1.1 功能介绍

通过引入或直连获取的方式，获得票据的实际数据，作为票据盘点的依据。

1.2 应用场景

票据实物定期需要进行盘点，根据银行端（商业银行网银）提供的数据以及系统内的数据对比，核对差异，完成票据的盘点功能，银行票据数据是记录了银行端的实际票据数据，用于票据盘点。

1.3 系统路径

资金云>票据管理>票据盘点>银行票据数据

1.4 关键字段/按钮说明

1.4.1 关键字段说明

2 主要操作

2.1 查询银行票据数据操作

2.1.1 前提条件

已存在电子票据且开通电票直连

2.1.2 操作步骤

• 步骤1： 【资金云】→【票据管理】→【票据盘点】→【银行票据数据】进入【银行票据数据】页面，列表显示已维护的银行票据数据。点击“导入银行数据”，进入引导页面

• 步骤2： 导入方式选择银企接口，填写其他必填项后，点击“确认”按照银行账号调用对应的银行接口进行持票查询，查询后的结果存入银行票据数据内。

2.2 引入银行票据数据操作

2.2.1 前提条件

已存在电子票据

2.2.2 操作步骤

• 步骤1：【资金云】→【票据管理】→【票据盘点】→【银行票据数据】进入【银行票据数据】页面，列表显示已维护的银行票据数据。点击“导入银行数据”，进入引导页面

• 步骤2：  导入方式选择模板引入，填写其他必填项后，点击“确认”弹出模板引入对话框，上传模板文件，存入银行票据数据

2.3 新增银行票据数据操作

2.2.1 前提条件

已存在电子票据

2.2.2 操作步骤

• 步骤1：【资金云】→【票据管理】→【票据盘点】→【银行票据数据】进入【银行票据数据】页面，列表显示已维护的银行票据数据。点击“新增”，进入详细页面

• 步骤2：  票据数据通过使用详细信息分录的增行功能添加，添加完成后，点击“保存”存入银行票据数据