商业汇票盘点操作指引

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

商业汇票盘点操作指引

1 简介

1.1 功能介绍

使用银行票据数据与系统的数据（应付票据和应收票据）核对，核对结果生成票据盘点表。

1.2 应用场景

在月度或季度末，需要核对系统台账与网银电子票据余额及数量，以便掌握交易和库存情况。

1.3 系统路径

资金云>票据管理>票据盘点>商业汇票盘点

1.4 关键字段/按钮说明

1.4.1 关键字段说明

字段名称	详细解释
按银行账户盘点	依据银行账户盘点，持票组织可能存在多个银行的票据，每个银行账号都需要盘点；如果不按银行账户盘点，则持票组织盘点时所有银行账户的数据同时盘点
盘点应付票据	票据盘点时是否需要盘点应付票据，默认不盘点应付票据
银行账户	电子票据归属的银行账户（签收电子票据的银行账户或签发电子票据的银行账户）
数据日期	盘点核对的数据日期（盘点依据是截止到该日期的数据）
盘点日期	盘点操作的日期

1.4.2 关键按钮说明

按钮名称	详细解释
自动盘点	票据盘点核对，将未核对页签内的银行票据与司库票据做对比核对（按照票据号及子票区间相同的逻辑），核对一致的移动至已核对页签内。
取消盘点	将已核对页签内的银行票据与司库票据全部移动至未核对页签内。
生成司库票据	自动盘点后，如果存在未核对的银行票据，可以操作生成司库票据，按照银行票据数据自动生成系统内的在手电子票据以及应收票据，生成司库票据后，由于盘点的数据发生变化，需要退出重新盘点。

2 主要操作

2.1 商业汇票票据盘点操作

2.1.1 前提条件

已存在银行票据数据

2.1.2 操作步骤