增加收款方内部账户金额；

2.3、结算中心扣款，成功后减少付款方内部账户金额；

2.4、银行扣款，成功后减少付款方内部账户以及结算中心银行账户金额；

2.5、结算中心退款，成功后增加收款方内部账户金额；

2.6、结算中心代付，成功后减少付款方内部账户以及结算中心银行账户金额，与2.4中银行扣款的区别是这种业务可以提交银企互联付款。

本章节讲的是 1.2成员单位委托结算中心同名转账，成功后增加成员单位转入内部账户金额，减少成员单位转出内部账户金额。

1.2应用场景说明

应用场景：成员单位委托结算中心，将成员单位在结算中心内部账户的资金转到自己另外一个内部账户上。

1.3系统路径

〖资金云〗→〖内部金融〗→〖内部结算〗→〖内部结算受理〗

1.4字段/按钮说明

按钮说明

2主要操作

2.1主要操作1-成员单位委托结算中心同名转账

前提条件是启用结算中心。

操作步骤

第1步、成员企业在〖财务云〗→〖出纳〗→〖转账处理〗→〖同名转账〗或〖资金云〗→〖资金结算〗→〖转账处理〗→〖同名转账〗内制单（付款方、收款方都是成员单位在结算中心的内部账户）操作同名转账单【提交】-【审批】-【提交内部结算】。

第2步、结算中心资金专员，进入〖资金云〗→〖内部金融〗→〖内部结算〗→〖内部结算受理〗，可以看到成员单位的申请单，受理单据，点击【提交】；或者选中需要受理的记录，点击单据编号（蓝色字体）进行单据界面单张修改，后点击【提交】，结算中心主管进行受理审批

第3步、内部结算受理并且审核后，系统会自动登记该内部单位的内部账户明细账，增加转入内部账户金额，减少转出内部账户金额，具体操作路径为：

结算中心人员：在〖资金云〗→〖内部金融〗→〖内部结算〗→〖内部交易明细查询〗功能内可看到两笔交易明细，并且〖资金云〗→〖内部金融〗→〖业务报表〗→〖内部账户明细账〗可看到增加转入内部账户金额，减少转出内部账户金额。

第4步、成员单位人员：〖财务云〗→〖出纳〗→〖转账处理〗→〖同名转账〗或〖资金云〗→〖资金结算〗→〖转账处理〗→〖同名转账〗看到原来的单据状态为“已付款”，并且自动登记付款方银行日记账。

成员单位在〖资金云〗→〖银企互联〗→〖账户查询〗→〖交易明细查询〗内可以查看到结算中心发送的内部交易明细记录，付款记录为已入账、收款记录为未入账。

成员单位在〖资金云〗→〖资金结算〗→〖智能收付〗→〖收款入账中心〗内可以查看到结算中心发送的收款交易明细，点击【手工入账】，或者配置智能核算规则，可实现自动入账。

第5步、结算中心财务核算人员，进入〖资金云〗→〖内部金融〗→〖内部结算〗→〖付款记账中心〗页面，可以查看到所有内部账户金额增加及减少的记录，在此可以进行生成凭证处理。

2.3主要操作2-内部结算单据退单

前提条件：

①启用结算中心；

②成员企业在〖财务云〗→〖出纳〗→〖收付处理〗→〖付款处理〗或〖资金云〗→〖资金结算〗→〖付款处理〗→〖付款处理〗内制单（付款方是内部账户，收款方外部供应商）操作付款单【提交】-【审批】-【提交内部结算】

操作步骤：

进入〖资金云〗→〖内部金融〗→〖内部结算〗→〖内部结算受理〗页面，待受理状态的记录可以点击“退单”，维护退单意见后，退回的付款单；成员企业在财务云〗→〖出纳〗→〖收付处理〗→〖付款处理〗或〖资金云〗→〖资金结算〗→〖付款处理〗→〖付款处理〗的付款单的状态为已审核，银行付款单状态为交易失败，银行返回信息为退单意见。